DAX®15.215,00-0,13%TecDAX®3.453,75-0,84%Dow Jones 3033.745,40-0,16%Nasdaq 10013.819,35-0,19%
finanztreff.de

Telefonica Deutschland AG

2,50 EUR +1,30%
WKN:A1J5RX ISIN:DE000A1J5RX9 Symbol:O2D Gattung:Aktie Branche:Telekommunikation
Zeit: 12.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 252,30 100,92
KCV1: 3,24 3,17
KUV1: 0,98 0,96
Dividende1: 0,18 EUR 0,18 EUR
Dividendenrendite1: 7,22% 7,22%
Marktkapitalisierung: 7,3Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 32,82 41,27
KCV: 16,01 11,00
KUV: 3,62 2,19
Dividendenrendite: 3,32% 3,62%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-0,06-0,13-0,08-0,070,11
Cash flow1.859,001.702,001.690,002.015,002.134,00
Cashflow je Aktie0,620,570,570,680,72
Umsatz je Aktie2,522,452,462,492,53
Dividende743,64773,38803,13505,67535,42
Dividende je Aktie0,250,260,270,170,18
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-1,87-4,59-3,04-3,245,18
Umsatzrendite-2,35-5,22-3,14-2,874,35
Gesamtrendite-0,84-2,43-1,35-0,902,31
Return on Investment-1,15-2,70-1,67-1,241,91
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität85,3484,6880,1883,7780,92
Arbeitsintensität14,6815,3219,8316,2319,08
Eigenkapitalquote61,4958,8454,8638,1036,82
Fremdkapitalquote38,5141,1645,1461,9063,18
Verschuldungsgrad62,6469,9482,27162,49171,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades18,8316,0322,5819,1229,77
Liquidität 2. Grades70,2752,8463,8055,1254,95
Liquidität 3. Grades72,8855,7171,6559,1673,06
Working Capital-----1.210,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 172,0569,4968,4345,4845,50
Deckungsgrad 292,2487,4294,6690,9491,30
Deckungsgrad 391,6586,6692,4789,9190,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-0,06-0,13-0,08-0,070,11
Anzahl der Mitarbeiter9.272,009.405,008.990,008.868,008.271,00
Personalkosten646,00642,00610,00592,00611,00
Umsatz pro Mitarbeiter809.210,53775.757,58814.238,04834.348,22910.651,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 58,89%
Allzeithoch (26.10.2015): 5,99
Abstand Allzeittief: 29,76%
Allzeittief (16.03.2020): 1,73
Abstand 52W-Hoch: 15,22%
Abstand 52W-Tief: 14,53%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,32%
Volatilität (250 Tage): 25,95
RS (Levy 27 Wochen): 1,06
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 54,55
RS (Levy 27 Wochen): 0,88
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,81 25,95 -35,22%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Telefonica Deutschland AG 58,89% 15,22% 14,53% +3,32% 25,95% 1,06
CDAX® (Performance) 0,53% 0,53% 32,75% +13,43% 20,98% 1,12
DAXsector Telecommunication EUR (Performance) 48,58% 2,88% 29,61% +12,09% 20,42% 1,13
EURO STOXX® Telecommunications EUR (Net Return) 61,86% 1,84% 15,66% +6,06% 18,62% 1,07
F.A.Z. Versorger und Telekommunikations-Index EUR 75,18% 2,69% 22,83% +6,75% 18,93% 1,07
F.A.Z. Index 1,24% 0,62% 29,92% +13,18% 20,96% 1,12

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -0,52% 06.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bearish Engulfing bearish +0,44% 08.04.2021
Shooting Star bearish -0,72% 07.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +1,50% 12.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,71% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,44% 08.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,72% 07.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,52% 06.04.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +4,95%
200 Tage: -- +3,32%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.03.2021 09.04.2021

Kurzanalyse

TELEFONICA DEUTSCH: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

27.03.2021 - 06:40

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von TELEFONICA DEUTSCH (DE) im Sektor Integrale Telekommunikation geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 26. März 2021, betrug der Schlusskurs EUR 2,46 mit einem Zielwert von EUR 2,33.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 9 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Telefonica Deutschland AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 02.03.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.03.2021 bei einem Kurs von 2,21 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
G/PE Ratio 0,47 >50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Langzeit KGV-Schätzung 944,92 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +441,89% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +6,57% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 09.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 2,35 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +1,16% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,16%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 09.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 11.12.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 3,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,39% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,39%.
Beta 0,75% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,75% zu reagieren.
Korrelation 50,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,38 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,38 oder 15,49% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,38. Das Risiko liegt deshalb bei 15,49%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 09.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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