DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%Dow Jones 3035.677,02+0,21%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

Terna S.p.A.

6,18 EUR +2,97%
WKN:A0B5N8 ISIN:IT0003242622 Symbol:UEI Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 01.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,82 16,23
KCV1: 8,69 8,60
KUV1: 4,82 4,80
Dividende1: 0,29 EUR 0,31 EUR
Dividendenrendite1: 4,66% 4,98%
Marktkapitalisierung: 12,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 21,20 18,90
KCV: 8,64 8,26
KUV: 2,97 2,86
Dividendenrendite: 3,45% 3,64%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,310,340,350,380,39
Cash flow1.560,001.691,701.306,601.295,40941,40
Cashflow je Aktie0,780,840,650,640,47
Umsatz je Aktie1,051,121,131,141,28
Dividende414,06442,20468,73501,49542,29
Dividende je Aktie0,210,220,230,250,27
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite17,9118,1017,5818,0717,98
Umsatzrendite30,1030,6231,0933,1030,50
Gesamtrendite4,604,644,704,724,30
Return on Investment3,954,074,124,213,81
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität83,1579,6382,2383,4176,84
Arbeitsintensität16,8520,3717,7716,5923,16
Eigenkapitalquote22,0422,4823,4623,2721,40
Fremdkapitalquote77,9677,5276,5476,7378,60
Verschuldungsgrad353,73344,79326,22329,65367,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades32,0352,3632,3734,9953,45
Liquidität 2. Grades72,7385,6961,3677,7178,20
Liquidität 3. Grades73,0286,0761,7379,4094,98
Working Capital-----252,30
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 126,5128,2328,5327,9027,86
Deckungsgrad 293,5397,1992,2299,4998,41
Deckungsgrad 393,4697,0892,1299,1598,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,310,340,350,380,39
Anzahl der Mitarbeiter3.869,003.897,004.252,004.290,004.735,00
Personalkosten268,00257,20244,10256,70288,70
Umsatz pro Mitarbeiter543.603,00576.853,99534.454,37533.310,02543.970,43
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 10,78%
Allzeithoch (23.08.2021): 7,21
Abstand Allzeittief: 56,35%
Allzeittief (10.12.2012): 2,81
Abstand 52W-Hoch: 10,78%
Abstand 52W-Tief: 26,48%
Abstand 200 Tage-Linie: +1,37%
Volatilität (250 Tage): 19,55
RS (Levy 27 Wochen): 0,97
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 39,67
RS (Levy 27 Wochen): 0,86
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,11 19,55 +23,33%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Terna S.p.A. 10,78% 10,78% 26,48% +1,37% 19,55% 0,97
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,24% 1,24% 30,10% +7,12% 14,22% 1,03
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) 4,55% 4,55% 15,42% +1,30% 16,49% 1,01
F.A.Z. Euro Index 0,74% 0,74% 29,89% +6,14% 14,62% 1,03
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 21,27% 2,37% 15,50% +3,89% 9,19% 1,02
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,63% 0,63% 29,78% +7,91% 12,94% 1,04

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -1,69% 18.10.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long -3,20% 20.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -1,69% 18.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -0,16%
200 Tage: -- +1,37%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
03.09.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

TERNA RETE ELETTRICA NAZ verbessert Risikoeinschätzung und hebt Gesamtnote auf Eher Positiv an.

16.10.2021 - 05:48

TERNA RETE ELETTRICA NAZ (IT), ein im Sektor Stromversorger tätiges Unternehmen, verbessert sein Risiko und seinen Gesamteindruck auf Eher Positiv. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat das Chancenrating mit 1 von 4 Sternen bestätigt. Sein Börsenverhalten hat sich auf schwach riskant verbessert. theScreener ist der Ansicht, dass diese neue Wahrnehmung des Risikos dazu führt, den Gesamteindruck auf Eher Positiv zu verbessern. Am Datum der Analyse, dem 15. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs EUR 6,28 und sein Potenzial wurde auf EUR 7,05 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 15 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Terna S.p.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 22.06.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.06.2021 bei einem Kurs von 6,30 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 0,81 11.76 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.76.
Langzeit KGV-Schätzung 16,68 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,76% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,67% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77,94% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 07.09.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.09.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 6,57 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -3,55% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -3,55%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 15.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -55,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -55 abzuschwächen.
Bad News Factor 1,81% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,81%.
Beta 0,52% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,52% zu reagieren.
Korrelation 42,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 42,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 0,39 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,39 oder 6,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 0,39. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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