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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | -- | 20,42 |
KCV1: | 135,33 | 12,42 |
KUV1: | 0,95 | 0,79 |
Dividende1: | 0,00 USD | 1,50 USD |
Dividendenrendite1: | 0,00% | 1,24% |
Marktkapitalisierung: | 69,7Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 22,51 | 17,16 |
KCV: | 30,35 | 10,53 |
KUV: | 5,38 | 2,03 |
Dividendenrendite: | 2,12% | 2,31% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 13,87 | 18,43 | -1,13 | -20,88 | -7,15 |
Cash flow | 13.344,00 | 15.322,00 | -2.446,00 | -18.410,00 | -3.416,00 |
Cashflow je Aktie | 13,18 | 15,14 | -2,42 | -32,38 | -5,81 |
Umsatz je Aktie | 92,26 | 99,90 | 75,63 | 102,28 | 106,00 |
Dividende | 3.596,92 | 4.164,45 | 4.647,59 | 0,00 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 5,97 | 7,19 | 8,22 | 0,00 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 2.309,01 | 3.085,55 | 7,38 | 64,82 | 28,02 |
Umsatzrendite | 8,78 | 10,34 | -0,83 | -20,42 | -6,75 |
Gesamtrendite | 9,27 | 9,32 | 0,06 | -6,39 | -1,10 |
Return on Investment | 8,88 | 8,91 | -0,48 | -7,80 | -3,03 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 29,43 | 25,16 | 23,50 | 20,04 | 21,57 |
Arbeitsintensität | 70,57 | 74,84 | 76,50 | 79,96 | 78,43 |
Eigenkapitalquote | 0,38 | 0,29 | -6,45 | -11,88 | -10,72 |
Fremdkapitalquote | 99,62 | 99,71 | 106,45 | 111,88 | 110,72 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | -1.650,71 | -941,69 | -1.033,26 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 17,76 | 10,50 | 10,31 | 29,32 | 19,81 |
Liquidität 2. Grades | 36,45 | 15,25 | 13,66 | 31,56 | 23,03 |
Liquidität 3. Grades | 115,25 | 91,94 | 92,40 | 139,37 | 132,53 |
Working Capital | 15.218,00 | 2.854,00 | 12.784,00 | 34.362,00 | 26.674,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 1,31 | 1,15 | -27,45 | -59,27 | -49,68 |
Deckungsgrad 2 | 125,75 | 120,89 | 114,65 | 212,68 | 189,25 |
Deckungsgrad 3 | 47,78 | 38,76 | 33,32 | 57,80 | 52,03 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 13,43 | 17,85 | -1,12 | -20,88 | -7,15 |
Anzahl der Mitarbeiter | 140.800,00 | 153.000,00 | 161.100,00 | 141.000,00 | 142.000,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 663.295,45 | 660.960,78 | 475.226,57 | 412.468,09 | 438.633,80 |
Abstand Allzeithoch: | 69,57% |
Allzeithoch (04.03.2019): | 392,05 |
Abstand Allzeittief: | 99,16% |
Allzeittief (25.05.2011): | 1,01 |
Abstand 52W-Hoch: | 43,39% |
Abstand 52W-Tief: | 8,27% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -32,02% |
Volatilität (250 Tage): | 38,16 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,67 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 59,34 | 38,16 | +55,50% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
The Boeing Company | 69,57% | 43,39% | 8,27% | -32,02% | 38,16% | 0,67 |
Dow Jones 30 | 11,68% | 11,68% | 6,13% | -6,03% | 15,26% | 0,90 |
Dow Jones Composite Average | 10,78% | 10,78% | 6,01% | -4,77% | 15,65% | 0,91 |
STX AMERICAS 600 PR EUR | 12,24% | 12,24% | 6,70% | -5,44% | 18,05% | 0,92 |
Signalart | % | Datum |
---|
RSI überverkauft | long | +11,10% | 24.05.2022 |
MACD schneidet Signallinie | long | +8,68% | 25.05.2022 |
Bullish Inside Day | bullish | +3,85% | 26.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,85% | 26.05.2022 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +8,68% | 25.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +8,68% | 25.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +11,10% | 24.05.2022 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +6,92% | 23.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +6,92% | 23.05.2022 |
Ausbruchsrichtung | unten |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | kurzfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -17,41% |
200 Tage: | -- | -32,02% |
Aktuelle Einstufung | ||
18.03.2022 | 24.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 71 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist The Boeing Company ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 22.03.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.03.2022 bei einem Kurs von 191,04 USD eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 12,70 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 16,30 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +206,00% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +0,96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,61% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Negativer Markttrend seit dem 22.02.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.02.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 158,33 USD. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | -24,78% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24,78%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 109,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 109 zu verstärken. | |
Bad News Factor | 3,14% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,14%. | |
Beta | 1,45% | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,45% zu reagieren. | |
Korrelation | 61,00% | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 28,67 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,67 oder 24,01% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 28,67. Das Risiko liegt deshalb bei 24,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |