DAX®14.462,19+1,62%TecDAX®3.178,93+2,66%Dow Jones 3033.212,96+1,76%Nasdaq 10012.681,42+3,30%
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Total

54,86 EUR +0,40%
WKN:850727 ISIN:FR0000120271 Symbol:TOTB Gattung:Aktie Branche:Energie
Zeit: 11:53:55 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 4,81 6,04
KCV1: 3,56 3,73
KUV1: 0,58 0,61
Dividende1: 2,85 EUR 2,95 EUR
Dividendenrendite1: 5,35% 5,53%
Marktkapitalisierung: 143,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 13,89 12,90
KCV: 7,02 12,67
KUV: 1,74 1,84
Dividendenrendite: 7,14% 5,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie3,414,334,20-2,905,95
Cash flow22.319,0024.703,0024.685,0014.803,0030.410,00
Cashflow je Aktie8,839,369,495,6911,56
Umsatz je Aktie67,8179,2967,7546,0070,17
Dividende--6.931,576.939,856.881,39
Dividende je Aktie2,482,562,682,642,64
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite7,749,909,65-6,9814,35
Umsatzrendite5,035,476,39-6,058,68
Gesamtrendite4,135,214,98-1,936,11
Return on Investment3,564,464,12-2,725,46
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität64,9968,9268,8070,0662,13
Arbeitsintensität35,0131,0831,2029,9437,87
Eigenkapitalquote45,9845,0443,6539,8639,19
Fremdkapitalquote54,0254,9656,3560,1460,81
Verschuldungsgrad117,50122,04129,07150,87155,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades58,5244,8438,9448,3522,44
Liquidität 2. Grades84,7972,5965,2670,1045,56
Liquidität 3. Grades113,9296,50121,38123,20116,86
Working Capital--15.021,0015.003,0016.034,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 170,7565,3563,4556,9063,07
Deckungsgrad 2116,34108,53107,99108,05108,79
Deckungsgrad 3105,31100,1198,97100,1498,06
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert3,414,334,17-2,905,92
Anzahl der Mitarbeiter98.277,00104.460,00107.776,00105.476,00101.309,00
Personalkosten7.985,009.099,00---
Umsatz pro Mitarbeiter1.744.996,292.004.240,861.635.326,971.134.893,251.822.483,69
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 31,37%
Allzeithoch (03.09.2012): 79,61
Abstand Allzeittief: 63,46%
Allzeittief (03.08.2011): 19,97
Abstand 52W-Hoch: 1,32%
Abstand 52W-Tief: 37,17%
Abstand 200 Tage-Linie: +21,12%
Volatilität (250 Tage): 27,40
RS (Levy 27 Wochen): 1,16
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 72,43
RS (Levy 27 Wochen): 0,94
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 33,38 27,40 +21,81%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Total 31,37% 1,32% 37,17% +21,12% 27,40% 1,16
BEL ALL-SHARE 16,07% 7,47% 12,51% -0,24% 17,21% 0,99
BEL CONTINUOUS 11,61% 7,49% 12,53% -0,26% 17,25% 0,99
BEL ENERGY 3,37% 1,04% 37,44% +21,32% 27,10% 1,16
CAC 40® 11,77% 11,77% 11,65% -3,36% 20,48% 0,97
CAC 40 EQUAL WEIGH 10,70% 10,70% 11,99% -3,40% 19,50% 0,97

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 26.05.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long -0,47% 26.05.2022
RSI überkauft short -0,47% 26.05.2022
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bullish Inside Day bullish +1,69% 25.05.2022
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,47% 26.05.2022
ADX in Trendphase Trendphase -0,47% 26.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,69% 25.05.2022
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +4,59% 24.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +4,59% 24.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +2,95% 23.05.2022
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Total

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +12,02%
200 Tage: -- +21,12%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
29.04.2022 27.05.2022

Kurzanalyse

TOTALENERGIES verbessert Gesamteindruck, der dank einem zusätzlichen Stern auf Positiv steigt.

04.05.2022 - 03:22

TOTALENERGIES (FR), ein Unternehmen im Sektor Öl & Gas Produzenten, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt 4 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns hebt theScreener den Gesamteindruck auf Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 3. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 48,80 und sein Potenzial wurde auf EUR 52,64 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 153 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Total ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 25.01.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.01.2022 bei einem Kurs von 49,10 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,31 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 5,82 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +7,78% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,68% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,06% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 03.05.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 48,18 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +21,69% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +21,69%.
Gesamteindruck Positiv Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 27.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 25.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -73,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -73 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,00% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,00%.
Beta 0,56% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,56% zu reagieren.
Korrelation 35,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 6,59 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,59 oder 12,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,59. Das Risiko liegt deshalb bei 12,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 27.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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