DAX®15.544,39-0,61%TecDAX®3.681,37+0,04%Dow Jones 3034.981,09-0,29%Nasdaq 10014.980,68-0,45%
finanztreff.de

UPS - United Parcel Service Inc.

160,40 EUR -1,41%
WKN:929198 ISIN:US9113121068 Symbol:UPAB Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 09:13:07 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 19,42 18,58
KCV1: 13,18 13,40
KUV1: 1,65 1,60
Dividende1: 4,09 USD 4,34 USD
Dividendenrendite1: 1,91% 2,03%
Marktkapitalisierung: 142,1Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 61,48 26,45
KCV: 29,87 18,18
KUV: 3,27 2,55
Dividendenrendite: 1,32% 1,58%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie3,955,725,585,181,55
Cash flow6.473,001.479,0012.711,008.639,0010.459,00
Cashflow je Aktie7,451,7214,8010,0812,06
Umsatz je Aktie70,0976,6083,6686,4697,61
Dividende2.771,002.928,003.189,003.341,00-
Dividende je Aktie3,123,323,643,84-
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite847,16491,00158,59135,90204,41
Umsatzrendite5,637,456,675,991,59
Gesamtrendite9,4411,8110,798,8011,51
Return on Investment8,5010,819,587,672,15
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität65,7065,7667,5970,4467,61
Arbeitsintensität34,3034,2432,4129,5632,39
Eigenkapitalquote1,002,206,045,651,07
Fremdkapitalquote99,0097,8093,9694,3598,93
Verschuldungsgrad0,000,000,000,009.228,55
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades38,9332,0235,7437,2537,12
Liquidität 2. Grades104,54101,0599,3399,2237,12
Liquidität 3. Grades107,45104,23102,32102,54118,81
Working Capital----3.200,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 11,533,358,948,021,59
Deckungsgrad 2107,90109,41106,23104,11107,58
Deckungsgrad 3106,52107,95104,93102,82107,58
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert3,875,615,515,111,54
Anzahl der Mitarbeiter434.000,00454.000,00481.000,00495.000,00543.000,00
Personalkosten34.770,0034.588,0037.235,0038.908,0044.529,00
Umsatz pro Mitarbeiter140.336,41145.092,51149.399,17149.684,85155.852,67
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 10,33%
Allzeithoch (14.05.2021): 181,45
Abstand Allzeittief: 81,67%
Allzeittief (10.03.2009): 29,83
Abstand 52W-Hoch: 10,33%
Abstand 52W-Tief: 35,24%
Abstand 200 Tage-Linie: +8,21%
Volatilität (250 Tage): 33,79
RS (Levy 27 Wochen): 1,16
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 54,84
RS (Levy 27 Wochen): 0,76
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 34,46 33,79 +1,99%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
UPS - United Parcel Service Inc. 10,33% 10,33% 35,24% +8,21% 33,79% 1,16
Dow Jones Composite Average 3,08% 3,08% 25,76% +7,72% 14,02% 1,04
Dow Jones Transportation Average 10,49% 10,49% 33,12% +5,32% 18,99% 1,02

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 28.07.2021
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 27.07.2021
Bollinger-Ausbruch short --% 27.07.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überverkauft long -0,84% 29.07.2021
Momentum schneidet Nulllinie short -2,56% 27.07.2021
Stochastik schneidet Signallinie short -2,56% 27.07.2021
RSI überverkauft long -2,56% 27.07.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie short -0,84% 29.07.2021
CCI schneidet Signallinie short -9,37% 26.07.2021
MACD schneidet Signallinie short -10,13% 23.07.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,84% 29.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,84% 29.07.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,96% 28.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,96% 28.07.2021
AROON in Trendphase Trendphase -2,56% 27.07.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 173,50 -6,22%
200 Tage: 150,36 +8,21%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
23.07.2021 27.07.2021

Kurzanalyse

UNITED PARCEL SVCS wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

28.07.2021 - 04:57

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat UNITED PARCEL SVCS (US), im Sektor Transportdienstleistungen einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 27. Juli 2021, betrug der Schlusskurs USD 195,19 , die untere Kurserwartung lag bei USD 176,84.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 170 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist UPS - United Parcel Service Inc. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.07.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.07.2021 bei einem Kurs von 212,46 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,16 22.12 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.12.
Langzeit KGV-Schätzung 14,65 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,51% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 26 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +2,43% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,59% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 27.07.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.07.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 213,61 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -7,89% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7,89%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 27.07.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -30,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,97% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,97%.
Beta 1,10% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,10% zu reagieren.
Korrelation 45,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 45,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 29,69 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 29,69 oder 15,21% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 29,69. Das Risiko liegt deshalb bei 15,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 27.07.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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