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Kennzahlen - Unternehmen
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV1: | 13,04 | 13,75 |
| KCV1: | -- | -- |
| KUV1: | 4,02 | 3,85 |
| Dividende1: | 1,68 USD | 1,74 USD |
| Dividendenrendite1: | 2,81% | 2,91% |
| Marktkapitalisierung: | 101,7Mrd | -- |
| theScreener Rating: | -- |
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
| Fundamental | 2021e | 2022e |
|---|---|---|
| KGV: | 12,90 | 11,83 |
| KCV: | 17,31 | 15,00 |
| KUV: | 3,11 | 2,99 |
| Dividendenrendite: | 3,22% | 3,66% |
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie | 3,37 | 3,47 | 3,76 | 4,41 | 4,51 |
| Cash flow | 8.782,00 | 5.336,00 | 6.472,00 | 10.564,00 | 4.889,00 |
| Cashflow je Aktie | 4,13 | 2,51 | 3,04 | 4,97 | 2,30 |
| Umsatz je Aktie | 9,55 | 10,02 | 10,38 | 10,65 | - |
| Dividende | 2.032,00 | 1.838,26 | 1.945,32 | 2.189,56 | 2.497,98 |
| Dividende je Aktie | 1,01 | 1,07 | 1,16 | 1,34 | 1,58 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
| Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 12,21 | 12,45 | 12,68 | 13,91 | 13,33 |
| Umsatzrendite | 28,95 | 27,63 | 28,19 | 31,35 | - |
| Gesamtrendite | 1,73 | 1,69 | 1,81 | 2,21 | 2,29 |
| Return on Investment | 1,39 | 1,32 | 1,35 | 1,52 | 1,40 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 11,42 | 10,61 | 10,61 | 10,92 | 10,47 |
| Fremdkapitalquote | 88,58 | 89,39 | 89,39 | 89,08 | 89,53 |
| Verschuldungsgrad | 775,89 | 842,88 | 842,17 | 815,90 | 855,44 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
| Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie verwässert | 3,16 | 3,24 | 3,51 | 4,14 | 4,16 |
| Anzahl der Mitarbeiter | 65.433,00 | 71.191,00 | 72.402,00 | 73.333,00 | 69.651,00 |
| Personalkosten | 5.979,00 | 6.331,00 | 6.932,00 | 7.393,00 | 7.611,00 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 310.332,71 | 299.307,50 | 304.646,28 | 308.687,77 | - |
Kennzahlen - Unternehmen
| Abstand Allzeithoch: | 12,43% |
| Allzeithoch (16.12.2019): | 54,70 |
| Abstand Allzeittief: | 41,55% |
| Allzeittief (14.05.2020): | 28,00 |
| Abstand 52W-Hoch: | 6,19% |
| Abstand 52W-Tief: | 37,63% |
| Abstand 200 Tage-Linie: | +22,09% |
| Volatilität (250 Tage): | 29,88 |
| RS (Levy 27 Wochen): | 1,14 |
| Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Technische Kennzahlen
Volatilität
Sharpe Ratio
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Volatilität: | 16,59 | 29,88 | -44,49% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Technische Handelssignale
| Signalart | % | Datum |
|---|
- Oszillatoren
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendfolger
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Candlesticks
-
keine Technische Handelssignale vorhanden - Trendbestimmer
-
keine Technische Handelssignale vorhanden
Gleitende Durchschnitte
| Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
|---|---|---|
| 38 Tage: | 49,23 | -2,70% |
| 200 Tage: | 39,23 | +22,09% |
theScreener Rating
Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
| Aktuelle Einstufung | ||
| 01.06.2021 | 15.06.2021 | |
Kurzanalyse
Blättern: Ältere Kurzanalyse,Analyse
| Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung in $ | 87 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist U.S. Bancorp ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 04.06.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.06.2021 bei einem Kurs von 60,77 USD eingesetzt. | ||
| Preisbewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| G/PE Ratio | 1,30 | 30.9 Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.9. | |
| Langzeit KGV-Schätzung | 12,72 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| Langzeit Wachstum-Schätzung | +13,46% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividende | +3,11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,55% des Gewinns verwendet werden. | |
| mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 09.02.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 58,19 USD. | |
| Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 | -7,23% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7,23%. | |
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als eher positiv eingestuft | ||
| Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. | |||
Risikokennzahlen
| Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
| Bear Market Factor | -72,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -72 abzuschwächen. | |
| Bad News Factor | 2,30% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,30%. | |
| Beta | 0,79% | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,79% zu reagieren. | |
| Korrelation | 38,00% | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Value at Risk | 4,94 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,94 oder 8,44% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,94. Das Risiko liegt deshalb bei 8,44%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. | |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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