DAX®15.683,98-0,29%TecDAX®3.502,22-0,03%S&P 500 I4.243,78-0,04%Nasdaq 10014.030,41-0,69%
finanztreff.de

U.S. Bancorp

47,90 EUR ±0,00%
WKN:917523 ISIN:US9029733048 Symbol:UB5 Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 15.06.21 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 13,04 13,75
KCV1: -- --
KUV1: 4,02 3,85
Dividende1: 1,68 USD 1,74 USD
Dividendenrendite1: 2,81% 2,91%
Marktkapitalisierung: 101,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 12,90 11,83
KCV: 17,31 15,00
KUV: 3,11 2,99
Dividendenrendite: 3,22% 3,66%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie3,373,473,764,414,51
Cash flow8.782,005.336,006.472,0010.564,004.889,00
Cashflow je Aktie4,132,513,044,972,30
Umsatz je Aktie9,5510,0210,3810,65-
Dividende2.032,001.838,261.945,322.189,562.497,98
Dividende je Aktie1,011,071,161,341,58
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite12,2112,4512,6813,9113,33
Umsatzrendite28,9527,6328,1931,35-
Gesamtrendite1,731,691,812,212,29
Return on Investment1,391,321,351,521,40
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote11,4210,6110,6110,9210,47
Fremdkapitalquote88,5889,3989,3989,0889,53
Verschuldungsgrad775,89842,88842,17815,90855,44
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert3,163,243,514,144,16
Anzahl der Mitarbeiter65.433,0071.191,0072.402,0073.333,0069.651,00
Personalkosten5.979,006.331,006.932,007.393,007.611,00
Umsatz pro Mitarbeiter310.332,71299.307,50304.646,28308.687,77-
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 12,43%
Allzeithoch (16.12.2019): 54,70
Abstand Allzeittief: 41,55%
Allzeittief (14.05.2020): 28,00
Abstand 52W-Hoch: 6,19%
Abstand 52W-Tief: 37,63%
Abstand 200 Tage-Linie: +22,09%
Volatilität (250 Tage): 29,88
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 40,37
RS (Levy 27 Wochen): 0,87
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 16,59 29,88 -44,49%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 49,23 -2,70%
200 Tage: 39,23 +22,09%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
01.06.2021 15.06.2021

Kurzanalyse

US BANCORP verschlechtert wegen eines schwierigeren Umfelds leicht ihren Gesamteindruck auf Eher Positiv.

12.06.2021 - 04:37

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von US BANCORP (US) im Sektor Banken leicht herabgestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung behält der Wert durchgehend 2 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und lässt sich noch immer als schwach riskant wahrnehmen. Ein weniger günstiges Umfeld zwingt theScreener jedoch dazu, den Titel leicht herabzustufen, der jetzt den Gesamteindruck Eher Positiv erreicht. Am Datum der Analyse, dem 11. Juni 2021, betrug der Schlusskurs USD 59,14 und sein Potenzial wurde auf USD 68,04 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 87 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist U.S. Bancorp ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 04.06.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.06.2021 bei einem Kurs von 60,77 USD eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,30 30.9 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.9.
Langzeit KGV-Schätzung 12,72 Erwartetes PE für 2022 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langzeit Wachstum-Schätzung +13,46% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,11% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,55% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 09.02.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.02.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 58,19 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -7,23% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7,23%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.06.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -72,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -72 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,30% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,30%.
Beta 0,79% Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,79% zu reagieren.
Korrelation 38,00% Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,94 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,94 oder 8,44% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 4,94. Das Risiko liegt deshalb bei 8,44%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.06.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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