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UniCredit S.p.A.

10,10 EUR +2,90%
WKN:A2DJV6 ISIN:IT0005239360 Symbol:CRIN Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 19.05.22 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2022e 2023e
KGV1: 7,89 5,84
KCV1: -- --
KUV1: 1,24 1,23
Dividende1: 0,51 EUR 0,64 EUR
Dividendenrendite1: 5,28% 6,62%
Marktkapitalisierung: 22,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
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Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2022e 2023e
KGV: 10,38 8,99
KCV: 13,11 10,93
KUV: 2,70 2,51
Dividendenrendite: 4,17% 4,66%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie2,461,741,46-1,310,68
Cash flow32.499,41-30.959,53-16.207,0083.323,00-7.521,00
Cashflow je Aktie14,60-13,84-7,2937,42-3,39
Umsatz je Aktie--8,167,527,85
Dividende726,00600,000,00268,470,00
Dividende je Aktie0,320,270,000,120,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite9,226,975,49-4,682,50
Umsatzrendite--18,59-16,648,83
Gesamtrendite1,190,990,39-0,300,17
Return on Investment0,650,470,39-0,300,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalquote7,096,727,226,446,77
Fremdkapitalquote92,9193,2892,7893,5693,23
Verschuldungsgrad0,000,00---
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert2,461,741,45-1,300,68
Anzahl der Mitarbeiter91.952,0086.786,0084.245,0082.107,0078.571,00
Personalkosten6.930,136.436,916.588,007.388,007.045,00
Umsatz pro Mitarbeiter--215.348,09203.892,48221.977,57
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 71,29%
Allzeithoch (09.06.2014): 34,20
Abstand Allzeittief: 37,39%
Allzeittief (29.10.2020): 6,15
Abstand 52W-Hoch: 38,44%
Abstand 52W-Tief: 20,50%
Abstand 200 Tage-Linie: -14,06%
Volatilität (250 Tage): 47,19
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 34,10
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 43,22 47,19 -8,40%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
UniCredit S.p.A. 71,29% 38,44% 20,50% -14,06% 47,19% 0,84
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 71,74% 23,95% 17,60% -8,71% 30,98% 0,90
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 82,26% 25,39% 16,01% -10,73% 31,04% 0,88
EURO STOXX® EUR (Net Return) 14,02% 14,02% 7,15% -7,84% 19,34% 0,93
F.A.Z. Euro Index 13,38% 13,38% 10,74% -7,58% 18,29% 0,93
General All Share EUR (Performance) 10,52% 10,52% 9,66% -2,11% 16,19% 0,97

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short +4,51% 16.05.2022
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long +0,04% 19.05.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,04% 19.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +1,39% 18.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +3,47% 17.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +4,51% 16.05.2022
AROON in Trendphase Trendphase +4,21% 13.05.2022
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Aktuelles Signal für UniCredit S.p.A.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +5,21%
200 Tage: -- -14,06%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
13.05.2022 17.05.2022

Kurzanalyse

UNICREDIT behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

18.05.2022 - 04:48

UNICREDIT (IT), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 3 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 17. Mai 2022, betrug der Schlusskurs EUR 9,77 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 7,48.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 22 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist UniCredit S.p.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 22.03.2022 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.03.2022 bei einem Kurs von 9,83 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 4,72 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 4,33 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +15,39% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,06% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,91% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 17.05.2022 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 9,33 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 +6,20% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +6,20%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 17.05.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 77,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 77 zu verstärken.
Bad News Factor 2,08% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,08%.
Beta 1,44% Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,44% zu reagieren.
Korrelation 53,00% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,69 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,69 oder 37,82% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,69. Das Risiko liegt deshalb bei 37,82%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 17.05.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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