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Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV1: | 7,89 | 5,84 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 1,24 | 1,23 |
Dividende1: | 0,51 EUR | 0,64 EUR |
Dividendenrendite1: | 5,28% | 6,62% |
Marktkapitalisierung: | 22,7Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2022e | 2023e |
---|---|---|
KGV: | 10,38 | 8,99 |
KCV: | 13,11 | 10,93 |
KUV: | 2,70 | 2,51 |
Dividendenrendite: | 4,17% | 4,66% |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,46 | 1,74 | 1,46 | -1,31 | 0,68 |
Cash flow | 32.499,41 | -30.959,53 | -16.207,00 | 83.323,00 | -7.521,00 |
Cashflow je Aktie | 14,60 | -13,84 | -7,29 | 37,42 | -3,39 |
Umsatz je Aktie | - | - | 8,16 | 7,52 | 7,85 |
Dividende | 726,00 | 600,00 | 0,00 | 268,47 | 0,00 |
Dividende je Aktie | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 9,22 | 6,97 | 5,49 | -4,68 | 2,50 |
Umsatzrendite | - | - | 18,59 | -16,64 | 8,83 |
Gesamtrendite | 1,19 | 0,99 | 0,39 | -0,30 | 0,17 |
Return on Investment | 0,65 | 0,47 | 0,39 | -0,30 | 0,17 |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 7,09 | 6,72 | 7,22 | 6,44 | 6,77 |
Fremdkapitalquote | 92,91 | 93,28 | 92,78 | 93,56 | 93,23 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Kennzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,46 | 1,74 | 1,45 | -1,30 | 0,68 |
Anzahl der Mitarbeiter | 91.952,00 | 86.786,00 | 84.245,00 | 82.107,00 | 78.571,00 |
Personalkosten | 6.930,13 | 6.436,91 | 6.588,00 | 7.388,00 | 7.045,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | - | - | 215.348,09 | 203.892,48 | 221.977,57 |
Abstand Allzeithoch: | 71,29% |
Allzeithoch (09.06.2014): | 34,20 |
Abstand Allzeittief: | 37,39% |
Allzeittief (29.10.2020): | 6,15 |
Abstand 52W-Hoch: | 38,44% |
Abstand 52W-Tief: | 20,50% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -14,06% |
Volatilität (250 Tage): | 47,19 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,84 |
Relatives Handelsvolumen: | niedrig |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 43,22 | 47,19 | -8,40% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UniCredit S.p.A. | 71,29% | 38,44% | 20,50% | -14,06% | 47,19% | 0,84 |
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) | 71,74% | 23,95% | 17,60% | -8,71% | 30,98% | 0,90 |
EURO STOXX® Banks EUR (Price) | 82,26% | 25,39% | 16,01% | -10,73% | 31,04% | 0,88 |
EURO STOXX® EUR (Net Return) | 14,02% | 14,02% | 7,15% | -7,84% | 19,34% | 0,93 |
F.A.Z. Euro Index | 13,38% | 13,38% | 10,74% | -7,58% | 18,29% | 0,93 |
General All Share EUR (Performance) | 10,52% | 10,52% | 9,66% | -2,11% | 16,19% | 0,97 |
Signalart | % | Datum |
---|
Stochastik überkauft | short | +4,51% | 16.05.2022 |
TRIX schneidet Nulllinie | long | +0,04% | 19.05.2022 |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,04% | 19.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +1,39% | 18.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +3,47% | 17.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +4,51% | 16.05.2022 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +4,21% | 13.05.2022 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | kurzfristig | |
Kursziel Level 1 | -- | |
% bis Kursziel Level 1 | 0,00% | |
Stop-Loss | -- |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
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Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +5,21% |
200 Tage: | -- | -14,06% |
Aktuelle Einstufung | ||
13.05.2022 | 17.05.2022 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 22 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist UniCredit S.p.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Negative Analystenhaltung seit 22.03.2022 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.03.2022 bei einem Kurs von 9,83 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
G/PE Ratio | 4,72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 4,33 | Erwartetes PE für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +15,39% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +5,06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21,91% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 17.05.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 9,33 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 | +6,20% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt +6,20%. | |
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als eher negativ eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 77,00 | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 77 zu verstärken. | |
Bad News Factor | 2,08% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,08%. | |
Beta | 1,44% | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,44% zu reagieren. | |
Korrelation | 53,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 3,69 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,69 oder 37,82% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,69. Das Risiko liegt deshalb bei 37,82%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |