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UniCredit S.p.A.

9,82 EUR +0,21%
WKN:A2DJV6 ISIN:IT0005239360 Symbol:CRIN Gattung:Aktie Branche:Banken
Zeit: 12.05.21 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 10,04 7,02
KCV1: -- --
KUV1: 1,13 1,10
Dividende1: 0,37 EUR 0,45 EUR
Dividendenrendite1: 4,27% 5,14%
Marktkapitalisierung: 22,1Mrd --
theScreener Rating: --
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Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 13,26 11,83
KCV: 17,85 15,41
KUV: 3,08 2,96
Dividendenrendite: 3,22% 3,71%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie0,28-1,912,461,741,51
Cash flow3.278,444.980,0432.499,41-30.959,53-16.207,00
Cashflow je Aktie0,550,8114,60-13,84-7,26
Dividende704,740,00726,00600,001.400,00
Dividende je Aktie0,120,000,320,270,63
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite3,38-23,549,226,975,49
Gesamtrendite1,11-0,711,190,990,92
Return on Investment0,20-1,370,650,470,39
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote5,825,837,096,727,18
Fremdkapitalquote94,1894,1792,9193,2892,82
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert0,28-1,912,461,741,51
Anzahl der Mitarbeiter125.510,00117.659,0091.952,0086.786,0084.245,00
Personalkosten8.669,369.315,466.930,136.436,916.146,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 71,34%
Allzeithoch (09.06.2014): 34,20
Abstand Allzeittief: 37,27%
Allzeittief (29.10.2020): 6,15
Abstand 52W-Hoch: 0,00%
Abstand 52W-Tief: 37,27%
Abstand 200 Tage-Linie: +19,61%
Volatilität (250 Tage): 41,25
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,65
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 32,17 41,25 -22,02%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
UniCredit S.p.A. 71,34% 0,00% 37,27% +19,61% 41,25% 1,14
EURO STOXX® Banks EUR (Net Return) 70,59% 0,85% 49,63% +31,47% 36,44% 1,22
EURO STOXX® Banks EUR (Price) 80,65% 0,85% 49,41% +30,98% 36,44% 1,22
EURO STOXX® EUR (Net Return) 1,88% 1,88% 31,25% +13,10% 18,33% 1,11
F.A.Z. Euro Index 2,42% 1,53% 29,26% +12,31% 19,41% 1,10
General All Share EUR (Performance) 1,64% 1,64% 40,30% +20,19% 20,28% 1,15

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 06.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
RSI überkauft short -0,32% 10.05.2021
Momentum schneidet Nulllinie long +5,75% 06.05.2021
Trendfolger
TRIX schneidet Nulllinie long -0,32% 10.05.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,89% 11.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,32% 10.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +5,05% 07.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +5,75% 06.05.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für UniCredit S.p.A.

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +11,02%
200 Tage: -- +19,61%

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Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.05.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

UNICREDIT behält Gesamteindruck von Eher Negativ und verbessert Chancenrating um einen Stern.

08.05.2021 - 04:59

UNICREDIT (IT), ein im Sektor Banken tätiges Unternehmen, gewinnt einen Stern auf Basisebene und bewahrt seinen Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener gibt der Aktie aktuell 3 von 4 Sternen. Ihre Risikoeinstufung bleibt unverändert bei riskant. theScreener ist der Ansicht, dass ein Stern mehr für die Heraufstufung der Gesamtbewertung nicht ausreicht, die auf Eher Negativ bleibt. Am Datum der Analyse, dem 7. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 9,35 , die untere Kurserwartung lag bei EUR 6,70.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 27 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist UniCredit S.p.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 16.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.04.2021 bei einem Kurs von 8,52 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 6,77 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 6,59 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +40,46% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,14% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,27% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 07.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 8,58 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +16,30% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +16,30%.
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als eher negativ eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 31.01.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 93,00 Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 93 zu verstärken.
Bad News Factor 2,44% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,44%.
Beta 1,96% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,96% zu reagieren.
Korrelation 70,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 70,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,13 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,13 oder 51,77% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,13. Das Risiko liegt deshalb bei 51,77%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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