DAX®15.209,15-0,17%TecDAX®3.482,80-0,12%Dow Jones 3033.730,89+0,16%Nasdaq 10013.803,91-1,31%
finanztreff.de

Unilever

47,43 EUR -0,90%
WKN:A0JNE2 ISIN:GB00B10RZP78 Symbol:UNVB Gattung:Aktie Branche:Nahrungs- und Genussmittel
Zeit: 14.04.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 19,94 18,58
KCV1: 16,54 15,07
KUV1: 2,52 2,44
Dividende1: 1,46 GBP 1,53 GBP
Dividendenrendite1: 3,64% 3,79%
Marktkapitalisierung: 125,5Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 23,41 19,69
KCV: 16,78 13,68
KUV: 1,95 1,81
Dividendenrendite: 2,18% 2,88%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie4,054,938,074,832,13
Cash flow7.047,007.292,006.753,008.109,009.058,00
Cashflow je Aktie5,375,555,696,943,46
Umsatz je Aktie40,1440,9042,9444,4819,36
Dividende1.391,951.544,501.569,861.664,723.880,53
Dividende je Aktie1,091,261,351,431,48
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite31,7044,4181,1442,6436,56
Umsatzrendite9,8311,2718,4210,8211,00
Gesamtrendite10,1910,9616,799,959,32
Return on Investment9,1910,0415,798,688,25
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität75,4071,8373,9674,6576,12
Arbeitsintensität24,6028,1726,0425,3523,88
Eigenkapitalquote28,9822,6119,4620,3626,09
Fremdkapitalquote71,0277,3980,5479,6473,91
Verschuldungsgrad245,05342,33413,79391,25283,23
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades16,4514,3116,3419,9526,94
Liquidität 2. Grades32,6529,1538,3443,3843,61
Liquidität 3. Grades53,4646,2460,0963,2378,46
Working Capital-----4.435,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 138,4431,4726,3127,2734,28
Deckungsgrad 282,8583,9588,6089,1691,39
Deckungsgrad 375,2876,9180,7182,1084,10
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,822,153,482,142,12
Anzahl der Mitarbeiter168.832,00161.000,00155.000,00155.000,00149.000,00
Personalkosten6.523,006.712,006.552,006.390,006.097,00
Umsatz pro Mitarbeiter312.221,62333.633,54328.916,13335.354,84340.429,53
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 20,37%
Allzeithoch (04.09.2019): 60,11
Abstand Allzeittief: 90,85%
Allzeittief (17.03.2016): 4,38
Abstand 52W-Hoch: 12,66%
Abstand 52W-Tief: 9,93%
Abstand 200 Tage-Linie: -3,53%
Volatilität (250 Tage): 22,81
RS (Levy 27 Wochen): 0,97
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 41,71
RS (Levy 27 Wochen): 0,81
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 13,92 22,81 -38,97%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Unilever 20,37% 12,66% 9,93% -3,53% 22,81% 0,97
AEX® All-Share Index 1,45% 1,45% 32,16% +15,90% 18,33% 1,14
AEX ALL-TRADABLE 1,24% 1,24% 32,74% +18,11% 19,08% 1,16
AEX ALL-TRADE AW 0,82% 0,82% 32,26% +16,66% 18,30% 1,15
AEX CONS STAPLES 5,36% 4,34% 12,59% +1,75% 17,06% 1,02
AEX EQUAL WEIGHT 0,61% 0,61% 35,58% +19,64% 20,30% 1,17

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 08.04.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik überkauft short -0,28% 12.04.2021
Stochastik schneidet Signallinie long -1,01% 08.04.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bearish Harami bearish -0,56% 09.04.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,34% 13.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,38% 12.04.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -0,56% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,56% 09.04.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,41% 08.04.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Unilever

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +3,53%
200 Tage: -- -3,53%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
06.04.2021 13.04.2021

Kurzanalyse

UNILEVER PLC gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

10.04.2021 - 03:27

UNILEVER PLC (GB), ein Unternehmen im Sektor Produkte für den privaten Bedarf, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs GBp 4.131,00 und sein Potenzial wurde auf GBp 4.558,21 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 149 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Unilever ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 26.03.2021) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 26.03.2021 bei einem Kurs von 4.044,00 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,80 12.02 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.02.
Langzeit KGV-Schätzung 17,43 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,42% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,59% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62,53% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 09.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 3.990,35 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +1,77% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +1,77%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 16.10.2020 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 13.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 21.12.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -66,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -66 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,80% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,80%.
Beta 0,32% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,32% zu reagieren.
Korrelation 24,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 357,15 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 357,15 oder 8,63% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 357,15. Das Risiko liegt deshalb bei 8,63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 13.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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