DAX®15.772,56-1,01%TecDAX®3.501,63-1,59%Dow Jones 3035.368,47-1,51%Nasdaq 10015.210,76-2,57%
finanztreff.de

Uniper SE

41,72 EUR +0,48%
WKN:UNSE01 ISIN:DE000UNSE018 Symbol:UN01 Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 18.01.22 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 16,31 21,48
KCV1: 9,89 11,41
KUV1: 0,22 0,22
Dividende1: 1,37 EUR 1,39 EUR
Dividendenrendite1: 3,37% 3,42%
Marktkapitalisierung: 15,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2022 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 25,42 20,13
KCV: 9,33 8,68
KUV: 3,74 3,10
Dividendenrendite: 3,08% 3,43%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie-8,79-1,79-1,241,671,08
Cash flow2.184,001.385,001.241,00932,001.241,00
Cashflow je Aktie5,973,783,392,553,39
Umsatz je Aktie183,86197,39213,62179,81139,53
Dividende201,28270,81329,40420,90501,37
Dividende je Aktie0,550,740,901,151,37
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite-26,32-5,40-4,135,363,69
Umsatzrendite-4,78-0,91-0,580,930,78
Gesamtrendite-5,63-1,08-0,151,941,85
Return on Investment-6,58-1,52-0,891,390,99
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität55,6553,0047,7354,2453,63
Arbeitsintensität44,3547,0052,2745,7646,37
Eigenkapitalquote25,0128,1421,6326,0227,82
Fremdkapitalquote74,9971,8678,3773,9872,18
Verschuldungsgrad299,89255,32362,23284,30259,50
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades1,645,505,284,711,61
Liquidität 2. Grades89,4092,1386,2842,3137,89
Liquidität 3. Grades97,79101,0292,3450,30103,74
Working Capital----673,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 144,9353,1045,3247,9851,86
Deckungsgrad 2101,08104,3097,72102,56103,12
Deckungsgrad 394,9897,2491,6396,4397,83
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert-8,79-1,79-1,241,671,08
Anzahl der Mitarbeiter12.890,0012.575,0011.780,0011.532,0011.751,00
Personalkosten1.179,00991,00977,00955,001.012,00
Umsatz pro Mitarbeiter5.219.937,945.744.572,566.636.332,775.706.208,814.345.247,21
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 2,05%
Allzeithoch (29.12.2021): 42,39
Abstand Allzeittief: 76,38%
Allzeittief (26.09.2016): 9,81
Abstand 52W-Hoch: 2,05%
Abstand 52W-Tief: 31,12%
Abstand 200 Tage-Linie: +19,47%
Volatilität (250 Tage): 19,22
RS (Levy 27 Wochen): 1,13
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 37,42
RS (Levy 27 Wochen): 0,89
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 21,03 19,22 +9,39%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Uniper SE 2,05% 2,05% 31,12% +19,47% 19,22% 1,13
CDAX® (Performance) 2,74% 2,74% 14,35% +1,29% 13,60% 1,00
DAXsector Utilities EUR (Performance) 38,80% 0,51% 27,06% +13,54% 17,81% 1,11
EURO STOXX® EUR (Net Return) 2,08% 2,08% 19,35% +4,21% 13,32% 1,02
EURO STOXX® Utilities EUR (Net Return) 2,35% 2,35% 12,95% +3,36% 14,94% 1,03
F.A.Z. Versorger und Telekommunikations-Index EUR 73,62% 4,35% 15,33% +2,75% 14,04% 1,02

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 38 Tagelinie long --% 14.01.2022
Kurs schneidet 38 Tagelinie short --% 13.01.2022
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +2,48% 14.01.2022
Momentum schneidet Nulllinie long +2,48% 14.01.2022
Momentum schneidet Nulllinie short +3,99% 13.01.2022
Stochastik überverkauft long +2,73% 12.01.2022
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie long +0,68% 17.01.2022
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,12% 18.01.2022
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +2,96%
200 Tage: -- +19,47%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
11.01.2022 14.01.2022

Kurzanalyse

UNIPER SE behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

15.01.2022 - 03:42

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von UNIPER SE (DE) im Sektor Stromversorger bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 2 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 14. Januar 2022, betrug der Schlusskurs EUR 40,65 und sein Potenzial wurde auf EUR 43,92 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 17 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Uniper SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 13.08.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.08.2021 bei einem Kurs von 32,50 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,67 34.41 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.41.
Langzeit KGV-Schätzung 17,23 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +7,94% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,60% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62,06% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 22.06.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.06.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 39,66 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den STOXX600 -1,05% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1,05%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 14.01.2022

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -71,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -71 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,27% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,27%.
Beta 0,52% Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,52% zu reagieren.
Korrelation 34,00% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,44 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,44 oder 6,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 2,44. Das Risiko liegt deshalb bei 6,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 14.01.2022
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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