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finanztreff.de

United Utilities plc

11,34 EUR -0,35%
WKN:A0Q4EC ISIN:GB00B39J2M42 Symbol:UUEC Gattung:Aktie Branche:Versorger
Zeit: 07.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2020e 2021e
KGV1: 19,94 20,35
KCV1: 8,68 8,50
KUV1: 3,76 3,72
Dividende1: 0,43 GBP 0,44 GBP
Dividendenrendite1: 4,46% 4,51%
Marktkapitalisierung: 10,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2020e 2021e
KGV: 20,80 18,91
KCV: 11,62 9,90
KUV: 3,17 14,11
Dividendenrendite: 3,72% 4,30%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,420,450,370,380,11
Cash flow685,60820,80815,60832,30810,30
Cashflow je Aktie0,720,860,850,870,85
Umsatz je Aktie1,811,781,821,901,95
Dividende367,52371,54270,90394,57407,19
Dividende je Aktie0,380,390,400,410,43
Angaben (außer je Aktie) in Millionen GBP.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite14,6915,3812,0211,683,61
Umsatzrendite22,9825,4620,4319,985,74
Gesamtrendite5,005,324,774,512,41
Return on Investment3,343,492,732,760,76
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität94,7494,7191,1694,5394,10
Arbeitsintensität5,265,298,845,475,90
Eigenkapitalquote22,7222,7122,6923,5921,09
Fremdkapitalquote77,2877,2977,3176,4178,91
Verschuldungsgrad340,10340,39340,66323,94374,13
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades25,3035,9244,6832,2543,84
Liquidität 2. Grades46,0454,0054,9041,9750,58
Liquidität 3. Grades49,5157,2556,3743,3851,95
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 123,9823,9824,8924,9522,41
Deckungsgrad 298,0799,73100,0797,3597,15
Deckungsgrad 397,8199,5499,9397,2397,03
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,580,640,520,530,16
Anzahl der Mitarbeiter5.265,005.310,005.223,005.267,005.302,00
Personalkosten146,90151,90153,50169,60161,40
Umsatz pro Mitarbeiter328.585,00320.903,95332.337,74345.262,96350.678,99
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 37,33%
Allzeithoch (03.09.2012): 18,10
Abstand Allzeittief: 45,57%
Allzeittief (09.08.2011): 6,17
Abstand 52W-Hoch: 0,92%
Abstand 52W-Tief: 19,28%
Abstand 200 Tage-Linie: +10,54%
Volatilität (250 Tage): 27,19
RS (Levy 27 Wochen): 1,09
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,32
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,67 27,19 -9,29%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
United Utilities plc 37,33% 0,92% 19,28% +10,54% 27,19% 1,09
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 23,25% 3,00% 14,56% +6,64% 14,22% 1,06
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 28,95% +14,33% 16,58% 1,11
STOXX® Europe 600 Utilities EUR (Net Return) 4,39% 4,39% 24,35% +6,06% 18,03% 1,04

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 06.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +2,24% 04.05.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +0,15% 06.05.2021
Candlesticks
Bullish Inside Day bullish +0,15% 06.05.2021
Dark Cloud Cover bearish +2,24% 04.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +0,15% 06.05.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,14% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,14% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,24% 04.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +3,28%
200 Tage: -- +10,54%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
06.04.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

UNITED UTILITIES GROUP verschlechtert wegen eines schwierigeren Umfelds leicht ihren Gesamteindruck auf Eher Positiv.

08.05.2021 - 04:59

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von UNITED UTILITIES GROUP (GB) im Sektor Wasserversorger leicht herabgestuft. Auf der Ebene der Basisbewertung behält der Wert durchgehend 4 von 4 Sternen. Sein Börsenverhalten ist unverändert und lässt sich noch immer als schwach riskant wahrnehmen. Ein weniger günstiges Umfeld zwingt theScreener jedoch dazu, den Titel leicht herabzustufen, der jetzt den Gesamteindruck Eher Positiv erreicht. Am Datum der Analyse, dem 7. Mai 2021, betrug der Schlusskurs GBp 990,00 und sein Potenzial wurde auf GBp 1.045,37 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 9 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist United Utilities plc ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 02.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.04.2021 bei einem Kurs von 928,40 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio 0,80 12.76 Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.76.
Langzeit KGV-Schätzung 18,76 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +10,36% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,61% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86,52% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 02.04.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.04.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 926,51 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +2,72% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +2,72%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 07.05.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -56,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -56 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,35% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,35%.
Beta 0,46% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,46% zu reagieren.
Korrelation 37,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 92,30 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 92,30 oder 9,32% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 92,30. Das Risiko liegt deshalb bei 9,32%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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