DAX®15.234,36+0,13%TecDAX®3.487,03+0,96%Dow Jones 3033.603,84-0,42%Nasdaq 10013.913,49+0,68%
finanztreff.de

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

35,30 EUR -0,56%
WKN:A0JL9W ISIN:DE000A0JL9W6 Symbol:VBK Gattung:Aktie Branche:Erneuerbare Energien
Zeit: 15:54:52 Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 32,14 27,27
KCV1: 35,64 30,00
KUV1: 2,44 2,27
Dividende1: 0,20 EUR 0,25 EUR
Dividendenrendite1: 0,53% 0,66%
Marktkapitalisierung: 2,2Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 38,45 33,79
KCV: 21,79 20,23
KUV: 14,52 5,72
Dividendenrendite: 0,52% 0,57%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie0,770,820,240,841,01
Cash flow76,2975,0211,0844,3371,68
Cashflow je Aktie1,211,190,180,701,14
Umsatz je Aktie10,4611,5410,9112,3813,87
Dividende9,4512,6012,6012,6012,60
Dividende je Aktie0,150,200,200,200,20
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite19,2217,444,9915,6216,29
Umsatzrendite7,407,082,176,797,26
Gesamtrendite15,5414,024,1912,6412,28
Return on Investment15,0913,804,0812,4611,98
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität54,7244,9846,9350,4051,73
Arbeitsintensität45,2855,0253,0749,6048,27
Eigenkapitalquote78,5179,1781,7079,8273,53
Fremdkapitalquote21,4920,8318,3020,1826,47
Verschuldungsgrad27,3826,3122,4025,2735,99
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades138,92174,76152,5486,2260,51
Liquidität 2. Grades195,53233,39230,45147,75133,14
Liquidität 3. Grades242,65285,71308,25227,70221,63
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 1143,48176,02174,11158,39142,15
Deckungsgrad 2150,79182,60178,60161,72160,17
Deckungsgrad 3131,27151,57141,41124,93124,36
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert0,770,820,240,841,01
Anzahl der Mitarbeiter484,00503,00541,00608,00707,00
Personalkosten26,4829,0726,7337,2244,90
Umsatz pro Mitarbeiter1.361.128,101.445.298,211.269.988,911.282.564,141.235.603,96
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 18,30%
Allzeithoch (02.02.2021): 43,45
Abstand Allzeittief: 97,89%
Allzeittief (04.12.2008): 0,75
Abstand 52W-Hoch: 18,30%
Abstand 52W-Tief: 77,49%
Abstand 200 Tage-Linie: +48,57%
Volatilität (250 Tage): 61,34
RS (Levy 27 Wochen): 1,31
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 84,59
RS (Levy 27 Wochen): 0,84
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 63,33 61,34 +3,24%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 18,30% 18,30% 77,49% +48,57% 61,34% 1,31
CDAX® (Performance) 0,53% 0,53% 32,75% +13,43% 20,87% 1,12
DAXsector Industrial EUR (Performance) 2,71% 2,71% 48,07% +20,48% 29,96% 1,17
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) 1,66% 1,66% 38,58% +14,65% 20,03% 1,11
ÖkoDAX® (Performance) 93,41% 15,59% 62,21% +26,80% 37,71% 1,17
Prime All Share (Performance) 0,63% 0,63% 32,85% +13,52% 21,33% 1,12

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 33,98 +4,47%
200 Tage: 23,89 +48,57%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
30.03.2021 09.04.2021

Kurzanalyse

VERBIO VER.BIOENERGIE sieht seinen Gesamteindruck wegen steigendem Risiko auf Neutral abgesenkt.

10.04.2021 - 03:27

VERBIO VER.BIOENERGIE (DE), ein im Sektor Alternative Treibstoffe tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanlayseunternehmen theScreener bestätigt das Chancenrating mit 3 von 4 Sternen, aber eine Verschlechterung des Börsenverhaltens führt zu einer Revision des Risikos, das entsprechend als durchschnittlich riskant eingestuft wird. theScreener ist der Ansicht, dass ein vermehrtes Risiko eine Revision der allgemeinen Note veranlasst, die auf Neutral absinkt. Am Datum der Analyse, dem 9. April 2021, betrug der Schlusskurs EUR 37,24 mit einem Zielwert von EUR 35,14.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERBIO Vereinigte BioEnergie AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend o Analysten neutral, zuvor negativ (seit 03.11.2020) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 03.11.2020 bei einem Kurs von 18,98 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,21 25.68 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.68.
Langzeit KGV-Schätzung 21,03 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +24,89% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,59% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12,35% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 26.03.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 34,53 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +15,36% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +15,36%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 09.04.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -109,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -109 abzuschwächen.
Bad News Factor 4,03% Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,03%.
Beta 1,17% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,17% zu reagieren.
Korrelation 32,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 8,94 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,94 oder 24,00% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 8,94. Das Risiko liegt deshalb bei 24,00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 09.04.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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