DAX®15.542,98+0,46%TecDAX®3.796,46+0,43%Dow Jones 3035.677,02+0,21%Nasdaq 10015.355,06-0,87%
finanztreff.de

Vodafone Group

1,34 EUR +0,30%
WKN:A1XA83 ISIN:GB00BH4HKS39 Symbol:VODI Gattung:Aktie Branche:Telekommunikation
Zeit: 24.10.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 15,12 12,60
KCV1: 3,52 3,04
KUV1: 0,94 0,93
Dividende1: 0,08 GBP 0,08 GBP
Dividendenrendite1: 6,06% 6,13%
Marktkapitalisierung: 37,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 40,24 50,72
KCV: 14,27 10,11
KUV: 3,81 2,13
Dividendenrendite: 3,25% 3,51%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Gewinn je Aktie-0,240,09-0,29-0,030,00
Cash flow14.223,0013.600,0012.980,0017.379,0017.215,00
Cashflow je Aktie0,490,470,450,590,58
Umsatz je Aktie1,651,621,521,531,48
Dividende3.932,084.020,042.579,1124.094,952.540,18
Dividende je Aktie0,150,150,090,900,09
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Eigenkapitalrendite-8,723,61-12,89-1,500,20
Umsatzrendite-13,225,24-18,37-2,050,26
Gesamtrendite-3,162,41-4,15-0,550,07
Return on Investment-4,071,68-5,61-0,550,07
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Anlageintensität72,3773,9472,2980,4881,77
Arbeitsintensität27,6326,0628,0319,5218,23
Eigenkapitalquote46,6846,4543,5537,2437,29
Fremdkapitalquote53,3253,5556,4562,7662,71
Verschuldungsgrad114,24115,27129,62168,53168,20
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2017
2018
2019
2020
2021
Liquidität 1. Grades20,8411,9853,4361,8452,18
Liquidität 2. Grades33,4325,8273,3261,8452,18
Liquidität 3. Grades34,7927,3176,1298,3598,46
Working Capital----551,00-441,00
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 164,4962,8360,2446,2745,60
Deckungsgrad 298,9598,11112,4399,5999,65
Deckungsgrad 398,4597,58111,6699,1599,12
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2017
2018
2019
2020
2021
Ergebnis je Aktie verwässert-0,230,09-0,29-0,030,00
Anzahl der Mitarbeiter111.556,00106.135,0098.996,0095.219,0096.506,00
Personalkosten5.736,005.295,005.267,005.462,005.157,00
Umsatz pro Mitarbeiter426.969,41438.790,22441.088,53472.321,70453.951,05
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 62,88%
Allzeithoch (26.05.2015): 3,60
Abstand Allzeittief: 22,91%
Allzeittief (17.03.2020): 1,03
Abstand 52W-Hoch: 20,35%
Abstand 52W-Tief: 15,51%
Abstand 200 Tage-Linie: -9,17%
Volatilität (250 Tage): 26,03
RS (Levy 27 Wochen): 0,92
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 43,13
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 17,89 26,03 -31,27%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Vodafone Group 62,88% 20,35% 15,51% -9,17% 26,03% 0,92
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 30,32% 0,80% 26,55% +6,66% 13,04% 1,03
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 0,63% 0,63% 29,78% +7,91% 12,94% 1,04
STOXX® Europe 600 Telecommunications EUR (Net Return) 51,63% 6,88% 20,61% +1,08% 13,33% 0,98

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie long +1,23% 20.10.2021
Stochastik schneidet Signallinie short +3,63% 19.10.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long +1,23% 20.10.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase +2,30% 22.10.2021
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase +2,25% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,25% 21.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,23% 20.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,63% 19.10.2021
ADX in Trendphase Trendphase +3,63% 19.10.2021
AROON in Trendphase Trendphase +3,59% 18.10.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -2,51%
200 Tage: -- -9,17%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
17.09.2021 22.10.2021

Kurzanalyse

VODAFONE GROUP PLC.: Ein Stern mehr auf Basisebene bestätigt Gesamteindruck Neutral .

22.09.2021 - 05:15

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat eine Teilbewertung von VODAFONE GROUP PLC. (GB) im Sektor Mobile Kommunikation geändert. Auf Ebene der Basisbewertung erhält der Titel einen neuen Stern und erreicht jetzt 2 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens bleibt er unverändert als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener bestätigt den Gesamteindrucks von Neutral. Am Datum der Analyse, dem 21. September 2021, betrug der Schlusskurs GBp 114,04 mit einem Zielwert von GBp 119,61.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 42 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Vodafone Group ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 21.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.09.2021 bei einem Kurs von 114,04 GBP eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 2,14 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 9,86 Erwartetes PE für 2024 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,01% Wachstum heute bis 2024 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +7,05% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69,45% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 10.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 116,65 GBP.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -5,84% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,84%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 10.09.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 22.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 24.07.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor 29,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,03% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,03%.
Beta 1,15% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,15% zu reagieren.
Korrelation 64,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 64,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,31 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,31 oder 12,01% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 13,31. Das Risiko liegt deshalb bei 12,01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 22.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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