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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 20,07 | 17,36 |
KCV1: | 8,87 | 7,73 |
KUV1: | 0,82 | 0,79 |
Dividende1: | 1,02 EUR | 1,09 EUR |
Dividendenrendite1: | 2,37% | 2,54% |
Marktkapitalisierung: | 728,7Mio | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 49,60 | 26,32 |
KCV: | 30,21 | 24,16 |
KUV: | 7,32 | 3,67 |
Dividendenrendite: | 1,39% | 1,54% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 0,21 | -0,50 | 1,14 | -7,95 | 0,98 |
Cash flow | 65,80 | 24,50 | 37,60 | 12,30 | 56,10 |
Cashflow je Aktie | 4,12 | 1,53 | 2,35 | 0,70 | 3,19 |
Umsatz je Aktie | 58,34 | 57,51 | 54,17 | 52,17 | 49,52 |
Dividende | 0,00 | 4.516,00 | 16,00 | 0,00 | 17,56 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 0,62 | -1,55 | 3,55 | -35,44 | 4,32 |
Umsatzrendite | 0,35 | -0,87 | 2,10 | -15,24 | 1,98 |
Gesamtrendite | 1,02 | 0,64 | 2,62 | -8,91 | 3,24 |
Return on Investment | 0,24 | -0,64 | 1,44 | -10,49 | 1,41 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 38,22 | 47,57 | 52,45 | 51,15 | 59,24 |
Arbeitsintensität | 44,95 | 41,42 | 39,29 | 36,64 | 40,65 |
Eigenkapitalquote | 38,96 | 41,30 | 40,50 | 29,61 | 34,07 |
Fremdkapitalquote | 61,04 | 58,70 | 59,50 | 70,39 | 65,93 |
Verschuldungsgrad | 156,68 | 142,15 | 146,91 | 237,75 | 193,49 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 52,67 | 30,16 | 14,06 | 17,19 | 13,73 |
Liquidität 2. Grades | 106,96 | 95,67 | 74,80 | 81,72 | 55,96 |
Liquidität 3. Grades | 174,11 | 143,74 | 124,74 | 127,84 | 99,68 |
Working Capital | 237,30 | 209,20 | 233,90 | 202,20 | -1,60 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 101,93 | 86,81 | 77,22 | 57,89 | 57,51 |
Deckungsgrad 2 | 161,30 | 139,24 | 125,66 | 123,88 | 99,54 |
Deckungsgrad 3 | 113,69 | 110,61 | 99,46 | 101,26 | 81,14 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,21 | -0,50 | 1,14 | -7,95 | 0,98 |
Anzahl der Mitarbeiter | 4.153,00 | 3.930,00 | 3.877,00 | 3.531,00 | 3.467,00 |
Personalkosten | - | - | - | - | 205,10 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 224.319,77 | 233.664,12 | 223.110,65 | 259.529,88 | 250.850,88 |
Abstand Allzeithoch: | 57,90% |
Allzeithoch (04.04.2011): | 99,64 |
Abstand Allzeittief: | 42,79% |
Allzeittief (17.03.2020): | 24,00 |
Abstand 52W-Hoch: | 8,11% |
Abstand 52W-Tief: | 28,13% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +6,74% |
Volatilität (250 Tage): | 34,90 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,07 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 22,54 | 34,90 | -35,43% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Vossloh | 57,90% | 8,11% | 28,13% | +6,74% | 34,90% | 1,07 |
CDAX® (Performance) | 0,22% | 0,22% | 32,96% | +13,91% | 20,98% | 1,12 |
DAXsector Industrial EUR (Performance) | 1,60% | 1,60% | 48,66% | +22,10% | 29,95% | 1,17 |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 0,97% | 0,97% | 39,01% | +15,63% | 20,18% | 1,11 |
Prime All Share (Performance) | 0,32% | 0,32% | 33,06% | +14,01% | 21,42% | 1,12 |
SDAX® (Performance) | 1,45% | 1,45% | 38,00% | +15,42% | 20,73% | 1,11 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -1,29% |
200 Tage: | -- | +6,74% |
Aktuelle Einstufung | ||
02.04.2021 | 09.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 1 Mrd. | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Vossloh ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 19.03.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 19.03.2021 bei einem Kurs von 42,70 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
G/PE Ratio | 2,81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
Langzeit KGV-Schätzung | 14,55 | Erwartetes PE für 2022 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +38,13% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +2,70% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,35% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | o | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 06.04.2021 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 41,60 EUR. | |
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | -2,67% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,67%. | |
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 20.10.2020 als neutral eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | 5,00 | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | 2,03% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,03%. | |
Beta | 0,91% | Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,91% zu reagieren. | |
Korrelation | 49,00% | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 49,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | 6,13 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,13 oder 14,65% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 6,13. Das Risiko liegt deshalb bei 14,65%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |