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Walt Disney Company

152,52 EUR +0,13%
WKN:855686 ISIN:US2546871060 Symbol:WDP Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Zeit: 11:06:04 Lang & Schwarz
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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 75,35 35,65
KCV1: 55,50 25,43
KUV1: 4,80 3,83
Dividende1: 0,00 USD 1,76 USD
Dividendenrendite1: 0,00% 1,00%
Marktkapitalisierung: 271,0Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 35,08 28,24
KCV: 22,38 16,60
KUV: 2,84 2,43
Dividendenrendite: 1,46% 1,84%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie5,875,998,406,21-1,61
Cash flow13.213,0012.343,0014.295,005.984,007.616,00
Cashflow je Aktie4,564,264,933,324,23
Umsatz je Aktie19,1819,0120,4938,6536,33
Dividende je Aktie1,421,561,681,76-
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite21,7121,7425,8312,44-3,43
Umsatzrendite16,8816,2921,2015,89-4,38
Gesamtrendite10,599,9013,476,34-0,60
Return on Investment10,209,3712,785,70-1,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität81,5783,4182,9485,5082,51
Arbeitsintensität18,4316,5917,0614,5017,49
Eigenkapitalquote47,0143,1349,4745,8241,47
Fremdkapitalquote52,9956,8750,5354,1858,53
Verschuldungsgrad112,72131,85102,16118,26141,14
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

LangfristigKurzfristig

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades27,3720,5023,2417,2967,28
Liquidität 2. Grades81,2064,5675,5066,68115,00
Liquidität 3. Grades89,4571,5683,3071,94120,94
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 157,6451,7159,6453,5950,26
Deckungsgrad 294,7690,7493,7789,6335,51
Deckungsgrad 393,0489,2192,2088,7535,18
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert5,735,698,366,64-1,58
Anzahl der Mitarbeiter195.000,00199.000,00201.000,00223.000,00203.000,00
Umsatz pro Mitarbeiter285.292,31277.070,35295.691,54311.973,09322.108,37
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 11,23%
Allzeithoch (08.03.2021): 171,58
Abstand Allzeittief: 99,34%
Allzeittief (25.05.2011): 1,01
Abstand 52W-Hoch: 11,23%
Abstand 52W-Tief: 34,09%
Abstand 200 Tage-Linie: +1,08%
Volatilität (250 Tage): 31,88
RS (Levy 27 Wochen): 1,01
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 49,20
RS (Levy 27 Wochen): 0,77
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 25,79 31,88 -19,12%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch		 Abstand
52W-Hoch		 Abstand
52W-Tief		 Abstand
200 Tage-Linie		 Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Walt Disney Company 11,23% 11,23% 34,09% +1,08% 31,88% 1,01
Dow Jones 30 0,94% 0,94% 25,93% +5,05% 13,13% 1,02
Dow Jones Composite Average 1,74% 1,74% 23,73% +4,63% 13,30% 1,01
Dow Jones Global Titans 50 Index (EUR) 1,26% 1,26% 26,04% +9,49% 14,12% 1,05

Technische Handelssignale

Quartal1 Monat5 TageGestern
Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short +2,30% 13.10.2021
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie short +2,20% 12.10.2021
Candlesticks
Hammer bullish +2,30% 13.10.2021
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Walt Disney Company

Ausbruchsrichtung oben
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontkurzfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +0,04%
200 Tage: -- +1,08%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
05.10.2021 15.10.2021

Kurzanalyse

WALT DISNEY wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

09.10.2021 - 05:27

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat WALT DISNEY (US), im Sektor Medien und Unterhaltung einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 8. Oktober 2021, betrug der Schlusskurs USD 176,74 , die untere Kurserwartung lag bei USD 152,54.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 321 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Walt Disney Company ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 05.10.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.10.2021 bei einem Kurs von 174,61 USD eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,64 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 28,38 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +45,69% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,91% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,69% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 21.09.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.09.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 179,94 USD.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den SP500 -4,10% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4,10%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 15.10.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -16,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,02% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,02%.
Beta 0,92% Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,92% zu reagieren.
Korrelation 40,00% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 40,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 40,49 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 40,49 oder 22,94% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 40,49. Das Risiko liegt deshalb bei 22,94%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 15.10.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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