DAX®15.573,88+0,27%TecDAX®3.844,78-1,46%Dow Jones 3034.949,67+0,44%Nasdaq 10015.216,55-0,74%
finanztreff.de

WashTec AG

52,40 EUR -5,42%
WKN:750750 ISIN:DE0007507501 Symbol:WSU Gattung:Aktie Branche:Maschinenbau
Zeit: 21.09.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 29,05 22,15
KCV1: 25,67 18,37
KUV1: 1,81 1,71
Dividende1: 1,53 EUR 1,89 EUR
Dividendenrendite1: 2,94% 3,64%
Marktkapitalisierung: 717,2Mio --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 29,18 25,18
KCV: 18,28 16,52
KUV: 2,10 1,88
Dividendenrendite: 1,54% 1,86%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,292,762,541,660,99
Cash flow39,9038,8038,2221,8146,27
Cashflow je Aktie2,852,782,731,563,46
Umsatz je Aktie26,6730,4131,1531,2328,30
Dividende28,1032,7932,790,0013,25
Dividende je Aktie2,102,452,450,000,99
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite34,9939,1935,6826,3413,82
Umsatzrendite8,208,697,825,103,51
Gesamtrendite14,3216,0914,668,376,03
Return on Investment14,0215,7814,358,095,45
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität44,5245,2643,8044,0344,05
Arbeitsintensität55,4854,7456,2055,9755,95
Eigenkapitalquote40,0940,2740,2130,7239,45
Fremdkapitalquote59,9159,7359,7969,2860,55
Verschuldungsgrad149,45148,35148,67225,47153,49
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades6,358,459,818,1017,02
Liquidität 2. Grades65,1773,4674,2567,6965,90
Liquidität 3. Grades104,98108,74105,7092,54116,91
Working Capital87,2686,70--19,74
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 190,0488,9691,8069,7889,55
Deckungsgrad 2113,67111,59114,25100,47118,37
Deckungsgrad 378,8580,5284,0976,4287,17
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,292,762,541,660,99
Anzahl der Mitarbeiter1.741,001.793,001.852,001.880,001.770,00
Personalkosten122,95131,62135,22141,82132,92
Umsatz pro Mitarbeiter214.121,07237.025,10235.122,03232.170,21214.002,82
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 36,41%
Allzeithoch (08.01.2018): 84,21
Abstand Allzeittief: 88,19%
Allzeittief (28.11.2011): 6,33
Abstand 52W-Hoch: 13,42%
Abstand 52W-Tief: 35,39%
Abstand 200 Tage-Linie: +3,58%
Volatilität (250 Tage): 33,54
RS (Levy 27 Wochen): 0,99
Relatives Handelsvolumen: hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 41,51
RS (Levy 27 Wochen): 0,72
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 24,22 33,54 -27,79%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
WashTec AG 36,41% 13,42% 35,39% +3,58% 33,54% 0,99
CDAX® (Performance) 3,20% 3,20% 26,39% +3,86% 14,96% 1,00
DAXsector Industrial EUR (Performance) 1,75% 1,75% 35,92% +7,26% 21,99% 1,04
Prime All Share (Performance) 2,85% 2,85% 27,41% +4,75% 15,03% 1,01

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- -7,16%
200 Tage: -- +3,58%

theScreener Rating

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Aktuelle Einstufung
14.09.2021 24.09.2021

Kurzanalyse

WASHTEC ist nur leicht vom Verlust eines Sterns betroffen und verringert ihren Gesamteindruck auf Eher Positiv.

18.09.2021 - 04:57

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von WASHTEC (DE) im Sektor Industriemaschinen leicht herabgesetzt. Das Wertpapier verliert einen Stern auf Basisebene und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Sein Risikotrend an der Börse bleibt jedoch schwach riskant. theScreener stuft den Gesamteindruck des Titels infolge des Verlusts eines Basissterns leicht auf Eher Positiv herab. Am Datum der Analyse, dem 17. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 53,70 und sein Potenzial wurde auf EUR 68,13 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist WashTec AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 17.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.09.2021 bei einem Kurs von 53,70 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,55 >40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Langzeit KGV-Schätzung 17,85 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +23,60% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 4 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +3,97% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70,90% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 10.09.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 57,24 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -8,45% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8,45%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 24.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -58,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -58 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,25% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,25%.
Beta 1,32% Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,32% zu reagieren.
Korrelation 43,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 43,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,06 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,06 oder 9,47% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 5,06. Das Risiko liegt deshalb bei 9,47%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 24.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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