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Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 23,79 | 22,18 |
KCV1: | 17,28 | 16,17 |
KUV1: | 4,35 | 4,19 |
Dividende1: | 1,44 EUR | 1,53 EUR |
Dividendenrendite1: | 1,88% | 2,01% |
Marktkapitalisierung: | 20,0Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV: | 27,88 | 24,57 |
KCV: | 15,10 | 16,57 |
KUV: | 3,35 | 2,83 |
Dividendenrendite: | 1,79% | 2,07% |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 1,70 | 2,38 | 2,42 | 2,51 | 2,72 |
Cash flow | 927,00 | 940,00 | 934,00 | 1.102,00 | 1.197,00 |
Cashflow je Aktie | 3,07 | 3,24 | 3,34 | 4,04 | 4,52 |
Umsatz je Aktie | 14,23 | 15,23 | 15,23 | 16,89 | 17,37 |
Dividende | 227,28 | 239,16 | 265,74 | 314,65 | 356,92 |
Dividende je Aktie | 0,79 | 0,85 | 0,98 | 1,18 | 1,36 |
Rentabititätskennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 18,66 | 28,87 | 28,98 | 28,11 | 34,55 |
Umsatzrendite | 11,38 | 15,15 | 15,42 | 14,51 | 15,66 |
Gesamtrendite | 6,65 | 9,10 | 8,73 | 8,26 | 9,39 |
Return on Investment | 5,55 | 7,90 | 7,89 | 7,62 | 8,60 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 72,19 | 68,37 | 72,69 | 71,78 | 73,96 |
Arbeitsintensität | 27,81 | 31,63 | 27,31 | 28,22 | 26,04 |
Eigenkapitalquote | 29,74 | 27,35 | 27,21 | 27,12 | 24,90 |
Fremdkapitalquote | 70,26 | 72,65 | 72,79 | 72,88 | 75,10 |
Verschuldungsgrad | 236,25 | 265,62 | 267,45 | 268,70 | 301,68 |
Kennzahlen (kurzfristig) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 29,36 | 28,99 | 23,39 | 23,60 | 22,95 |
Liquidität 2. Grades | 66,05 | 59,78 | 53,81 | 52,14 | 54,24 |
Liquidität 3. Grades | 69,74 | 62,48 | 56,05 | 54,06 | 69,28 |
Working Capital | - | - | - | - | -968,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 41,20 | 40,00 | 37,44 | 37,78 | 33,66 |
Deckungsgrad 2 | 88,12 | 85,56 | 82,30 | 78,84 | 84,39 |
Deckungsgrad 3 | 86,51 | 84,18 | 81,29 | 77,93 | 83,47 |
Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 1,66 | 2,33 | 2,35 | 2,46 | 2,70 |
Anzahl der Mitarbeiter | 18.910,00 | 18.982,00 | 18.687,00 | 18.883,00 | 18.785,00 |
Personalkosten | - | - | - | - | 1.899,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 227.234,27 | 232.957,54 | 227.965,97 | 244.240,85 | 245.035,93 |
Abstand Allzeithoch: | 1,55% |
Allzeithoch (09.11.2020): | 78,18 |
Abstand Allzeittief: | 89,96% |
Allzeittief (11.07.2011): | 7,73 |
Abstand 52W-Hoch: | 1,55% |
Abstand 52W-Tief: | 16,98% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +9,16% |
Volatilität (250 Tage): | 19,99 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,08 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 10,45 | 19,99 | -47,75% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 1,55% | 1,55% | 16,98% | +9,16% | 19,99% | 1,08 |
AEX® All-Share Index | 0,27% | 0,27% | 32,11% | +16,89% | 18,11% | 1,13 |
AEX ALL-TRADABLE | 0,09% | 0,09% | 33,10% | +19,03% | 18,80% | 1,15 |
AEX ALL-TRADE AW | 0,00% | 0,00% | 32,34% | +17,32% | 17,99% | 1,14 |
AEX CONS DISCR | 9,27% | 0,14% | 23,51% | +13,77% | 20,03% | 1,12 |
AEX EQUAL WEIGHT | 0,00% | 0,00% | 35,93% | +19,93% | 19,91% | 1,16 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | -1,76% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,76% | 15.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,34% | 14.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,86% | 13.04.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,65% | 12.04.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | +8,69% |
200 Tage: | -- | +9,16% |
Aktuelle Einstufung | ||
19.03.2021 | 16.04.2021 |
Bezeichnung | Wert | / | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in $ | 25 Mrd. | Großer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Wolters Kluwer N.V. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Ertragswert-veränderungstrend | Positive Analystenhaltung seit 26.02.2021 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.02.2021 bei einem Kurs von 65,68 EUR eingesetzt. | ||
Preisbewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
G/PE Ratio | 0,78 | 15 Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15. | |
Langzeit KGV-Schätzung | 19,18 | Erwartetes PE für 2023 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
Langzeit Wachstum-Schätzung | +12,99% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividende | +2,03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38,86% des Gewinns verwendet werden. | |
mittelfristiger technischer Trend | Positiver Markttrend seit dem 16.03.2021 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.03.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 70,93 EUR. | ||
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 | +5,85% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +5,85%. | |
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als eher positiv eingestuft | ||
Interesse | Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend. |
Bezeichnung | Wert | Bewertung | ||
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Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | ||
Bear Market Factor | -52,00 | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -52 abzuschwächen. | |
Bad News Factor | 2,67% | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,67%. | |
Beta | 0,40% | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,40% zu reagieren. | |
Korrelation | 35,00% | Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | 7,40 | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,40 oder 9,63% | Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 7,40. Das Risiko liegt deshalb bei 9,63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität. |