DAX®15.416,64+1,43%TecDAX®3.327,80+1,32%Dow Jones 3034.373,65+1,04%Nasdaq 10013.361,15+1,92%
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Zurich Insurance AG

0,000 EUR ±0,00%
WKN:579919 ISIN:CH0011075394 Symbol:ZFIN Gattung:Aktie Branche:Versicherungen
Zeit: -- Frankfurt

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 12,39 11,22
KCV1: 14,47 13,71
KUV1: 1,06 1,03
Dividende1: 21,04 CHF 22,17 CHF
Dividendenrendite1: 5,53% 5,83%
Marktkapitalisierung: 51,7Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 17,06 12,19
KCV: 13,03 10,82
KUV: 1,48 1,44
Dividendenrendite: 4,06% 4,32%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Gewinn je Aktie12,3521,4920,0025,2328,01
Cash flow5.222,001.473,005.207,004.388,004.884,00
Cashflow je Aktie34,729,7834,4128,9932,65
Dividende2.535,742.560,332.703,302.798,052.961,17
Dividende je Aktie17,0017,0018,0019,0020,00
Angaben (außer je Aktie) in Millionen USD.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalrendite5,9110,479,0912,3111,85
Gesamtrendite0,600,950,811,041,12
Return on Investment0,480,840,710,941,02
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenkapitalquote8,168,017,837,648,65
Fremdkapitalquote91,8491,9992,1792,3691,35
Verschuldungsgrad0,000,000,000,000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2015
2016
2017
2018
2019
Ergebnis je Aktie verwässert11,8621,3619,9024,8327,51
Anzahl der Mitarbeiter54.335,0052.473,0051.633,0052.267,0054.030,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 309,75%
Allzeithoch (04.01.2001): 476,76
Abstand Allzeittief: 105,68%
Allzeittief (05.09.2002): 56,81
Abstand 52W-Hoch: --
Abstand 52W-Tief: --
Abstand 200 Tage-Linie: --
Volatilität (250 Tage): 12,82
RS (Levy 27 Wochen): --
Relatives Handelsvolumen: niedrig

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 35,84
RS (Levy 27 Wochen): 0,90
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 8,58 12,82 -33,07%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
Zurich Insurance AG 309,75% -- -- -- 12,82% --
SMI® Price 2,10% 2,07% 14,87% +4,24% 14,17% 1,05
SPI® ICB Supersector 8500 'Insurance' (Total Return) 83,18% 2,53% 33,13% +12,01% 22,79% 1,11
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR EUR (Price) 23,70% 3,58% 14,06% +5,93% 14,27% 1,06
STOXX® Europe 50 EUR (Price) 34,76% 1,14% 21,56% +9,42% 16,71% 1,09
STOXX® Europe 600 EUR (Net Return) 1,63% 1,63% 27,76% +12,14% 16,66% 1,11

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Kurs schneidet 100 Tagelinie short --% 11.05.2021
Bollinger-Ausbruch long --% 10.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Momentum schneidet Nulllinie short --% 12.05.2021
Momentum schneidet Nulllinie long --% 07.05.2021
Trendfolger
CCI schneidet Signallinie short --% 12.05.2021
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase --% 12.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 11.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 10.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase --% 07.05.2021
zur Chartanalyse
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Aktuelles Signal für Zurich Insurance AG

Ausbruchsrichtung oben
Börse: FSE 15 Min. / Status: Ausgebrochen
Zeitlicher Horizontlangfristig
Kursziel Level 1--
% bis Kursziel Level 10,00%
Stop-Loss--
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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- --%
200 Tage: -- --%

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Aktuelle Einstufung
16.04.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

ZURICH INSURANCE GROUP wird durch den Verlust eines Sterns belastet. Der Gesamteindruck bleibt bei Neutral.

21.04.2021 - 05:03

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat ZURICH INSURANCE GROUP (CH), im Sektor Universalversicherungen einen Basisstern entzogen. Das Wertpapier erreicht jetzt 1 von 4 Sternen. Bezüglich seines Börsenverhaltens ist es jedoch unverändert und wird als durchschnittlich riskant eingestuft. theScreener ist der Ansicht, dass der Verlust eines Sterns den Titel belastet, bestätigt aber den Gesamteindruck, der auf Neutral bleibt. Am Datum der Analyse, dem 20. April 2021, betrug der Schlusskurs CHF 377,80 , die untere Kurserwartung lag bei CHF 340,73.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 63 Mrd. Großer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Zurich Insurance AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 377,80 CHF eingesetzt.
Preisbewertung Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
G/PE Ratio 1,70 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
Langzeit KGV-Schätzung 12,03 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +14,80% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +5,65% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67,98% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 13.04.2021 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 389,84 CHF.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -1,18% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1,18%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -14,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 1,58% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,58%.
Beta 1,08% Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,08% zu reagieren.
Korrelation 78,00% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 78,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 66,80 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 66,80 oder 17,56% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 66,80. Das Risiko liegt deshalb bei 17,56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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