DAX®15.288,80+0,59%TecDAX®3.306,22+0,66%S&P 500 I4.137,29+0,64%Nasdaq 10013.109,15+0,83%
finanztreff.de

adesso AG

116,60 EUR +1,04%
WKN:A0Z23Q ISIN:DE000A0Z23Q5 Symbol:ADN1 Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 11:48:56 Xetra

Werbung

Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 22,18 23,19
KCV1: 21,77 18,86
KUV1: 1,21 1,11
Dividende1: 0,63 EUR 0,72 EUR
Dividendenrendite1: 0,57% 0,65%
Marktkapitalisierung: 714,3Mio --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 52,02 24,09
KCV: 28,12 23,92
KUV: 3,05 2,39
Dividendenrendite: 1,34% 1,57%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie2,031,792,172,823,39
Cash flow15,4620,2616,5922,3464,96
Cashflow je Aktie2,513,282,693,6210,51
Umsatz je Aktie42,2252,0960,7972,8184,72
Dividende2,222,472,782,903,22
Dividende je Aktie0,360,400,450,470,52
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite20,9716,4817,3318,8420,47
Umsatzrendite4,813,433,563,874,00
Gesamtrendite7,075,816,376,206,28
Return on Investment6,825,446,035,435,63
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität35,7234,2534,0949,5150,64
Arbeitsintensität64,2865,7565,9150,4949,36
Eigenkapitalquote32,5532,9834,8128,8327,64
Fremdkapitalquote67,4567,0265,1971,1772,36
Verschuldungsgrad207,23203,22187,24246,84261,75
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades53,4550,3445,1540,5538,32
Liquidität 2. Grades120,96117,27124,06116,02102,93
Liquidität 3. Grades----127,85
Working Capital----40,01
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 191,1296,30102,1358,2454,59
Deckungsgrad 2156,77158,82158,80130,00121,23
Deckungsgrad 3----121,23
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert2,101,782,162,823,39
Anzahl der Mitarbeiter1.656,002.712,003.280,004.033,004.975,00
Personalkosten168,29200,31243,05293,11350,07
Umsatz pro Mitarbeiter157.250,60118.580,38114.472,56111.506,07105.235,78
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 57,07%
Allzeithoch (26.06.2000): 268,80
Abstand Allzeittief: 96,91%
Allzeittief (29.07.2004): 3,57
Abstand 52W-Hoch: 9,84%
Abstand 52W-Tief: 55,11%
Abstand 200 Tage-Linie: +23,73%
Volatilität (250 Tage): 45,54
RS (Levy 27 Wochen): 1,14
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 60,31
RS (Levy 27 Wochen): 0,83
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 46,80 45,54 +2,78%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
adesso AG 57,07% 9,84% 55,11% +23,73% 45,54% 1,14
CDAX® (Performance) 2,88% 2,88% 31,62% +10,13% 19,36% 1,10
General All Share EUR (Performance) 1,50% 1,50% 40,39% +20,03% 20,29% 1,15
General Standard (Performance) 0,51% 0,51% 41,29% +19,25% 13,48% 1,13

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendbestimmer
keine Technische Handelssignale vorhanden
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 112,22 +2,83%
200 Tage: 93,27 +23,73%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
07.05.2021 11.05.2021

Kurzanalyse

ADESSO behält seinen Gesamteindruck Eher Positiv trotz Verlust eines Basissterns.

12.05.2021 - 04:01

Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat den Gesamteindruck von ADESSO (DE) im Sektor Computer Dienste bestätigt. Auf Ebene der Basisbewertung verliert das Wertpapier einen Stern und erreicht nun 1 von 4 Sternen. Seine Risikoeinschätzung bleibt bei schwach riskant. Trotz Verlust eines Basissterns belässt theScreener damit den Gesamteindruck auf Eher Positiv. Am Datum der Analyse, dem 11. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 107,80 und sein Potenzial wurde auf EUR 135,87 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 1 Mrd. Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist adesso AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 02.04.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.04.2021 bei einem Kurs von 112,60 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 1,08 16.4 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.4.
Langzeit KGV-Schätzung 15,66 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +16,23% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +0,63% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9,88% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Negativer Markttrend seit dem 11.05.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.05.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 115,33 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 -5,63% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -5,63%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 22.12.2020 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 11.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 21.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -73,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -73 abzuschwächen.
Bad News Factor 3,29% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,29%.
Beta 0,66% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,66% zu reagieren.
Korrelation 26,00% Schwache Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 10,49 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,49 oder 9,73% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 10,49. Das Risiko liegt deshalb bei 9,73%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 11.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Rund zwei Jahre nach dem Verkauf seines Deutschland-Geschäfts will der Online-Lieferdienst Delivery Hero mit der Marke Foodpanda hierzulande wieder Fuß fassen. Glauben Sie, dass Foodpanda in Deutschland erfolgreich wird?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen