DAX®15.399,65+1,34%TecDAX®3.427,58+1,26%S&P 500 I4.230,62+0,67%Nasdaq 10013.719,63+0,78%
finanztreff.de

alstria Office REIT-AG

14,52 EUR -2,02%
WKN:A0LD2U ISIN:DE000A0LD2U1 Symbol:AOX Gattung:Aktie Branche:Immobilien
Zeit: 07.05.21 Lang & Schwarz

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 21,49 20,87
KCV1: 23,11 22,50
KUV1: 14,61 13,84
Dividende1: 0,53 EUR 0,55 EUR
Dividendenrendite1: 3,53% 3,63%
Marktkapitalisierung: 2,6Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 42,78 36,36
KCV: 34,73 20,08
KUV: 7,76 7,22
Dividendenrendite: 4,00% 4,30%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,151,932,973,270,95
Cash flow120,50122,27119,01121,69103,23
Cashflow je Aktie0,790,790,670,690,58
Umsatz je Aktie1,321,261,091,061,21
Dividende79,6880,1092,2694,1294,23
Dividende je Aktie0,520,520,520,530,53
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite10,2315,1919,6518,305,18
Umsatzrendite87,27153,34273,00310,0478,21
Gesamtrendite6,579,2913,3312,093,94
Return on Investment5,238,2912,6111,563,31
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität90,8094,8695,7589,4490,66
Arbeitsintensität9,205,144,2510,569,34
Eigenkapitalquote51,1054,5464,1963,1463,90
Fremdkapitalquote48,9045,4635,8136,8636,10
Verschuldungsgrad95,7083,3655,7858,3856,51
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades235,7154,38146,40272,52644,20
Liquidität 2. Grades242,6258,19153,96276,06650,59
Liquidität 3. Grades256,6390,27186,59293,96664,56
Working Capital----403,97
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 156,2757,4967,0470,6070,48
Deckungsgrad 2106,7199,90102,17109,38108,75
Deckungsgrad 3106,2098,16101,42108,90108,75
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,111,853,003,270,95
Anzahl der Mitarbeiter114,00121,00149,00165,00167,00
Personalkosten12,6813,8215,9118,4418,57
Umsatz pro Mitarbeiter1.777.745,611.600.661,161.296.597,321.136.163,641.290.000,00
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 23,82%
Allzeithoch (21.02.2020): 19,06
Abstand Allzeittief: 49,82%
Allzeittief (09.08.2011): 7,29
Abstand 52W-Hoch: 4,91%
Abstand 52W-Tief: 26,45%
Abstand 200 Tage-Linie: +7,86%
Volatilität (250 Tage): 29,00
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 46,61
RS (Levy 27 Wochen): 0,79
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 23,16 29,00 -20,13%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
alstria Office REIT-AG 23,82% 4,91% 26,45% +7,86% 29,00% 1,05
CDAX® (Performance) 1,07% 1,07% 32,87% +12,57% 19,35% 1,10
DAXsector Financial Services EUR (Performance) 6,49% 6,49% 12,22% +0,03% 17,99% 1,01
EURO STOXX® EUR (Net Return) 0,00% 0,00% 32,54% +15,38% 18,30% 1,11
EURO STOXX® Real Estate EUR (Price) 18,59% 4,03% 17,18% +4,04% 19,02% 1,03
F.A.Z. Bau und Immobilien-Index EUR 7,99% 7,99% 18,69% +0,89% 19,06% 1,00

Handelssignale 1 Woche

Formation Signalart % Datum
Bollinger-Ausbruch long --% 04.05.2021
zur Chartanalyse

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
Stochastik schneidet Signallinie short -4,28% 04.05.2021
RSI überkauft short -3,26% 03.05.2021
Trendfolger
keine Technische Handelssignale vorhanden
Candlesticks
Bearish Engulfing bearish -0,27% 05.05.2021
Trendbestimmer
AROON in Seitwärtsphase Seitwärtsphase -1,56% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -1,56% 06.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -0,27% 05.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -4,28% 04.05.2021
AROON in Trendphase Trendphase -3,26% 03.05.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: -- +1,25%
200 Tage: -- +7,86%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
04.05.2021 07.05.2021

Kurzanalyse

ALSTRIA OFFICE REIT gewinnt einen Stern und bestätigt ihren Gesamteindruck von Eher Positiv.

08.05.2021 - 04:59

ALSTRIA OFFICE REIT (DE), ein Unternehmen im Sektor Immobilien Investments, hat eine doppelte Neubewertung durch das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener erhalten. Seine Basisbewertung beträgt nunmehr 3 von 4 Sternen, und sein Kursverhalten wird als schwach riskant eingestuft. Aufgrund des zusätzlichen Sterns sowie der verbesserten Wahrnehmung des Börsenrisikos hebt theScreener den Gesamteindruck auf Eher Positiv an. Am Datum der Analyse, dem 7. Mai 2021, betrug der Schlusskurs EUR 14,42 und sein Potenzial wurde auf EUR 16,29 geschätzt.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist alstria Office REIT-AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 07.05.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.05.2021 bei einem Kurs von 14,42 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
G/PE Ratio 0,97 7.46 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.46.
Langzeit KGV-Schätzung 16,34 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +11,80% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +4,10% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66,95% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend o Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 16.04.2021 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.04.2021. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 14,07 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +2,69% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +2,69%.
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als eher positiv eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 07.05.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Tief Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -62,00 Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -62 abzuschwächen.
Bad News Factor 2,36% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,36%.
Beta 0,74% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,74% zu reagieren.
Korrelation 46,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 46,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 1,28 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,28 oder 8,88% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 1,28. Das Risiko liegt deshalb bei 8,88%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 07.05.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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