DAX®15.632,80+0,81%TecDAX®3.949,18+1,36%S&P 500 I4.417,88+0,53%Nasdaq 10015.176,51+0,99%
finanztreff.de

freenet AG

22,30 EUR ±0,00%
WKN:A0Z2ZZ ISIN:DE000A0Z2ZZ5 Symbol:FNTN Gattung:Aktie Branche:Internet
Zeit: 12:46:38 Xetra

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Kennzahlen - Unternehmen

Fundamental 2021e 2022e
KGV1: 12,86 11,95
KCV1: 9,43 9,17
KUV1: 1,12 1,11
Dividende1: 1,47 EUR 1,50 EUR
Dividendenrendite1: 6,56% 6,68%
Marktkapitalisierung: 2,8Mrd --
theScreener Rating: --
1© 2021 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen

Kennzahlen - Peer Group

Fundamental 2021e 2022e
KGV: 98,75 33,58
KCV: 24,76 17,61
KUV: 4,79 4,15
Dividendenrendite: 1,07% 1,17%
zum Aktienvergleich

Entwicklung fundamentaler Kennzahlen

Gewinn/Aktie Gewinn Aktie
Cash flow/Aktie Cashflow Aktie
Umsatz/Aktie Umsatz Aktie
Dividende/Aktie Dividende Aktie
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Gewinn je Aktie1,782,241,741,494,44
Cash flow389,65385,36369,48364,23357,06
Cashflow je Aktie3,043,012,892,842,80
Umsatz je Aktie26,2627,3922,6322,9020,38
Dividende204,90211,30211,305,12206,42
Dividende je Aktie1,601,651,650,041,65
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen

Eigenkapitalrendite Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite Umsatzrendite
Gesamtrentabilität Gesamtrendite
Return on Investment Return on Investment
Rentabititätskennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Eigenkapitalrendite16,8020,0217,7014,5531,08
Umsatzrendite6,798,177,706,5121,78
Gesamtrendite6,637,836,025,1213,62
Return on Investment5,336,644,813,9412,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur

Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Anlageintensität79,8479,7483,8385,8473,71
Arbeitsintensität20,1620,2616,1714,1626,29
Eigenkapitalquote31,7433,1927,2027,1240,42
Fremdkapitalquote68,2666,8172,8072,8859,58
Verschuldungsgrad215,05201,31267,65268,77147,42
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen

Liquiditätskennzahlen

Liquidität 1. Grades Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades Liquidität 3. Grades
Working Capital Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig)
2016
2017
2018
2019
2020
Liquidität 1. Grades41,7143,7211,539,9955,33
Liquidität 2. Grades99,23105,1834,7026,8671,03
Liquidität 3. Grades109,05115,5144,3732,5298,29
Working Capital-57,53-62,84-690,41-644,84-20,58
Kennzahlen (langfristig)
Deckungsgrad 139,7641,6232,4531,5954,84
Deckungsgrad 2101,72103,0490,5784,0699,38
Deckungsgrad 399,54100,8088,1782,5597,19
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Entwicklung weiterer Kennzahlen

Anzahl Mitarbeiter Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien Umsatz/Mitarbeiter
Kennzahlen
2016
2017
2018
2019
2020
Ergebnis je Aktie verwässert1,782,241,741,494,44
Anzahl der Mitarbeiter4.921,004.167,004.131,004.200,004.004,00
Personalkosten220,44225,66219,70236,45229,59
Umsatz pro Mitarbeiter683.277,18841.675,79701.395,79698.224,76648.938,56
zur technischen Analyse zu GuV & Cash flow zur Bilanz

Kennzahlen - Unternehmen

Abstand Allzeithoch: 70,46%
Allzeithoch (11.02.2000): 75,49
Abstand Allzeittief: 95,71%
Allzeittief (09.10.2002): 0,96
Abstand 52W-Hoch: 2,62%
Abstand 52W-Tief: 32,20%
Abstand 200 Tage-Linie: +11,95%
Volatilität (250 Tage): 19,46
RS (Levy 27 Wochen): 1,05
Relatives Handelsvolumen: sehr hoch

Kennzahlen - Peer Group

Volatilität (250 Tage): 47,39
RS (Levy 27 Wochen): 0,82
zum Aktienvergleich

Technische Kennzahlen

Volatilität Volatilität
Sharpe Ratio Sharpe Ratio

Risikokennzahlen

Bezeichnung 30 Tage 250 Tage Abweichung
Volatilität: 13,36 19,46 -31,37%
Sharpe Ratio: -- -- ±0,00%

Vergleich mit Benchmark

Abstand
Allzeithoch
Abstand
52W-Hoch
Abstand
52W-Tief
Abstand
200 Tage-Linie
Volatilität Relative Stärke
(Levy 27 Wochen)
freenet AG 70,46% 2,62% 32,20% +11,95% 19,46% 1,05
CDAX® (Performance) 3,33% 3,33% 26,29% +3,88% 14,92% 1,01
DAXsector Telecommunication EUR (Performance) 44,36% 6,59% 30,30% +7,26% 16,32% 1,01
EURO STOXX® EUR (Net Return) 2,21% 2,21% 29,41% +8,08% 14,22% 1,03
EURO STOXX® Telecommunications EUR (Net Return) 57,25% 5,32% 24,75% +8,66% 13,68% 1,04
F.A.Z. Versorger und Telekommunikations-Index EUR 73,88% 5,32% 21,64% +6,00% 14,03% 1,02

Technische Handelssignale

Signalart % Datum
Oszillatoren
keine Technische Handelssignale vorhanden
Trendfolger
MACD schneidet Signallinie long -0,00% 22.09.2021
MACD schneidet Signallinie short +2,62% 20.09.2021
Candlesticks
Shooting Star bearish +2,06% 17.09.2021
Trendbestimmer
AROON in Trendphase Trendphase -0,00% 22.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +0,95% 21.09.2021
ADX in Trendphase Trendphase +0,95% 21.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,62% 20.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +2,06% 17.09.2021
ADX in Trendphase Trendphase +2,06% 17.09.2021
AROON in Trendphase Trendphase +1,87% 16.09.2021
zur Chartanalyse

Gleitende Durchschnitte

Zeitraum Durchschnitt Abstand Kurs
38 Tage: 21,15 +5,45%
200 Tage: 19,92 +11,95%

theScreener Rating

Mit theScreener Rating bieten wir Ihnen unabhängige und objektive Aktienanalysen an, die mit einfach verständlichen Visualisierungen wie Sterne und Risikotachometer Ihnen bei der Auswahl Ihrer Anlageobjekte eine Entscheidungshilfe bieten.
Aktuelle Einstufung
03.09.2021 21.09.2021

Kurzanalyse

Eine Verschlechterung des Umfelds führt zu einer auf Neutral reduzierten Bewertung von FREENET (DE).

18.09.2021 - 04:57

FREENET (DE), ein im Sektor Integrale Telekommunikation tätiges Unternehmen, erzielt jetzt einen etwas schwächeren Gesamteindruck. Das unabhängige Finanzanalyseunternehmen theScreener hat die Basisnote des Wertpapiers mit 4 von 4 Sternen sowie sein als durchschnittlich riskant eingestuftes Börsenverhalten bestätigt. Der Gesamteindruck wird jedoch durch ein verschlechtertes Marktumfeld belastet und sinkt auf Neutral. Am Datum der Analyse, dem 17. September 2021, betrug der Schlusskurs EUR 21,94 EUR, und sein Gleichgewichtswert lässt sich mit EUR 20,96 bewerten.

Blättern: Ältere Kurzanalyse,

Analyse

Bezeichnung Wert / Bewertung
Marktkapitalisierung in $ 3 Mrd. Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist freenet AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Ertragswert-veränderungstrend Positive Analystenhaltung seit 07.09.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.09.2021 bei einem Kurs von 21,88 EUR eingesetzt.
Preisbewertung Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
G/PE Ratio 1,37 34.39 Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.39.
Langzeit KGV-Schätzung 11,25 Erwartetes PE für 2023 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langzeit Wachstum-Schätzung +8,27% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividende +7,17% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80,68% des Gewinns verwendet werden.
mittelfristiger technischer Trend Positiver Markttrend seit dem 24.08.2021 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.08.2021 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 20,65 EUR.
Relative Performance der letzten 4 Wochen gegen den DJ Stoxx 600 +7,71% vs. DJ Stoxx 600 Die relative "Outperformance" der letzten zwei Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt +7,71%.
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als neutral eingestuft
Interesse Ranking bezogen auf Ertragsveränderung, Preisbewertung, relativer Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex und technischem Trend.
Stand: 21.09.2021

Risikokennzahlen

Bezeichnung Wert Bewertung
Risiko Mittel Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor -36,00 Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News Factor 2,15% Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,15%.
Beta 0,84% Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren.
Korrelation 50,00% Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 50,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,37 Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,37 oder 15,26% Das geschätzte mittlere Value at Risk beträgt 3,37. Das Risiko liegt deshalb bei 15,26%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.
Stand: 21.09.2021
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com
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