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Fondak A - Porträt

221,46 EUR -0,54%
WKN:847101 ISIN:DE0008471012 Symbol:HJVD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds
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Kursdaten

221,46
-1,21
-0,54%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 221,46
Ausgabe: 232,53
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 221,46
Kennzahlen
Performance 1J: +12,16%
Volatilität 1J: 12,60%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 2.291 Mio
Fondsalter: 71 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Fondak A hat im Berichtsmonat Oktober um +2,4% zugelegt (Vormonat: -5,8%). Der Fonds hat im vergangenen Monat gleich wie die Benchmark, der DAX ®, abgeschnitten, die Benchmark schloss den vergangenen Monat auch mit einem Anstieg um +2,8%. Fondsinvestitionen werden ausschließlich in Aktien getätigt. Der Fonds investiert in die Sektoren Informationstechnologie (25,9%), Finanzen (18,7%), Industrie (14,8%), Kommunikationsdienste (10,5%) und Gesundheit (9,6%). Größte Einzelpositionen des Fonds sind derzeit INFINEON (9%), SAP (7,5%), ALLIANZ (7,3%), DT. POST (7,1%) sowie SYMRISE (4,5%). Auf Länderebene hält der Fondak A die meisten Werte in Deutschland, gefolgt von Kanada und Luxemburg.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Fondak A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 30.10.50 Fondsalter: 71 Jahre
Fondsvolumen1: 2.309 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2.291 Mio EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
 vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 221,46 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,16% +37,57% +49,09% +172,07%
Benchmark2 +13,61% +34,14% +41,91% +148,00%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.21 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,70%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 572
Geldmarktfonds 30
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 247
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

221,46
-1,21
-0,54%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 228,17 224,84 214,23 204,22 197,45 160,98
% -2,94% -1,50% +3,37% +8,44% +12,16% +37,57%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 221,46 222,67
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 232,53 233,80
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 2 Mrd. 2 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Gettex
Lang & Schwarz
Stuttgart
Tradegate
München
Düsseldorf
Berlin
Frankfurt
Hamburg
Quotrix
Schweiz
Investmentfonds (EUR)
Hannover

Chart - 6 Monat - Fondak A

von bis
Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:17:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (1,5Tsd): Schweiz
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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:



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Chart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)
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Umsätze - Fondak A

Umsatzchart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)

Börsenplätze

Börse
ISIN		 Währung Kurs
GVolumen		 +/-
%		 Zeit
Volumen		 Bid
Stück		 Ask
Stück		 Vortag
Eröffnung		 Hoch
Tief		 J-Hoch
J-Tief		 Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
 Gettex
DE0008471012		 EUR 224,15
215,0		 +3,50
+1,58%		 14:17
0,0		 224,05
230		 225,79
230		 220,66
224,00		 225,34
222,97		 235,32
198,21		 0
48,1Tsd
Lang & Schwarz
DE0008471012		 EUR 225,02
50,0		 +4,13
+1,87%		 14:11
50,0		 223,26
0		 225,00
0		 220,88
225,02		 225,02
225,02		 234,57
199,24		 --
11,3Tsd
Stuttgart
DE0008471012		 EUR 222,58
49,0		 +3,58
+1,63%		 14:15
0,0		 222,54
200		 224,10
64		 219,00
221,86		 224,72
221,66		 236,36
196,02		 29
11,0Tsd
Tradegate
DE0008471012		 EUR 223,05
4,0		 +2,30
+1,04%		 09:21
4,0		 223,48
50		 225,27
49		 220,75
223,05		 223,05
223,05		 234,16
199,86		 1
892,2
München
DE0008471012		 EUR 224,91
3,0		 +5,00
+2,27%		 10:50
3,0		 223,57
90		 225,35
89		 219,91
222,98		 224,91
222,98		 235,01
199,41		 2
674,7
Düsseldorf
DE0008471012		 EUR 223,90
0,0		 +0,47
+0,21%		 13:40
0,0		 224,21
300		 225,96
300		 223,42
222,46		 223,90
222,26		 234,16
198,37		 12
--
Berlin
DE0008471012		 EUR 223,74
0,0		 +3,56
+1,62%		 12:54
0,0		 224,00
230		 225,74
230		 220,18
222,41		 223,74
222,31		 233,96
199,09		 6
--
Frankfurt
DE0008471012		 EUR 223,60
0,0		 +2,56
+1,16%		 12:35
0,0		 224,10
230		 225,85
230		 221,03
221,88		 223,72
221,88		 234,58
199,17		 1
--
Hamburg
DE0008471012		 EUR 223,16
0,0		 +2,74
+1,24%		 08:11
0,0		 223,56
90		 225,35
89		 220,42
223,16		 223,16
223,16		 234,68
199,00		 1
--
Quotrix
DE0008471012		 EUR 224,01
0,0		 +2,25
+1,01%		 07:57
0,0		 224,10
90		 225,85
89		 221,77
224,01		 224,01
224,01		 234,30
198,83		 0
--
Investmentfonds
DE0008471012		 EUR 221,46
--		 -1,21
-0,54%		 30.11.
--		 221,46
--		 232,53
--		 --
--		 --
--		 234,56
199,59		 --
--
Hannover
DE0008471012		 EUR 222,67
0,0		 -0,67
-0,30%		 29.11.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 222,67
222,67		 222,67
222,67		 234,56
200,67		 0
--
Ausländische Börsen
 Schweiz
DE0008471012		 EUR 220,50
1,5Tsd		 -3,30
-1,42%		 30.11.
1,0Tsd		 225,10
500		 226,60
500		 220,50
229,40		 229,40
228,80		 234,40
199,92		 2
--

Times & Sales


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Zeitraum: von :
bis :
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Wenn Sie bei der Einstellung "Zeitraum bis" keine Auswahl treffen, werden Ihnen die letzten 250 Times & Sales angezeigt.

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 215
Lang & Schwarz 50
Stuttgart 49
Tradegate 4
München 3
Düsseldorf 0
Berlin 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Schweiz 2 Tsd.
Investmentfonds (EUR) --
Hannover 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 221,46 232,53
  29.11.2021 222,67 233,80
  26.11.2021 223,34 234,51
  25.11.2021 227,65 239,03
  24.11.2021 225,59 236,87
  23.11.2021 228,17 239,58
  22.11.2021 233,51 245,19
  19.11.2021 233,92 245,62
  18.11.2021 233,45 245,12
  17.11.2021 234,22 245,93
  16.11.2021 233,45 245,12
  15.11.2021 233,18 244,84
  12.11.2021 232,20 243,81
  11.11.2021 231,11 242,67
  10.11.2021 232,34 243,96
  09.11.2021 233,16 244,82
  08.11.2021 232,64 244,27
  05.11.2021 234,56 246,29
  04.11.2021 232,58 244,21
  03.11.2021 230,56 242,09

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