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Fondak A - Porträt

210,39 EUR +0,03%
WKN:847101 ISIN:DE0008471012 Symbol:HJVD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 06.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

210,39
+0,07
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 06.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 210,39
Ausgabe: 220,91
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 210,39
Kennzahlen
Performance 1J: +34,91%
Volatilität 1J: 17,73%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 2.209 Mio
Fondsalter: 70 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat April war besser als die der Benchmark, des DAX ®. Der Fondak A hat im Monat April eine Wertentwicklung von +2,6% erzielt (Benchmark: +0,8%). Die Performance des Fonds schnitt ähnlich wie im März ab (Vormonat: +2,0%). Der Fonds legt ausschließlich in Aktien an. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Informationstechnologie am stärksten vertreten (25,9%), gefolgt von den Sektoren Finanzen (21,2%), Kommunikationsdienste (12,2%), Industrie (10,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (9,1%). Größter Anteilswert im Fonds bin derzeit INFINEON (9,7%), gefolgt von ALLIANZ (8,3%), SAP (6,8%), ZALANDO SE (4,8%) sowie UNITED INTERNET AG-REG SHARE (4,7%). Auf Länderebene hält der Fondak A die meisten Einzelpositionen in Deutschland (90,6%), gefolgt von Luxemburg (4,5%) und Österreich (1,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Fondak A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 30.10.50 Fondsalter: 70 Jahre
Fondsvolumen1: 2.224 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2.209 Mio EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 210,39 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 04.05.2021
2 Stand: 04.05.2021

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +34,91% +10,31% +50,73% +97,29%
Benchmark2 +41,39% +18,34% +53,99% +105,65%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 538
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 212
Rentenfonds 314
Sonstige Wertpapierfonds 112
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

210,39
+0,07
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 06.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 215,51 210,36 181,97 204,22 155,90 190,67
% -2,41% -0,02% +15,58% +2,99% +34,91% +10,31%

Kursvergleich

Datum 06.05.21 05.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 210,39 210,32
Kurszeit: 06.05. 05.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 220,91 220,84
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 2 Mrd. 2 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Fondak A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:06 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:06 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (1,5Tsd): Schweiz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)
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Umsätze - Fondak A

Umsatzchart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
DE0008471012
EUR 210,08
442,0
-1,17
-0,55%
06.05.
0,0
209,71
240
212,85
240
210,08
211,25
212,75
209,33
216,77
198,21
0
--
Tradegate
DE0008471012
EUR 210,83
101,0
-2,53
-1,20%
06.05.
38,0
209,99
53
211,67
52
210,83
213,22
213,22
208,89
215,60
199,86
5
--
München
DE0008471012
EUR 209,40
31,0
+2,01
+0,97%
06.05.
31,0
0,00
0
0,00
0
209,40
210,91
210,91
209,40
214,80
199,41
2
--
Stuttgart
DE0008471012
EUR 209,62
0,0
-0,62
-0,29%
06.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
209,62
210,98
211,48
208,78
215,56
196,02
55
--
Düsseldorf
DE0008471012
EUR 209,55
0,0
-1,58
-0,75%
06.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
209,55
211,00
211,16
209,14
214,88
198,37
23
--
Frankfurt
DE0008471012
EUR 209,61
0,0
-0,94
-0,45%
06.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
209,61
210,31
211,58
209,40
215,74
199,17
0
--
Berlin
DE0008471012
EUR 210,43
0,0
-0,24
-0,11%
06.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
210,43
211,00
211,00
210,20
214,88
199,09
5
--
Hamburg
DE0008471012
EUR 210,88
0,0
+3,47
+1,67%
06.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
210,88
210,88
210,88
210,88
215,00
199,00
1
--
Investmentfonds
DE0008471012
EUR 210,39
--
+0,07
+0,03%
06.05.
--
210,39
--
220,91
--
--
--
--
--
215,69
199,59
--
--
Quotrix
DE0008471012
EUR 208,94
0,0
-4,83
-2,26%
05.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
208,94
208,94
208,94
208,94
215,69
198,83
0
--
Hannover
DE0008471012
EUR 210,32
0,0
-1,50
-0,71%
05.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
210,32
210,32
210,32
210,32
215,69
200,67
0
--
Lang & Schwarz
DE0008471012
EUR 209,76
23,0
-3,34
-1,57%
04.05.
23,0
208,51
0
214,47
0
209,76
209,76
209,76
209,76
215,90
199,24
--
--
Ausländische Börsen
Schweiz
DE0008471012
EUR 210,50
1,5Tsd
-1,00
-0,49%
06.05.
1,0Tsd
209,20
1.000
211,10
1.000
210,50
205,00
205,00
204,40
216,00
199,92
2
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Schweiz 2 Tsd.
Gettex 442
Tradegate 101
München 31
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Frankfurt 0
Berlin 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Quotrix 0
Hannover 0
Lang & Schwarz 23

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  06.05.2021 210,39 220,91
  05.05.2021 210,32 220,84
  04.05.2021 211,82 222,41
  03.05.2021 213,50 224,18
  30.04.2021 213,47 224,14
  29.04.2021 215,30 226,07
  28.04.2021 215,51 226,29
  27.04.2021 215,21 225,97
  26.04.2021 214,91 225,66
  23.04.2021 214,10 224,81
  22.04.2021 213,25 223,91
  21.04.2021 211,02 221,57
  20.04.2021 212,67 223,30
  19.04.2021 215,69 226,47
  16.04.2021 214,27 224,98
  15.04.2021 214,68 225,41
  14.04.2021 213,95 224,65
  13.04.2021 212,91 223,56
  12.04.2021 211,78 222,37
  09.04.2021 212,21 222,82
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