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Fondak A - Porträt

221,46 EUR -0,54%
WKN:847101 ISIN:DE0008471012 Symbol:HJVD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

221,46
-1,21
-0,54%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 221,46
Ausgabe: 232,53
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 221,46
Kennzahlen
Performance 1J: +12,16%
Volatilität 1J: 12,60%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 2.291 Mio
Fondsalter: 71 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Fondak A hat im Berichtsmonat Oktober um +2,4% zugelegt (Vormonat: -5,8%). Der Fonds hat im vergangenen Monat gleich wie die Benchmark, der DAX ®, abgeschnitten, die Benchmark schloss den vergangenen Monat auch mit einem Anstieg um +2,8%. Fondsinvestitionen werden ausschließlich in Aktien getätigt. Der Fonds investiert in die Sektoren Informationstechnologie (25,9%), Finanzen (18,7%), Industrie (14,8%), Kommunikationsdienste (10,5%) und Gesundheit (9,6%). Größte Einzelpositionen des Fonds sind derzeit INFINEON (9%), SAP (7,5%), ALLIANZ (7,3%), DT. POST (7,1%) sowie SYMRISE (4,5%). Auf Länderebene hält der Fondak A die meisten Werte in Deutschland, gefolgt von Kanada und Luxemburg.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Fondak A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 30.10.50 Fondsalter: 71 Jahre
Fondsvolumen1: 2.309 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2.291 Mio EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 221,46 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,16% +37,57% +49,09% +172,07%
Benchmark2 +13,61% +34,14% +41,91% +148,00%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.21 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,70%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 572
Geldmarktfonds 30
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 247
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

221,46
-1,21
-0,54%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 228,17 224,84 214,23 204,22 197,45 160,98
% -2,94% -1,50% +3,37% +8,44% +12,16% +37,57%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 221,46 222,67
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 232,53 233,80
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 2 Mrd. 2 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Fondak A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:17:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (1,5Tsd): Schweiz
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Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)
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Umsätze - Fondak A

Umsatzchart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
DE0008471012
EUR 224,15
215,0
+3,50
+1,58%
14:17
0,0
224,05
230
225,79
230
220,66
224,00
225,34
222,97
235,32
198,21
0
48,1Tsd
Lang & Schwarz
DE0008471012
EUR 225,02
50,0
+4,13
+1,87%
14:11
50,0
223,26
0
225,00
0
220,88
225,02
225,02
225,02
234,57
199,24
--
11,3Tsd
Stuttgart
DE0008471012
EUR 222,58
49,0
+3,58
+1,63%
14:15
0,0
222,54
200
224,10
64
219,00
221,86
224,72
221,66
236,36
196,02
29
11,0Tsd
Tradegate
DE0008471012
EUR 223,05
4,0
+2,30
+1,04%
09:21
4,0
223,48
50
225,27
49
220,75
223,05
223,05
223,05
234,16
199,86
1
892,2
München
DE0008471012
EUR 224,91
3,0
+5,00
+2,27%
10:50
3,0
223,57
90
225,35
89
219,91
222,98
224,91
222,98
235,01
199,41
2
674,7
Düsseldorf
DE0008471012
EUR 223,90
0,0
+0,47
+0,21%
13:40
0,0
224,21
300
225,96
300
223,42
222,46
223,90
222,26
234,16
198,37
12
--
Berlin
DE0008471012
EUR 223,74
0,0
+3,56
+1,62%
12:54
0,0
224,00
230
225,74
230
220,18
222,41
223,74
222,31
233,96
199,09
6
--
Frankfurt
DE0008471012
EUR 223,60
0,0
+2,56
+1,16%
12:35
0,0
224,10
230
225,85
230
221,03
221,88
223,72
221,88
234,58
199,17
1
--
Hamburg
DE0008471012
EUR 223,16
0,0
+2,74
+1,24%
08:11
0,0
223,56
90
225,35
89
220,42
223,16
223,16
223,16
234,68
199,00
1
--
Quotrix
DE0008471012
EUR 224,01
0,0
+2,25
+1,01%
07:57
0,0
224,10
90
225,85
89
221,77
224,01
224,01
224,01
234,30
198,83
0
--
Investmentfonds
DE0008471012
EUR 221,46
--
-1,21
-0,54%
30.11.
--
221,46
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232,53
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--
--
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234,56
199,59
--
--
Hannover
DE0008471012
EUR 222,67
0,0
-0,67
-0,30%
29.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
222,67
222,67
222,67
222,67
234,56
200,67
0
--
Ausländische Börsen
Schweiz
DE0008471012
EUR 220,50
1,5Tsd
-3,30
-1,42%
30.11.
1,0Tsd
225,10
500
226,60
500
220,50
229,40
229,40
228,80
234,40
199,92
2
--

Times & Sales


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Zeitraum: von :
bis :

Werte pro Seite:

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 215
Lang & Schwarz 50
Stuttgart 49
Tradegate 4
München 3
Düsseldorf 0
Berlin 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Schweiz 2 Tsd.
Investmentfonds (EUR) --
Hannover 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 221,46 232,53
  29.11.2021 222,67 233,80
  26.11.2021 223,34 234,51
  25.11.2021 227,65 239,03
  24.11.2021 225,59 236,87
  23.11.2021 228,17 239,58
  22.11.2021 233,51 245,19
  19.11.2021 233,92 245,62
  18.11.2021 233,45 245,12
  17.11.2021 234,22 245,93
  16.11.2021 233,45 245,12
  15.11.2021 233,18 244,84
  12.11.2021 232,20 243,81
  11.11.2021 231,11 242,67
  10.11.2021 232,34 243,96
  09.11.2021 233,16 244,82
  08.11.2021 232,64 244,27
  05.11.2021 234,56 246,29
  04.11.2021 232,58 244,21
  03.11.2021 230,56 242,09
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