DAX®15.246,82-0,48%TecDAX®3.507,37-0,69%S&P 500 I4.143,30+0,19%Nasdaq 10013.762,36-1,24%

Fondak A - Porträt

213,25 EUR

+1,06%

WKN:847101 ISIN:DE0008471012 Symbol:HJVD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland

Zeit: 22.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

213,25

+2,23

+1,06%

Währung: EUR

Zeit: 22.04.21

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Fondspreis
Rücknahme:	213,25
Ausgabe:	223,91

Aktuell
Eröffnung:	--
Tages-Hoch:	--
Tages-Tief:	--
Schlusskurs:	213,25

Kennzahlen
Performance 1J:	+38,47%
Volatilität 1J:	18,41%
Sharpe Ratio 1J:	--
Fondsvolumen:	2.204 Mio
Fondsalter:	70 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im März legte der Fondak A um +2,0% zu. Die Performance des Fonds ist daher im Berichtsmonat März besser als im Vormonat gewesen, den vorhergehenden Monat Februar hatte er nämlich nur mit +0,9% im Plus abgeschlossen. Der Fonds blieb auf Monatssicht hinter der Benchmark, dem DAX ®, zurück, die Benchmark beendete den vergangenen Monat nämlich sogar mit einem Anstieg von +8,9%. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Informationstechnologie am stärksten vertreten (28,5%), gefolgt von den Bereichen Finanzen (22%), Kommunikationsdienste (13,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (10,5%) und Gesundheit (8,6%). Die Top-Holding ist INFINEON (8,9%), gefolgt von ALLIANZ (8,7%), SAP SE (7%) und ZALANDO SE (5,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse:	Fondak A
Gesellschaft (KVG):	Allianz Global Investors GmbH

Fondsart:	Aktienfonds (AF)	Fondstyp:	Aktien Deutschland
Land:	Deutschland	Fondswährung:	Euro
Auflage:	30.10.50	Fondsalter:	70 Jahre
Fondsvolumen¹:	2.219 Mio EUR	Anteilsklassenvol.²:	2.204 Mio EUR
Fondsmanager:	Orthen, Thomas	vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart:	ausschüttend	Ausschüttungsintervall:	Jährlich

Net Asset Value (Nettoinventarwert):	213,25	Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	nein	Vermögenswirksame Leistungen:	ja

¹ Stand: 21.04.2021
² Stand: 21.04.2021

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Dieser Fonds¹	+38,47%	+12,99%	+47,46%	+101,71%
Benchmark²	+47,10%	+22,17%	+47,69%	+110,00%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
² DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21	Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20	Halbjahresbericht(HA):
30.06.20	Jahresbericht(RE):
10.03.21	KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.

Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Verwaltungsgebühr:	1,70%
Total Expense Ratio:	1,69%
Einmalig:	--
Folgende:	--

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart	Anzahl
Aktienfonds	541
Geldmarktfonds	31
Immobilienfonds	1
Laufzeitfonds	18
Mischfonds	215
Rentenfonds	322
Sonstige Wertpapierfonds	111

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

213,25

+2,23

+1,06%

Währung: EUR

Zeit: 22.04.21

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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

	1 Woche	1 Monat	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre
Kurs	214,68	205,59	183,73	204,22	154,01	188,74
%	-0,67%	+3,73%	+16,07%	+4,42%	+38,47%	+12,99%

Kursvergleich

Datum	22.04.21	21.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs:	213,25	211,02
Kurszeit:	22.04.	21.04.
Differenz absolut:	-	-
Differenz relativ:	-%	-%
Eröffnung:	223,91	221,57
Tageshoch:	0,00	0,00
Tagestief:	0,00	0,00
Gehandelte Stück:	2 Mrd.	2 Mrd.

G (Giga):	Mrd.
M (Mega):	Mio.
k (Kilo):	Tausend

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Börse ISIN		Währung	Kurs GVolumen	+/- %	Zeit Volumen	Bid Stück	Ask Stück	Vortag Eröffnung	Hoch Tief	J-Hoch J-Tief	Trades GUmsatz
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Deutsche Börsen
	Stuttgart DE0008471012	EUR	212,38 38,0	+2,78 +1,33%	13:46 0,0	212,38 245	213,94 200	209,60 212,20	212,88 212,02	215,02 196,02	24 8,1Tsd
	Gettex DE0008471012	EUR	214,00 29,0	±0,00 ±0,00%	13:47 0,0	212,36 240	214,01 240	214,00 214,00	214,00 212,55	215,82 198,21	0 6,2Tsd
	Quotrix DE0008471012	EUR	212,83 21,0	-0,31 -0,15%	13:05 21,0	212,36 142	214,01 141	213,14 212,83	212,83 212,83	215,69 198,83	0 4,5Tsd
	Düsseldorf DE0008471012	EUR	212,62 0,0	+0,05 +0,02%	13:15 0,0	212,62 100	214,27 100	212,57 212,45	212,74 212,19	214,88 198,37	10 --
	Berlin DE0008471012	EUR	212,47 0,0	+0,08 +0,04%	12:19 0,0	212,62 240	214,27 240	212,39 212,45	212,75 212,45	214,88 199,09	4 --
	Frankfurt DE0008471012	EUR	212,30 0,0	-0,90 -0,42%	11:27 0,0	212,46 240	214,12 240	213,20 211,64	212,30 211,64	215,00 199,17	2 --
	München DE0008471012	EUR	212,06 0,0	+0,78 +0,37%	08:13 0,0	212,28 95	213,98 94	211,28 212,06	212,06 212,06	214,80 199,41	1 --
	Hamburg DE0008471012	EUR	211,00 0,0	-0,31 -0,15%	08:09 0,0	212,29 95	213,99 94	211,31 211,00	211,00 211,00	214,80 199,00	1 --
	Tradegate DE0008471012	EUR	212,77 0,0	+0,21 +0,10%	22.04. 1,0	212,26 52	213,96 52	212,77 210,09	210,66 210,09	215,21 199,86	0 --
	Investmentfonds DE0008471012	EUR	213,25 --	+2,23 +1,06%	22.04. --	213,25 --	223,91 --	-- --	-- --	215,69 199,59	-- --
	Lang & Schwarz DE0008471012	EUR	209,97 60,0	-2,57 -1,21%	21.04. 60,0	211,19 0	213,92 0	209,97 209,97	209,97 209,97	215,78 199,24	-- --
	Hannover DE0008471012	EUR	212,67 0,0	-3,02 -1,40%	20.04. 0,0	0,00 0	0,00 0	212,67 212,67	212,67 212,67	215,69 200,67	0 --
Ausländische Börsen
	Schweiz DE0008471012	EUR	213,20 1,5Tsd	-1,00 -0,49%	22.04. 1,0Tsd	212,70 500	213,40 500	213,20 205,00	205,00 204,40	216,00 199,92	2 --

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Tradegate	0
Investmentfonds (EUR)	--
Lang & Schwarz	60
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Historische Kurse

Datum	Rücknahmepreis	Ausgabepreis
22.04.2021	213,25	223,91
21.04.2021	211,02	221,57
20.04.2021	212,67	223,30
19.04.2021	215,69	226,47
16.04.2021	214,27	224,98
15.04.2021	214,68	225,41
14.04.2021	213,95	224,65
13.04.2021	212,91	223,56
12.04.2021	211,78	222,37
09.04.2021	212,21	222,82
08.04.2021	211,57	222,15
07.04.2021	211,90	222,50
06.04.2021	212,16	222,77
01.04.2021	210,36	220,88
31.03.2021	208,16	218,57
30.03.2021	207,26	217,62
29.03.2021	206,68	217,01
26.03.2021	205,81	216,10
25.03.2021	204,53	214,76
24.03.2021	206,01	216,31

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Chart - 6 Monat - Fondak A

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Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands

Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200

Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands

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Umsätze - Fondak A

Umsatzchart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)

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