DAX®15.246,82-0,48%TecDAX®3.507,37-0,69%S&P 500 I4.143,30+0,19%Nasdaq 10013.762,36-1,24%
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Was sind Top Service Fonds?

Fondak A - Porträt

213,25 EUR +1,06%
WKN:847101 ISIN:DE0008471012 Symbol:HJVD Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 22.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

213,25
+2,23
+1,06%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 213,25
Ausgabe: 223,91
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 213,25
Kennzahlen
Performance 1J: +38,47%
Volatilität 1J: 18,41%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 2.204 Mio
Fondsalter: 70 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im März legte der Fondak A um +2,0% zu. Die Performance des Fonds ist daher im Berichtsmonat März besser als im Vormonat gewesen, den vorhergehenden Monat Februar hatte er nämlich nur mit +0,9% im Plus abgeschlossen. Der Fonds blieb auf Monatssicht hinter der Benchmark, dem DAX ®, zurück, die Benchmark beendete den vergangenen Monat nämlich sogar mit einem Anstieg von +8,9%. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Informationstechnologie am stärksten vertreten (28,5%), gefolgt von den Bereichen Finanzen (22%), Kommunikationsdienste (13,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (10,5%) und Gesundheit (8,6%). Die Top-Holding ist INFINEON (8,9%), gefolgt von ALLIANZ (8,7%), SAP SE (7%) und ZALANDO SE (5,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Fondak A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 30.10.50 Fondsalter: 70 Jahre
Fondsvolumen1: 2.219 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2.204 Mio EUR
Fondsmanager: Orthen, Thomas
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 213,25 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 21.04.2021
2 Stand: 21.04.2021

Anlageidee

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +38,47% +12,99% +47,46% +101,71%
Benchmark2 +47,10% +22,17% +47,69% +110,00%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 1,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

213,25
+2,23
+1,06%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 214,68 205,59 183,73 204,22 154,01 188,74
% -0,67% +3,73% +16,07% +4,42% +38,47% +12,99%

Kursvergleich

Datum 22.04.21 21.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 213,25 211,02
Kurszeit: 22.04. 21.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 223,91 221,57
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 2 Mrd. 2 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0008471012
EUR 212,38
38,0
+2,78
+1,33%
13:46
0,0
212,38
245
213,94
200
209,60
212,20
212,88
212,02
215,02
196,02
24
8,1Tsd
Gettex
DE0008471012
EUR 214,00
29,0
±0,00
±0,00%
13:47
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212,36
240
214,01
240
214,00
214,00
214,00
212,55
215,82
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0
6,2Tsd
Quotrix
DE0008471012
EUR 212,83
21,0
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-0,15%
13:05
21,0
212,36
142
214,01
141
213,14
212,83
212,83
212,83
215,69
198,83
0
4,5Tsd
Düsseldorf
DE0008471012
EUR 212,62
0,0
+0,05
+0,02%
13:15
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100
214,27
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212,19
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198,37
10
--
Berlin
DE0008471012
EUR 212,47
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+0,04%
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240
214,27
240
212,39
212,45
212,75
212,45
214,88
199,09
4
--
Frankfurt
DE0008471012
EUR 212,30
0,0
-0,90
-0,42%
11:27
0,0
212,46
240
214,12
240
213,20
211,64
212,30
211,64
215,00
199,17
2
--
München
DE0008471012
EUR 212,06
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+0,78
+0,37%
08:13
0,0
212,28
95
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212,06
212,06
212,06
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--
Hamburg
DE0008471012
EUR 211,00
0,0
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-0,15%
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0,0
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211,00
211,00
211,00
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Tradegate
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210,09
210,66
210,09
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Investmentfonds
DE0008471012
EUR 213,25
--
+2,23
+1,06%
22.04.
--
213,25
--
223,91
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215,69
199,59
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--
Lang & Schwarz
DE0008471012
EUR 209,97
60,0
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21.04.
60,0
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209,97
209,97
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Hannover
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Ausländische Börsen
Schweiz
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 38
Gettex 29
Quotrix 21
Düsseldorf 0
Berlin 0
Frankfurt 0
München 0
Hamburg 0
Schweiz 2 Tsd.
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 60
Hannover 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  22.04.2021 213,25 223,91
  21.04.2021 211,02 221,57
  20.04.2021 212,67 223,30
  19.04.2021 215,69 226,47
  16.04.2021 214,27 224,98
  15.04.2021 214,68 225,41
  14.04.2021 213,95 224,65
  13.04.2021 212,91 223,56
  12.04.2021 211,78 222,37
  09.04.2021 212,21 222,82
  08.04.2021 211,57 222,15
  07.04.2021 211,90 222,50
  06.04.2021 212,16 222,77
  01.04.2021 210,36 220,88
  31.03.2021 208,16 218,57
  30.03.2021 207,26 217,62
  29.03.2021 206,68 217,01
  26.03.2021 205,81 216,10
  25.03.2021 204,53 214,76
  24.03.2021 206,01 216,31

Chart - 6 Monat - Fondak A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:47:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (1,5Tsd): Schweiz
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






Chart wird aktualisiert... ausblenden
Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

Chart wird aktualisiert... ausblenden
Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




Chart wird aktualisiert... ausblenden
Chart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)
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Umsätze - Fondak A

Umsatzchart: Fondak A (WKN: DE0008471012, ISIN: DE0008471012)
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