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Allianz Adifonds A - Porträt

147,11 EUR -0,80%
WKN:847103 ISIN:DE0008471038 Symbol:HJVC Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 21.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

147,11
-1,18
-0,80%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 147,11
Ausgabe: 154,47
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 148,29
Kennzahlen
Performance 1J: +38,62%
Volatilität 1J: 17,34%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 233 Mio
Fondsalter: 62 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat März hat der Allianz Adifonds A mit +1,7% im Plus beendet. Er war daher im Monat März gleich wie im Februar (Vormonat: +1,1%). Der Fonds wies im Vergleich zur Benchmark, dem DAX ®, im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung auf (Benchmark: +8,9%). Außer dem Sektor Informationstechnologie (19,6%) ist der Allianz Adifonds A auch in die Sektoren Industrie (16,6%), Finanzwesen (14,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (14,2%) und Kommunikationsdienste (10,9%) investiert. Die Top-Holdings sind INFINEON, SAP SE, ADIDAS AG NA O.N. sowie STROEER SE + CO. KGAA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Adifonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.58 Fondsalter: 62 Jahre
Fondsvolumen1: 233 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 233 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 147,11 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +38,62% +14,51% +40,71% +111,81%
Benchmark2 +41,72% +20,65% +45,18% +108,71%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,82%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

147,11
-1,18
-0,80%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 148,22 144,35 135,09 142,89 106,98 129,50
% +0,05% +2,73% +9,77% +3,78% +38,62% +14,51%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 148,29 150,37
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 155,70 157,89
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 229 Mio. 233 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
Bid
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Vortag
Eröffnung
Hoch
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
DE0008471038
EUR 148,13
50,0
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+0,22%
21.04.
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350
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340
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147,81
148,33
147,26
150,00
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--
Quotrix
DE0008471038
EUR 147,54
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Tradegate
DE0008471038
EUR 147,54
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-0,96%
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33,0
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75
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Stuttgart
DE0008471038
EUR 147,05
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Frankfurt
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EUR 146,91
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Düsseldorf
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147,20
146,99
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146,79
149,83
138,42
24
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Berlin
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EUR 147,14
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-1,69
-1,14%
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148,83
147,24
147,38
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München
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Hamburg
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149,19
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146,86
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Investmentfonds
DE0008471038
EUR 147,11
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-1,18
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21.04.
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147,11
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--
Hannover
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-1,38%
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 50
Quotrix 0
Tradegate 0
Stuttgart 0
Frankfurt 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Hannover 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 148,29 155,70
  19.04.2021 150,37 157,89
  16.04.2021 149,18 156,64
  15.04.2021 148,96 156,41
  14.04.2021 148,59 156,02
  13.04.2021 148,22 155,63
  12.04.2021 147,98 155,38
  09.04.2021 148,09 155,49
  08.04.2021 147,46 154,83
  07.04.2021 147,50 154,88
  06.04.2021 147,66 155,04
  01.04.2021 146,29 153,60
  31.03.2021 145,14 152,40
  30.03.2021 144,25 151,46
  29.03.2021 143,82 151,01
  26.03.2021 143,42 150,59
  25.03.2021 142,53 149,66
  24.03.2021 143,45 150,62
  23.03.2021 143,03 150,18
22.03.2021 143,47 150,64

Chart - 6 Monat - Allianz Adifonds A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (50,0): Gettex
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






Chart wird aktualisiert... ausblenden
Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

Chart wird aktualisiert... ausblenden
Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




Chart wird aktualisiert... ausblenden
Chart: Allianz Adifonds A (WKN: DE0008471038, ISIN: DE0008471038)
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Umsätze - Allianz Adifonds A

Umsatzchart: Allianz Adifonds A (WKN: DE0008471038, ISIN: DE0008471038)
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