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Allianz Adifonds A - Porträt

155,89 EUR -2,04%
WKN:847103 ISIN:DE0008471038 Symbol:HJVC Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 26.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

155,89
-3,24
-2,04%
Währung: EUR
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 155,89
Ausgabe: 163,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 155,89
Kennzahlen
Performance 1J: +18,15%
Volatilität 1J: 12,18%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 239 Mio
Fondsalter: 63 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Oktober hat der Allianz Adifonds A mit einer Wertentwicklung von +2,5% beendet (Vormonat: -5,3%). Der Fonds hat sich im Berichtsmonat entsprechend der Benchmark, dem DAX ®, entwickelt, die Benchmark verzeichnete nämlich ebenso einen starken Anstieg um +2,8%. Der Fonds setzt sich aus 99,3% Aktien und 0,7% Cash zusammen. Die Top-Holding ist ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2 (99,3%). Der Allianz Adifonds A hält 99,3% der Einzelpositionen in Kanada.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Adifonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.58 Fondsalter: 63 Jahre
Fondsvolumen1: 239 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 239 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 155,89 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 24.11.2021
2 Stand: 24.11.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +18,15% +45,01% +50,72% +194,92%
Benchmark2 +19,77% +42,22% +48,78% +189,79%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.21 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 572
Geldmarktfonds 30
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 247
Rentenfonds 323
Sonstige Wertpapierfonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

155,89
-3,24
-2,04%
Währung: EUR
Zeit: 26.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 163,29 156,42 150,49 142,89 134,68 109,74
% -2,55% +1,73% +5,74% +11,37% +18,15% +45,01%

Kursvergleich

Datum 26.11.21 25.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 155,89 159,13
Kurszeit: 26.11. 25.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 163,68 167,09
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 236 Mio. 241 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Allianz Adifonds A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:10 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (61,0): Frankfurt
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Allianz Adifonds A (WKN: DE0008471038, ISIN: DE0008471038)
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Umsätze - Allianz Adifonds A

Umsatzchart: Allianz Adifonds A (WKN: DE0008471038, ISIN: DE0008471038)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Frankfurt
DE0008471038
EUR 153,48
61,0
-5,49
-3,45%
26.11.
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0,00
0
0,00
0
158,97
155,37
155,37
153,48
163,84
138,51
1
9,4Tsd
Gettex
DE0008471038
EUR 153,27
50,0
-7,05
-4,40%
26.11.
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151,65
330
153,92
330
153,27
157,15
157,15
153,27
165,00
139,21
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--
Stuttgart
DE0008471038
EUR 152,93
36,0
-6,01
-3,78%
26.11.
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158,94
155,65
155,65
152,93
163,92
138,10
49
5,6Tsd
Hamburg
DE0008471038
EUR 154,72
5,0
-3,71
-2,34%
26.11.
5,0
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0
0,00
0
158,43
153,95
154,72
153,95
163,64
138,78
2
773,6
Tradegate
DE0008471038
EUR 153,32
0,0
+0,78
+0,49%
26.11.
27,0
152,69
73
153,91
72
153,32
159,56
159,56
159,56
164,43
140,09
0
--
Düsseldorf
DE0008471038
EUR 152,89
0,0
-6,07
-3,82%
26.11.
0,0
152,69
400
153,91
400
158,96
154,99
155,13
152,89
163,88
138,42
24
--
Berlin
DE0008471038
EUR 153,17
0,0
-5,12
-3,23%
26.11.
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0
0,00
0
158,29
153,89
154,67
153,17
163,93
138,53
5
--
Hannover
DE0008471038
EUR 155,89
0,0
-1,98
-1,25%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
157,87
155,89
155,89
155,89
164,06
139,90
1
--
München
DE0008471038
EUR 153,82
0,0
-4,37
-2,76%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
158,19
153,82
153,82
153,82
163,53
138,65
1
--
Investmentfonds
DE0008471038
EUR 155,89
--
-3,24
-2,04%
26.11.
--
155,89
--
163,68
--
--
--
--
--
164,06
139,40
--
--
Quotrix
DE0008471038
EUR 158,30
0,0
-0,76
-0,48%
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0
158,30
158,30
158,30
158,30
163,64
139,28
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--
Lang & Schwarz
DE0008471038
EUR 163,66
14,0
+13,91
+9,29%
19.11.
14,0
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164,61
142,89
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Frankfurt 61
Gettex 50
Stuttgart 36
Hamburg 5
Tradegate 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Hannover 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --
Quotrix 0
Lang & Schwarz 14

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  26.11.2021 155,89 163,68
  25.11.2021 159,13 167,09
  24.11.2021 157,87 165,76
  23.11.2021 159,58 167,56
  22.11.2021 163,29 171,45
  19.11.2021 163,87 172,06
  18.11.2021 163,29 171,45
  17.11.2021 164,06 172,26
  16.11.2021 163,11 171,27
  15.11.2021 162,63 170,76
  12.11.2021 161,83 169,92
  11.11.2021 160,91 168,96
  10.11.2021 161,61 169,69
  09.11.2021 162,60 170,73
  08.11.2021 162,05 170,15
  05.11.2021 162,89 171,03
  04.11.2021 161,70 169,79
  03.11.2021 160,98 169,03
  02.11.2021 160,10 168,11
  29.10.2021 156,81 164,65
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