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Allianz Adifonds A - Porträt

148,82 EUR +0,82%
WKN:847103 ISIN:DE0008471038 Symbol:HJVC Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 07.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

148,82
+1,21
+0,82%
Währung: EUR
Zeit: 07.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 148,82
Ausgabe: 156,26
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 148,82
Kennzahlen
Performance 1J: +35,88%
Volatilität 1J: 16,61%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 230 Mio
Fondsalter: 62 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Adifonds A hat im Berichtsmonat April eine Wertentwicklung von +2,5% erzielt, die Benchmark, der DAX ®, beendete den Monat April im Gegensatz hierzu nur mit einem minimalen Zuwachs von +0,8%. Der Fonds entwickelte sich entsprechend dem März (Vormonat: +1,7%). Die Top-Holding bin ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2 (99,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Adifonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.58 Fondsalter: 62 Jahre
Fondsvolumen1: 230 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 230 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 148,82 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 07.05.2021
2 Stand: 07.05.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +35,88% +11,63% +48,68% +107,12%
Benchmark2 +43,13% +18,93% +56,03% +105,54%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.20 Halbjahresbericht(HA):
30.06.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,82%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 61
Geldmarktfonds 6
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 78
Rentenfonds 25
Sonstige Wertpapierfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

148,82
+1,21
+0,82%
Währung: EUR
Zeit: 07.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 148,84 147,50 127,02 142,89 109,52 133,31
% -0,01% +0,89% +17,16% +4,15% +35,88% +11,63%

Kursvergleich

Datum 07.05.21 06.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 148,82 147,61
Kurszeit: 07.05. 06.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 156,26 154,99
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 230 Mio. 228 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Allianz Adifonds A

Börsenplatz: Letzter Handel:00:00:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Allianz Adifonds A (WKN: DE0008471038, ISIN: DE0008471038)
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Umsätze - Allianz Adifonds A

Umsatzchart: Allianz Adifonds A (WKN: DE0008471038, ISIN: DE0008471038)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
Bid
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Eröffnung
Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
DE0008471038
EUR 149,42
0,0
+1,51
+1,02%
07.05.
0,0
147,38
340
149,59
340
149,42
147,95
150,00
147,95
151,73
139,21
0
--
Stuttgart
DE0008471038
EUR 147,09
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-0,76
-0,51%
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147,09
148,20
149,29
147,09
150,78
138,10
51
--
Quotrix
DE0008471038
EUR 148,92
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+1,88%
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148,92
148,92
148,92
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Tradegate
DE0008471038
EUR 149,33
0,0
-1,40
-0,96%
07.05.
33,0
148,74
74
149,92
74
149,33
143,83
143,83
143,83
150,90
140,09
0
--
Düsseldorf
DE0008471038
EUR 148,59
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+0,84
+0,57%
07.05.
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0
0,00
0
148,59
148,21
149,25
148,21
150,93
138,42
24
--
Berlin
DE0008471038
EUR 148,59
0,0
+0,60
+0,41%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
148,59
148,62
149,13
148,59
150,62
138,53
6
--
Hannover
DE0008471038
EUR 148,82
0,0
+1,70
+1,16%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
148,82
148,82
148,82
148,82
150,37
139,90
1
--
Frankfurt
DE0008471038
EUR 148,87
0,0
+1,12
+0,76%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
148,87
148,20
149,27
148,20
150,64
138,51
0
--
München
DE0008471038
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0,0
+0,67
+0,45%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
148,10
148,10
148,10
148,10
150,93
138,65
1
--
Hamburg
DE0008471038
EUR 147,98
0,0
+0,51
+0,35%
07.05.
0,0
0,00
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0
147,98
147,98
147,98
147,98
149,93
138,78
1
--
Investmentfonds
DE0008471038
EUR 148,82
--
+1,21
+0,82%
07.05.
--
148,82
--
156,26
--
--
--
--
--
150,37
139,40
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Lang & Schwarz
DE0008471038
EUR 0,000
0,0
±0,000
±0,00%
00:23
0,0
147,854
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150,202
0
0,000
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0,000
0,000
151,530
145,046
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
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Stuttgart 0
Quotrix 0
Tradegate 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Hannover 0
Frankfurt 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  07.05.2021 148,82 156,26
  06.05.2021 147,61 154,99
  05.05.2021 147,12 154,48
  04.05.2021 147,71 155,10
  03.05.2021 148,97 156,42
  30.04.2021 148,84 156,28
  29.04.2021 149,85 157,34
  28.04.2021 150,28 157,79
  27.04.2021 150,23 157,74
  26.04.2021 149,68 157,16
  23.04.2021 149,33 156,80
  22.04.2021 148,73 156,17
  21.04.2021 147,11 154,47
  20.04.2021 148,29 155,70
  19.04.2021 150,37 157,89
  16.04.2021 149,18 156,64
  15.04.2021 148,96 156,41
  14.04.2021 148,59 156,02
  13.04.2021 148,22 155,63
12.04.2021 147,98 155,38
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