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Allianz Global Equity Dividend A - Porträt

142,12 EUR -1,33%
WKN:847146 ISIN:DE0008471467 Symbol:DJFG Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

142,12
-1,91
-1,33%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 142,12
Ausgabe: 149,23
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 142,12
Kennzahlen
Performance 1J: +23,84%
Volatilität 1J: 10,39%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 200 Mio
Fondsalter: 25 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Oktober hat der Allianz Global Eq Dividend A um +2,8% zugelegt. Er ist somit im Oktober besser als im Vormonat September gewesen, den vorherigen Monat hatte er noch mit -1,4% im Minus beendet. Er setzt vor allem auf Aktien (99,3%). Größter Anteilswert des Fonds ist derzeit ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND-F. Alle Einzelpositionen des Fonds kommen aus Kanada.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Equity Dividend A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.06.96 Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen1: 200 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 200 Mio EUR
Fondsmanager: Grant Cheng & Burns McKinney
Joerg de Vries-Hippen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 142,12 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +23,84% +37,77% +44,53% +138,22%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.04.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
17.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,82%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 572
Geldmarktfonds 30
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 247
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

142,12
-1,91
-1,33%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 146,62 139,44 129,78 116,52 114,76 103,16
% -3,07% +1,92% +9,51% +21,97% +23,84% +37,77%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 142,12 144,03
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 149,23 151,23
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 197 Mio. 200 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Allianz Global Eq Dividend A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:45:48 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (20,0): Lang & Schwarz
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Aggregation:
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Chart: Allianz Global Equity Dividend A (WKN: DE0008471467, ISIN: DE0008471467)
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Umsätze - Allianz Global Equity Dividend A

Umsatzchart: Allianz Global Equity Dividend A (WKN: DE0008471467, ISIN: DE0008471467)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0008471467
EUR 141,85
0,0
+2,23
+1,60%
13:45
0,0
141,85
325
142,80
82
139,62
142,21
142,21
141,35
147,14
114,12
24
--
Gettex
DE0008471467
EUR 141,81
0,0
+0,79
+0,56%
13:32
0,0
141,84
80
142,80
80
141,02
141,10
141,81
141,10
147,57
115,06
0
--
Berlin
DE0008471467
EUR 141,79
0,0
+1,36
+0,97%
13:17
0,0
141,79
80
142,83
80
140,43
141,59
141,79
141,42
147,80
114,76
7
--
Düsseldorf
DE0008471467
EUR 141,69
0,0
+0,80
+0,57%
13:10
0,0
141,69
400
142,80
400
140,89
141,44
141,69
141,37
147,79
114,76
11
--
München
DE0008471467
EUR 141,80
0,0
+0,54
+0,38%
12:54
0,0
141,80
80
142,84
80
141,26
141,62
141,80
141,42
147,81
115,05
6
--
Frankfurt
DE0008471467
EUR 141,72
0,0
-2,12
-1,47%
12:35
0,0
141,80
80
142,84
80
143,84
141,23
141,72
141,23
147,76
114,48
0
--
Hamburg
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EUR 142,24
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+0,18
+0,13%
08:09
0,0
141,77
142
143,04
140
142,06
142,24
142,24
142,24
148,32
115,10
1
--
Tradegate
DE0008471467
EUR 143,00
0,0
-0,13
-0,09%
30.11.
17,0
141,34
78
143,39
77
143,00
140,51
140,51
140,51
148,53
115,63
0
--
Hannover
DE0008471467
EUR 142,12
0,0
-1,91
-1,33%
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142,12
142,12
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1
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Investmentfonds
DE0008471467
EUR 142,12
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-1,91
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30.11.
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142,12
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Quotrix
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EUR 143,22
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142
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143,22
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Lang & Schwarz
DE0008471467
EUR 144,27
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 0
Gettex 0
Berlin 0
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München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Tradegate 0
Hannover 0
Investmentfonds (EUR) --
Quotrix 0
Lang & Schwarz 20

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 142,12 149,23
  29.11.2021 144,03 151,23
  26.11.2021 144,17 151,38
  24.11.2021 147,43 154,80
  23.11.2021 146,62 153,95
  22.11.2021 147,00 154,35
  19.11.2021 146,74 154,08
  18.11.2021 146,42 153,74
  17.11.2021 146,84 154,18
  16.11.2021 146,16 153,47
  15.11.2021 145,04 152,29
  12.11.2021 144,36 151,58
  10.11.2021 142,90 150,05
  09.11.2021 143,11 150,27
  08.11.2021 143,37 150,54
  05.11.2021 143,16 150,32
  04.11.2021 143,03 150,18
  03.11.2021 141,79 148,88
02.11.2021 141,48 148,55
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