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Was sind Top Service Fonds?

Allianz Global Equity Dividend A - Porträt

128,63 EUR -0,83%
WKN:847146 ISIN:DE0008471467 Symbol:DJFG Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 20.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

128,63
-1,08
-0,83%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 128,63
Ausgabe: 135,06
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 128,63
Kennzahlen
Performance 1J: +27,69%
Volatilität 1J: 14,37%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 184 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den März hat der Allianz Global Eq Dividend A mit einem dramatischen Zuwachs von +6,2% beendet. Er konnte daher im März den vorhergehenden Monat übertreffen, den Vormonat Februar hatte er nur mit +1,3% im Plus abgeschlossen. Der Fonds investiert in die Bereiche IT (24,5%), Finanzen (15,1%), Industrie (13%), Immobilien (9,4%) und Nicht-Basiskonsumgüter (8,9%). Top-Holdings im Fonds seid derzeit Samsung Electronics Co., Ltd. mit 2,8%, AMERICAN TOWER mit 2,6%, J.P. MORGAN mit 2,5%, TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 mit 2,3% sowie Broadcom mit 1,7%. Die meisten Positionen stammen aus den USA, Japan, Frankreich, Deutschland und Taiwan.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Equity Dividend A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.06.96 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 184 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 184 Mio EUR
Fondsmanager: Grant Cheng & Burns McKinney
Joerg de Vries-Hippen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 128,63 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +27,69% +29,13% +40,25% +99,66%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
17.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,82%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

128,63
-1,08
-0,83%
Währung: EUR
Zeit: 20.04.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 129,14 124,52 110,15 116,52 100,74 99,61
% -0,39% +3,30% +16,78% +10,39% +27,69% +29,13%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 128,63 129,71
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 135,06 136,20
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 182 Mio. 184 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Stuttgart
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Gettex
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Düsseldorf
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München
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Frankfurt
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Hamburg
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Investmentfonds
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 128,63 135,06
  19.04.2021 129,71 136,20
  16.04.2021 129,44 135,91
  15.04.2021 128,61 135,04
  14.04.2021 128,89 135,33
  13.04.2021 129,14 135,60
  12.04.2021 129,26 135,72
  09.04.2021 129,14 135,60
  08.04.2021 128,98 135,43
  07.04.2021 128,93 135,38
  06.04.2021 129,57 136,05
  01.04.2021 127,71 134,10
  31.03.2021 127,01 133,36
  30.03.2021 127,15 133,51
  29.03.2021 127,00 133,35
  26.03.2021 125,31 131,58
  25.03.2021 124,12 130,33
  24.03.2021 124,12 130,33
  23.03.2021 124,76 131,00
22.03.2021 124,51 130,74

Chart - 6 Monat - Allianz Global Eq Dividend A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:02:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Allianz Global Equity Dividend A (WKN: DE0008471467, ISIN: DE0008471467)
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Umsätze - Allianz Global Equity Dividend A

Umsatzchart: Allianz Global Equity Dividend A (WKN: DE0008471467, ISIN: DE0008471467)
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