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Allianz Thesaurus AT - Porträt

1.191,71 EUR -0,55%
WKN:847501 ISIN:DE0008475013 Symbol:DJFH Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

1.191,71
-6,59
-0,55%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.191,71
Ausgabe: 1.251,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.191,71
Kennzahlen
Performance 1J: +12,42%
Volatilität 1J: 12,37%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 179 Mio
Fondsalter: 63 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Thesaurus AT beendete den Monat Oktober mit +2,5% im Plus. Die Performance des Fonds entwickelte sich somit im Oktober besser als im September (Vormonat: -5,3%). Der Fonds ist gleich wie die Benchmark, der DAX ®, gewesen, die Benchmark erzielte ebenfalls einen Anstieg von +2,8%. Der Allianz Thesaurus AT ist in Aktien (99,3%) und Cash (0,7%) investiert. Die Top-Holding ist ALLIANZ GERMAN EQUITY-F. Alle Einzelpositionen des Fonds kommen aus Kanada.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Thesaurus AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 08.11.58 Fondsalter: 63 Jahre
Fondsvolumen1: 179 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 179 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.191,71 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,42% +39,60% +46,37% +181,33%
Benchmark2 +13,61% +34,14% +41,91% +148,00%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 572
Geldmarktfonds 30
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 247
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

1.191,71
-6,59
-0,55%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.232,39 1.210,95 1.159,17 1.103,64 1.060,01 853,66
% -3,30% -1,59% +2,81% +7,98% +12,42% +39,60%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 1.191,71 1.198,30
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 1.251,30 1.258,22
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 178 Mio. 179 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Allianz Thesaurus AT

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:02:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (10,0): Tradegate
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: Allianz Thesaurus AT (WKN: DE0008475013, ISIN: DE0008475013)
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Umsätze - Allianz Thesaurus AT

Umsatzchart: Allianz Thesaurus AT (WKN: DE0008475013, ISIN: DE0008475013)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
DE0008475013
EUR 1.207,10
10,0
+17,40
+1,46%
14:02
0,0
1.207,20
42
1.214,93
42
1.189,70
1.195,30
1.207,10
1.195,30
1.269,59
1.075,17
0
12,0Tsd
Tradegate
DE0008475013
EUR 1.196,80
10,0
+8,28
+0,70%
08:32
10,0
1.202,56
10
1.212,15
10
1.188,52
1.196,80
1.196,80
1.196,80
1.270,62
1.082,08
1
12,0Tsd
Stuttgart
DE0008475013
EUR 1.207,00
0,0
+32,70
+2,78%
14:00
0,0
1.207,20
43
1.214,50
30
1.174,30
1.205,30
1.207,00
1.201,60
1.265,60
1.069,90
13
--
Düsseldorf
DE0008475013
EUR 1.205,42
0,0
+15,72
+1,32%
13:40
0,0
1.206,70
100
1.214,93
100
1.189,70
1.197,69
1.206,20
1.197,69
1.264,79
1.071,82
12
--
Berlin
DE0008475013
EUR 1.205,11
0,0
+16,57
+1,39%
13:17
0,0
1.206,51
42
1.214,35
42
1.188,54
1.198,90
1.205,11
1.196,31
1.264,20
1.072,61
7
--
München
DE0008475013
EUR 1.205,10
0,0
+10,00
+0,84%
13:17
0,0
1.206,70
42
1.214,93
42
1.195,10
1.198,89
1.205,20
1.196,60
1.263,84
1.076,00
7
--
Frankfurt
DE0008475013
EUR 1.206,70
0,0
+17,50
+1,47%
12:35
0,0
1.206,70
42
1.214,93
42
1.189,20
1.196,40
1.206,70
1.196,40
1.263,91
1.073,10
0
--
Hamburg
DE0008475013
EUR 1.182,63
0,0
-8,15
-0,68%
08:09
0,0
1.202,88
17
1.211,87
17
1.190,78
1.182,63
1.182,63
1.182,63
1.259,77
1.070,77
1
--
Hannover
DE0008475013
EUR 1.191,71
0,0
-6,59
-0,55%
30.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
1.191,71
1.191,71
1.191,71
1.191,71
1.266,97
1.080,45
1
--
Investmentfonds
DE0008475013
EUR 1.191,71
--
-6,59
-0,55%
30.11.
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1.191,71
--
1.251,30
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--
--
--
--
1.266,97
1.076,54
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--
Quotrix
DE0008475013
EUR 1.203,84
0,0
-21,37
-1,74%
29.11.
0,0
1.207,10
17
1.214,93
17
1.203,84
1.203,84
1.203,84
1.203,84
1.267,47
1.075,14
0
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Lang & Schwarz
DE0008475013
EUR 1.253,28
5,0
+102,95
+8,95%
19.11.
5,0
1.204,52
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1.213,23
0
1.253,28
1.253,28
1.253,28
1.253,28
1.270,45
1.104,06
--
--

Times & Sales


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Zeitraum: von :
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 10
Tradegate 10
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Hannover 0
Investmentfonds (EUR) --
Quotrix 0
Lang & Schwarz 5

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 1.191,71 1.251,30
  29.11.2021 1.198,30 1.258,22
  26.11.2021 1.203,87 1.264,06
  25.11.2021 1.228,90 1.290,35
  24.11.2021 1.219,22 1.280,18
  23.11.2021 1.232,40 1.294,02
  22.11.2021 1.261,07 1.324,12
  19.11.2021 1.265,48 1.328,75
  18.11.2021 1.261,00 1.324,05
  17.11.2021 1.266,97 1.330,32
  16.11.2021 1.259,66 1.322,64
  15.11.2021 1.255,92 1.318,72
  12.11.2021 1.249,77 1.312,26
  11.11.2021 1.242,67 1.304,80
  10.11.2021 1.248,08 1.310,48
  09.11.2021 1.255,69 1.318,47
  08.11.2021 1.251,43 1.314,00
  05.11.2021 1.257,96 1.320,86
  04.11.2021 1.248,73 1.311,17
  03.11.2021 1.243,21 1.305,37
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