DAX®15.163,52-0,05%TecDAX®3.393,59-1,23%S&P 500 I4.172,51+0,14%Nasdaq 10013.503,37-0,30%
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Was sind Top Service Fonds?

Allianz Thesaurus AT - Porträt

1.136,14 EUR -0,40%
WKN:847501 ISIN:DE0008475013 Symbol:DJFH Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 05.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

1.136,14
-4,59
-0,40%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.136,14
Ausgabe: 1.192,95
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.136,14
Kennzahlen
Performance 1J: +38,30%
Volatilität 1J: 16,62%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 173 Mio
Fondsalter: 62 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den April 2021 hat der Allianz Thesaurus AT mit +2,5% im Plus beendet. Die Benchmark, der DAX ®, schloss den Berichtsmonat April im Verhältnis dazu nur mit +0,8% im Plus ab. Der Fonds schnitt auf Monatssicht gleich wie im vorhergehenden Monat März ab (Vormonat: +1,7%). Die Top-Holding bist ALLIANZ GERMAN EQUITY-F (99,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Thesaurus AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 08.11.58 Fondsalter: 62 Jahre
Fondsvolumen1: 173 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 173 Mio EUR
Fondsmanager: Matthias Born
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.136,14 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 04.05.2021
2 Stand: 04.05.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +38,30% +11,16% +46,15% +109,26%
Benchmark2 +41,39% +18,34% +53,99% +105,65%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 538
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 212
Rentenfonds 314
Sonstige Wertpapierfonds 112
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

1.136,14
-4,59
-0,40%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.160,55 1.129,82 995,72 1.103,64 821,49 1.022,09
% -2,10% +0,56% +14,10% +2,95% +38,30% +11,16%

Kursvergleich

Datum 05.05.21 04.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 1.136,14 1.140,73
Kurszeit: 05.05. 04.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 1.192,95 1.197,77
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 173 Mio. 173 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Allianz Thesaurus AT

Börsenplatz: Letzter Handel:00:00:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:17:23 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 3:
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Chart: Allianz Thesaurus AT (WKN: DE0008475013, ISIN: DE0008475013)
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Umsätze - Allianz Thesaurus AT

Umsatzchart: Allianz Thesaurus AT (WKN: DE0008475013, ISIN: DE0008475013)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0008475013
EUR 1.141,80
0,0
+6,50
+0,57%
12:17
0,0
1.141,90
75
1.145,30
45
1.135,30
1.135,50
1.148,10
1.135,50
1.164,30
1.069,90
16
--
Gettex
DE0008475013
EUR 1.143,60
0,0
+1,70
+0,15%
12:17
0,0
1.141,80
44
1.145,40
44
1.141,90
1.141,90
1.147,90
1.141,90
1.164,30
1.075,17
0
--
Düsseldorf
DE0008475013
EUR 1.138,14
0,0
-3,00
-0,26%
11:45
0,0
1.139,31
0
1.143,91
0
1.141,14
1.136,41
1.146,71
1.136,41
1.163,61
1.071,82
8
--
Berlin
DE0008475013
EUR 1.143,19
0,0
+6,32
+0,56%
11:03
0,0
1.139,31
44
1.143,91
44
1.136,87
1.136,41
1.145,38
1.136,41
1.163,09
1.072,61
5
--
München
DE0008475013
EUR 1.143,30
0,0
+5,92
+0,52%
11:03
0,0
1.139,70
44
1.144,11
44
1.137,38
1.137,38
1.145,14
1.137,38
1.163,20
1.076,00
5
--
Frankfurt
DE0008475013
EUR 1.147,70
0,0
+10,50
+0,92%
09:31
0,0
1.139,70
44
1.144,10
44
1.137,20
1.135,40
1.147,70
1.135,40
1.163,50
1.073,10
0
--
Hamburg
DE0008475013
EUR 1.134,25
0,0
+7,27
+0,65%
08:07
0,0
1.137,11
18
1.145,61
18
1.126,98
1.134,25
1.134,25
1.134,25
1.157,59
1.070,77
1
--
Quotrix
DE0008475013
EUR 1.128,81
0,0
-21,62
-1,88%
05.05.
0,0
1.141,71
27
1.145,29
27
1.128,81
1.128,81
1.128,81
1.128,81
1.164,03
1.075,14
0
--
Tradegate
DE0008475013
EUR 1.145,85
0,0
-8,25
-0,71%
05.05.
5,0
1.137,59
10
1.146,66
10
1.145,85
1.154,66
1.154,66
1.154,66
1.164,84
1.082,08
0
--
Hannover
DE0008475013
EUR 1.136,14
0,0
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-0,40%
05.05.
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0,00
0
0,00
0
1.136,14
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1.136,14
1.136,14
1.161,28
1.080,45
1
--
Investmentfonds
DE0008475013
EUR 1.136,14
--
-4,59
-0,40%
05.05.
--
1.136,14
--
1.192,95
--
--
--
--
--
1.161,28
1.076,54
--
--
Lang & Schwarz
DE0008475013
EUR 0,000
0,0
±0,000
±0,00%
12:20
0,0
1.139,126
0
1.144,776
0
0,000
0,000
0,000
0,000
1.167,900
1.123,210
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 0
Gettex 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Tradegate 0
Hannover 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  05.05.2021 1.136,14 1.192,95
  04.05.2021 1.140,73 1.197,77
  03.05.2021 1.150,41 1.207,93
  30.04.2021 1.149,47 1.206,94
  29.04.2021 1.157,26 1.215,12
  28.04.2021 1.160,55 1.218,58
  27.04.2021 1.160,17 1.218,18
  26.04.2021 1.155,97 1.213,77
  23.04.2021 1.153,22 1.210,88
  22.04.2021 1.148,64 1.206,07
  21.04.2021 1.136,08 1.192,88
  20.04.2021 1.145,23 1.202,49
  19.04.2021 1.161,28 1.219,34
  16.04.2021 1.152,13 1.209,74
  15.04.2021 1.150,41 1.207,93
  14.04.2021 1.147,53 1.204,91
  13.04.2021 1.144,71 1.201,95
  12.04.2021 1.142,83 1.199,97
  09.04.2021 1.143,67 1.200,85
  08.04.2021 1.138,80 1.195,74
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