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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT - Porträt

19,58 USD -1,11%
WKN:A1W37V ISIN:LU0963586101 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Small/Mid Cap
Zeit: 20.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

19,58
-0,22
-1,11%
Währung: USD
Zeit: 20.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 19,58
Ausgabe: 20,56
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 19,58
Kennzahlen
Performance 1J: +79,14%
Volatilität 1J: 19,95%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 7 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Januar hat der AGIF Gl SmCp Eq A mit einer Wertentwicklung von +4,5% beendet, den Dezember hatte er im Gegensatz hierzu noch mit einem Zuwachs von +6,5% abgeschlossen. Die Sektoren des Fonds sind IT (22,2%), Industrie (18,8%), Gesundheitswesen (17,1%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,9%) und Finanzen (8,2%). Top-Holdings des Fonds bist derzeit Horizon Therapeutics Public Li, Palomar Holdings, Tandem Diabetes Care, Zynga sowie Freshpet. Der Fonds hält 60,4% der Positionen in den USA, gefolgt von 12,6% in Japan und 5,3% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 13.09.13 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 201 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 7 Mio EUR
Fondsmanager: Andrew Neville
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 19,58 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Teilfondsvermögen an globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert wird. Wir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI World Small Cap Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über alle zulässigen Instrumente investieren. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Schwellenländern befindet, wobei höchstens 10 % des Teilfondsvermögens in einem einzelnen Schwellenland investiert werden dürfen. Ferner können wir bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +79,14% +39,26% +84,37% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
17.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 USD
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

19,58
-0,22
-1,11%
Währung: USD
Zeit: 20.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 19,49 19,44 15,01 17,61 10,93 14,06
% +0,46% +0,72% +30,45% +11,19% +79,14% +39,26%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 19,58 19,80
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 20,56 20,79
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 9 Mio. 9 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (USD)

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GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0963586101
USD 19,58
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20.04.
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19,58
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20,10
17,39
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 19,58 20,56
  19.04.2021 19,80 20,79
  16.04.2021 19,69 20,67
  15.04.2021 19,60 20,58
  14.04.2021 19,48 20,45
  13.04.2021 19,49 20,46
  12.04.2021 19,43 20,40
  09.04.2021 19,47 20,44
  08.04.2021 19,40 20,37
  07.04.2021 19,52 20,50
  06.04.2021 19,44 20,41
  01.04.2021 19,01 19,96
  31.03.2021 18,93 19,88
  30.03.2021 18,83 19,77
  29.03.2021 19,03 19,98
  26.03.2021 18,87 19,81
  25.03.2021 18,59 19,52
  24.03.2021 18,76 19,70
  23.03.2021 19,28 20,24
22.03.2021 19,51 20,49

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Investmentfonds (USD)

Chart - 6 Monat - AGIF Gl SmCp Eq A

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT (WKN: LU0963586101, ISIN: LU0963586101)
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Umsätze - Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT

Umsatzchart: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT (WKN: LU0963586101, ISIN: LU0963586101)
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