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MAS Value – Privat Invest PRIVAT INVEST P - Porträt

421,49 EUR -0,05%
WKN:941021 ISIN:LU0116164616 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland
Zeit: 21.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

421,49
-0,19
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 421,49
Ausgabe: 442,56
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 421,49
Kennzahlen
Performance 1J: +32,11%
Volatilität 1J: 12,36%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 23 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der MAS Value – Pr PRIVAT INVE P hat im März eine Wertentwicklung von +3,1% verzeichnet. Er übertraf damit im Berichtsmonat März den Februar (Vormonat: +0,08%). Der Fonds ist im Monatsverlauf schlechter als die Benchmark, der DAX ®, gewesen. Die Benchmark hat den vergangenen Monat sogar mit einem Zuwachs von +8,9% beendet. Die meisten Werte stammen aus Europa (entwickelte Länder).

Fondsdaten

Anteilsklasse: MAS Value – Privat Invest PRIVAT INVEST P
Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.08.00 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 23 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 23 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 421,49 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.04.2021
2 Stand: 20.04.2021

Anlageidee

Der Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen mindestens 51% in Aktien von Unternehmen aus kontinentaleuropäischenLändern. Einen Anlageschwerpunkt stellen dabei die deutschsprachigen Staaten in Kerneuropa dar (Deutschland, Schweiz, Österreich). Daneben sind jedoch auch Investitionen in nord- und südeuropäischen Ländern sowie in geringerem Umfang in osteuropäischen Ländern möglich. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 49% seines Vermögens in Renten und Gelmarktinstrumente anlegen. Eine Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +32,11% +24,95% +61,24% +105,02%
Benchmark2 +47,10% +22,17% +47,69% +110,00%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 DAX ®

Fondsdokumente zum Download

01.01.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
02.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 2,70%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 72
Immobilienfonds 1
Mischfonds 87
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 14
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

 

Adresse:

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

421,49
-0,19
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 422,28 416,55 364,20 397,96 319,05 337,34
% -0,19% +1,19% +15,73% +5,91% +32,11% +24,95%

Kursvergleich

Datum 21.04.21 20.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 421,49 421,68
Kurszeit: 21.04. 20.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 442,56 442,76
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 23 Mio. 23 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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+/-
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0116164616
EUR 421,49
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21.04.
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.04.2021 421,49 442,56
  20.04.2021 421,68 442,76
  19.04.2021 424,90 446,15
  16.04.2021 426,95 448,30
  15.04.2021 423,87 445,06
  14.04.2021 422,28 443,39
  13.04.2021 423,54 444,72
  12.04.2021 423,70 444,89
  09.04.2021 423,93 445,13
  08.04.2021 424,66 445,89
  07.04.2021 423,44 444,61
  06.04.2021 422,90 444,05
  01.04.2021 421,52 442,60
  31.03.2021 417,77 438,66
  30.03.2021 418,07 438,97
  29.03.2021 417,03 437,88
  26.03.2021 415,63 436,41
  25.03.2021 414,63 435,36
  24.03.2021 415,07 435,82
23.03.2021 415,96 436,76

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Chart - 6 Monat - MAS Value – Pr PRIVAT INVE P

Börsenplatz: Letzter Handel:14:29:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:29:10 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: MAS Value – Privat Invest PRIVAT INVEST P (WKN: LU0116164616, ISIN: LU0116164616)
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Umsätze - MAS Value – Privat Invest PRIVAT INVEST P

Umsatzchart: MAS Value – Privat Invest PRIVAT INVEST P (WKN: LU0116164616, ISIN: LU0116164616)
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