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Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure IA - Porträt

109,12 EUR -0,21%
WKN:A2PJCM ISIN:LU1989515447 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Euroraum
Zeit: 17.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

109,12
-0,23
-0,21%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 109,12
Ausgabe: 109,12
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 109,35
Kennzahlen
Performance 1J: +21,32%
Volatilität 1J: 12,72%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 58 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Mai schloss der Bantl Sel Bantleon Select IA mit einem starken Anstieg um +1,2% ab, im vorherigen Monat hatte er ebenso um +1,6% zugelegt. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Versorger am stärksten vertreten (40,2%), gefolgt von den Sektoren Industrie (30,9%), Kommunikationsdienste (18,6%) und Immobilien (8,3%). Größte Anteilswerte im Fonds sind derzeit Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 06.05.21 (10,5%), Devisenterminkontrakt Verkauf CAD EUR 06.05.21 (5,9%), Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -, 75 (5,2%), Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. (5,1%) sowie Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -, 20 (5%). Der Bantl Sel Bantleon Select IA hält 22,4% der Werte in Spanien, gefolgt von 15,9% in Frankreich, 13,5% in Italien und 8,3% in den USA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure IA
Gesellschaft (KVG): Bantleon Bank AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Euroraum
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 20.06.19 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 58 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 58 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 109,12 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 15.06.2021
2 Stand: 15.06.2021

Anlageidee

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE ist ein substanzorientierter Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,32% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.20 Halbjahresbericht(HA):
30.11.20 Jahresbericht(RE):
04.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,008%
Total Expense Ratio: 0,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 23
Rentenfonds 12
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bantleon Bank AG

 

Adresse:

Bantleon Bank AG
Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

109,12
-0,23
-0,21%
Währung: EUR
Zeit: 17.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 107,80 105,63 98,91 100,75 90,13 --
% +1,44% +3,52% +10,56% +8,54% +21,32% --

Kursvergleich

Datum 16.06.21 15.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 109,35 108,92
Kurszeit: 16.06. 15.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 109,35 108,92
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 58 Mio. 58 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Bantl Sel Bantleon Select IA

Börsenplatz: Letzter Handel:21:49:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:49:14 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure IA (WKN: LU1989515447, ISIN: LU1989515447)
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Umsätze - Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure IA

Umsatzchart: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure IA (WKN: LU1989515447, ISIN: LU1989515447)

Börsenplätze

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Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  16.06.2021 109,35 109,35
  15.06.2021 108,92 108,92
  14.06.2021 109,14 109,14
  11.06.2021 107,80 107,80
  10.06.2021 107,29 107,29
  09.06.2021 107,80 107,80
  08.06.2021 107,36 107,36
  07.06.2021 106,74 106,74
  04.06.2021 106,09 106,09
  03.06.2021 106,18 106,18
  02.06.2021 106,24 106,24
  01.06.2021 106,81 106,81
  31.05.2021 105,92 105,92
  28.05.2021 106,47 106,47
  27.05.2021 105,86 105,86
  26.05.2021 106,73 106,73
  25.05.2021 106,33 106,33
  21.05.2021 106,19 106,19
  20.05.2021 105,61 105,61
  19.05.2021 104,27 104,27

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