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Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA - Porträt

106,88 EUR +0,28%
WKN:A2PH94 ISIN:LU1989515793 Symbol:BT25 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Euroraum
Zeit: 16.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

106,88
+0,30
+0,28%
Währung: EUR
Zeit: 16.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 106,88
Ausgabe: 112,22
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 106,58
Kennzahlen
Performance 1J: +16,54%
Volatilität 1J: 12,26%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Bantl Sel Bantleon Select PA hat den Berichtsmonat Juli mit einem Anstieg um +2,1% abgeschlossen, den Juni hatte er im Verhältnis hierzu noch fast ohne Veränderung beendet (+0,08%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Versorger am stärksten vertreten (40,2%), gefolgt von den Sektoren Industrie (30,9%), Kommunikationsdienste (18,6%) und Immobilien (8,3%). Die Top-Holding ist Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 06.05.21 mit einer Gewichtung von 10,5%, gefolgt vom Devisenterminkontrakt Verkauf CAD EUR 06.05.21 mit 5,9%, Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -, 75 mit 5,2% sowie Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. mit 5,1%. Prozentual ist die Bantl Sel Bantleon Select PA am stärksten in der Region Spanien vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Bantleon Bank AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Euroraum
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 20.06.19 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 65 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
1 Stand: 14.09.2021
2 Stand: 14.09.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +16,54% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 0,0135%
Total Expense Ratio: 1,56%

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 23
Rentenfonds 12
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Kursdaten

106,88
+0,30
+0,28%
Währung: EUR
Zeit: 16.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 109,66 108,56 100,81 99,85 91,46 --
% -2,81% -1,82% +5,72% +6,74% +16,54% --

Kursvergleich

Datum 15.09.21 14.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 106,58 108,11
Kurszeit: 15.09. 14.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 111,91 113,51
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 838 Tsd. 850 Tsd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Gettex
München
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Bantl Sel Bantleon Select PA

Börsenplatz: Letzter Handel:21:47:25 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
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Indikator 4:




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Chart: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA (WKN: LU1989515793, ISIN: LU1989515793)
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Umsätze - Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA

Umsatzchart: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA (WKN: LU1989515793, ISIN: LU1989515793)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Gettex
LU1989515793
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München
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EUR 107,38
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-0,21
-0,20%
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Investmentfonds
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EUR 106,88
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  15.09.2021 106,58 111,91
  14.09.2021 108,11 113,51
  13.09.2021 108,17 113,58
  10.09.2021 107,32 112,69
  09.09.2021 108,71 114,15
  08.09.2021 109,66 115,14
  07.09.2021 109,42 114,89
  06.09.2021 110,10 115,61
  03.09.2021 110,22 115,73
  02.09.2021 110,82 116,36
  01.09.2021 110,75 116,29
  31.08.2021 109,14 114,59
  30.08.2021 109,23 114,69
  27.08.2021 109,12 114,57
  26.08.2021 109,07 114,52
  25.08.2021 109,75 115,24
  24.08.2021 109,81 115,30
  23.08.2021 110,29 115,80
  20.08.2021 109,95 115,45
  19.08.2021 109,52 114,99

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