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Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA - Porträt

107,66 EUR -0,20%
WKN:A2PH94 ISIN:LU1989515793 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Euroraum
Zeit: 15.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

107,66
-0,22
-0,20%
Währung: EUR
Zeit: 15.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 107,66
Ausgabe: 113,05
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 107,88
Kennzahlen
Performance 1J: +23,31%
Volatilität 1J: 12,75%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Mai schloss der Bantl Sel Bantleon Select PA mit +1,2% im Plus ab. Die Performance des Fonds entwickelte sich somit im Mai entsprechend dem vorherigen Monat April. Den Vormonat hatte er auch mit einer Wertentwicklung von +1,5% beendet. Außer dem Bereich Versorger (40,2%) ist der Fonds auch in die Bereiche Industrie (30,9%), Kommunikationsdienste (18,6%) und Immobilien (8,3%) investiert. Top-Holding des Fonds ist derzeit Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 06.05.21 mit einer Gewichtung von 10,5%, gefolgt von Devisenterminkontrakt Verkauf CAD EUR 06.05.21 mit 5,9%, Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -, 75 mit 5,2%, Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. mit 5,1% und Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -, 20 mit 5%. Der Fonds hält 22,4% der Anteilswerte in Spanien, 15,9% in Frankreich, 13,5% in Italien, 8,3% in den USA und 8,2% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA
Gesellschaft (KVG): Bantleon Bank AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Euroraum
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 20.06.19 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 58 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 107,66 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.06.2021
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE ist ein substanzorientierter Aktienfonds, der vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die Lösungen für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt bieten und damit die strukturellen Trends demographischer Wandel, Urbanisierung, Verknappung von Ressourcen und Digitalisierung bedienen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +23,31% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.20 Halbjahresbericht(HA):
30.11.20 Jahresbericht(RE):
04.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 0,0135%
Total Expense Ratio: 0,02%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 23
Rentenfonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bantleon Bank AG

 

Adresse:

Bantleon Bank AG
Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

107,66
-0,22
-0,20%
Währung: EUR
Zeit: 15.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 105,52 104,46 96,13 99,85 87,49 --
% +2,24% +3,27% +12,22% +8,04% +23,31% --

Kursvergleich

Datum 14.06.21 11.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 107,88 106,57
Kurszeit: 14.06. 11.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 113,28 111,90
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 558 Tsd. 553 Tsd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Bantl Sel Bantleon Select PA

Börsenplatz: Letzter Handel:21:49:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:49:14 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA (WKN: LU1989515793, ISIN: LU1989515793)
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Umsätze - Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA

Umsatzchart: Bantleon Select SICAV Bantleon Select Infrastructure PA (WKN: LU1989515793, ISIN: LU1989515793)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1989515793
EUR 107,66
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  14.06.2021 107,88 113,28
  11.06.2021 106,57 111,90
  10.06.2021 106,07 111,37
  09.06.2021 106,57 111,90
  08.06.2021 106,14 111,44
  07.06.2021 105,52 110,80
  04.06.2021 104,88 110,12
  03.06.2021 104,97 110,22
  02.06.2021 105,03 110,28
  01.06.2021 105,61 110,89
  31.05.2021 104,73 109,97
  28.05.2021 105,27 110,53
  27.05.2021 104,67 109,90
  26.05.2021 105,54 110,81
  25.05.2021 105,14 110,40
  21.05.2021 105,00 110,25
  20.05.2021 104,44 109,66
  19.05.2021 103,12 108,28
  18.05.2021 104,33 109,55
17.05.2021 104,19 109,40

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