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DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL - Porträt

92,40 EUR -1,56%
WKN:541954 ISIN:LU0117118041 Symbol:DKEB Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Gesundheitswesen
Zeit: 19.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

92,40
-1,46
-1,56%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 92,40
Ausgabe: 92,40
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 92,40
Kennzahlen
Performance 1J: +14,20%
Volatilität 1J: 12,52%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 74 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DKB Nchhlt SDG AL beendete den Monat Dezember mit +1,2% im Plus. Die Performance des Fonds ist damit im Monat Dezember schlechter als im vorhergehenden Monat November gewesen. Den Vormonat hatte er sogar mit einem starken Zuwachs von +2,3% abgeschlossen. Der wichtigste Titel ist SALESFORCE mit einer Gewichtung von 3,1%, gefolgt von Novo Nordisk B mit 2,8%, SERVICENOW INC. DL-, 001 mit 2,8% sowie NVIDIA Corp mit 2,1%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL
Gesellschaft (KVG): BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Gesundheitswesen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.08.00 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 75 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 74 Mio EUR
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 92,40 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.01.2022
2 Stand: 18.01.2022

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Pharma- bzw. gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs-und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindizes verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +14,20% +50,28% +71,81% +242,95%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.21 Jahresbericht(RE):
14.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,51%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
Sonstige Wertpapierfonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.

 

Adresse:

BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

92,40
-1,46
-1,56%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 94,99 97,91 91,56 99,87 82,19 62,46
% -1,19% -4,14% +2,51% -6,02% +14,20% +50,28%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 92,40 93,86
Kurszeit: 19.01. 18.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 92,40 93,86
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 73 Mio. 74 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - DKB Nchhlt SDG AL

Börsenplatz: Letzter Handel:16:08:13 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:14 am Börsenplatz Tradegate (6,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (20,0): Lang & Schwarz
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Chart: DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL (WKN: LU0117118041, ISIN: LU0117118041)
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Umsätze - DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL

Umsatzchart: DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL (WKN: LU0117118041, ISIN: LU0117118041)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0117118041
EUR 92,33
12,0
-0,19
-0,21%
19.01.
0,0
90,54
150
92,35
150
92,33
92,00
92,81
92,00
101,38
92,50
0
--
Tradegate
LU0117118041
EUR 92,12
6,0
+0,68
+0,74%
19.01.
6,0
91,46
121
92,77
119
92,12
93,11
93,11
93,11
99,86
91,86
1
--
Frankfurt
LU0117118041
EUR 93,20
1,0
+0,34
+0,37%
19.01.
1,0
0,00
0
0,00
0
93,20
91,82
93,20
91,81
100,27
92,86
1
--
Quotrix
LU0117118041
EUR 92,50
0,0
-1,14
-1,22%
19.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
92,50
92,50
92,50
92,50
100,08
93,65
0
--
Stuttgart
LU0117118041
EUR 89,66
0,0
-2,24
-2,44%
19.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
89,66
91,84
92,51
89,66
101,42
91,60
57
--
Berlin
LU0117118041
EUR 91,88
0,0
-0,69
-0,75%
19.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
91,88
91,84
92,44
91,83
100,74
92,57
4
--
München
LU0117118041
EUR 92,87
0,0
-0,53
-0,57%
19.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
92,87
92,76
93,30
92,47
100,51
93,40
4
--
Düsseldorf
LU0117118041
EUR 91,82
0,0
-1,13
-1,22%
19.01.
0,0
89,59
112
92,34
109
91,82
91,82
91,82
91,82
99,32
92,95
1
--
Hamburg
LU0117118041
EUR 91,61
0,0
-1,41
-1,52%
19.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
91,61
91,61
91,61
91,61
100,93
93,02
1
--
Investmentfonds
LU0117118041
EUR 92,40
--
-1,46
-1,56%
19.01.
--
92,40
--
92,40
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--
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--
99,88
93,61
--
--
Hannover
LU0117118041
EUR 93,86
0,0
+0,25
+0,27%
18.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
93,86
93,86
93,86
93,86
99,88
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0
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Lang & Schwarz
LU0117118041
EUR 94,98
20,0
-1,33
-1,39%
13.01.
20,0
90,49
109
92,17
109
94,98
94,98
94,98
94,98
100,92
93,31
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 12
Tradegate 6
Frankfurt 1
Quotrix 0
Stuttgart 0
Berlin 0
München 0
Düsseldorf 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Hannover 0
Lang & Schwarz 20

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.01.2022 92,40 92,40
  18.01.2022 93,86 93,86
  17.01.2022 93,61 93,61
  14.01.2022 94,14 94,14
  13.01.2022 95,80 95,80
  12.01.2022 95,68 95,68
  11.01.2022 94,99 94,99
  10.01.2022 95,65 95,65
  07.01.2022 96,92 96,92
  06.01.2022 97,43 97,43
  05.01.2022 99,41 99,41
  04.01.2022 99,88 99,88
  03.01.2022 99,59 99,59
  31.12.2021 99,87 99,87
  30.12.2021 99,85 99,85
  29.12.2021 100,08 100,08
  28.12.2021 99,90 99,90
  27.12.2021 98,76 98,76
  23.12.2021 98,15 98,15
  22.12.2021 97,46 97,46
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