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DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL - Porträt

17,31 EUR -1,82%
WKN:541955 ISIN:LU0117118124 Symbol:DKEX Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Informationstechnologie
Zeit: 16:08:13 Investmentfonds

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Kursdaten

17,31
-0,32
-1,82%
Währung: EUR
Zeit: 16:08:13
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Fondspreis
Rücknahme: 17,31
Ausgabe: 17,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 17,63
Kennzahlen
Performance 1J: +17,72%
Volatilität 1J: 13,68%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 127 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Dezember beendete der DKB Nchhlt Klimaschutz AL mit +1,2% im Plus. Er schnitt somit im Dezember schlechter als im November ab. Im vorhergehenden Monat hatte er nämlich sogar um +3,0% zugelegt. Top-Holdings im Fonds sind derzeit Microsoft Corp, META PLATF. A DL-, 000006, Alphabet, VISA INC. CL. A DL -, 0001 sowie MASTERCARD.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL
Gesellschaft (KVG): BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Informationstechnologie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.08.00 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 142 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 127 Mio EUR
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 17,31 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Hiervon umfasst sind Unternehmen, deren Aktivitäten sich auf die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb und die Wartung von Technologieleistungen erstrecken. Der Schwerpunkt der vorgenannten Anlagen erfolgt in amerikanischen, europäischen sowie asiatischen Unternehmen. Ergänzend wird das Teilfondsvermögen in Aktien von jungen, aufstrebenden und innovativen Geschäftsfeldern tätigen Unternehmen angelegt. Als Anlageziel wird nicht die passive Abbildung eines Aktienindizes verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +17,72% +81,50% +105,69% +249,67%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.21 Jahresbericht(RE):
24.01.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,48%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
Sonstige Wertpapierfonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.

 

Adresse:

BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

17,31
-0,32
-1,82%
Währung: EUR
Zeit: 16:08:13
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 17,31 0
alle Times & Sales

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 17,71 18,23 17,26 18,67 14,98 9,71
% -0,45% -3,29% +2,14% -5,57% +17,72% +81,50%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 17,31 17,63
Kurszeit: 16:08 18.01.
Differenz absolut: -0,32 -
Differenz relativ: -1,82% -%
Eröffnung: -- 17,63
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 128,0Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - DKB Nchhlt Klimaschutz AL

Börsenplatz: Letzter Handel:16:08:13 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:15 am Börsenplatz Quotrix (250,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (3,8Tsd): Stuttgart
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Chart: DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL (WKN: LU0117118124, ISIN: LU0117118124)
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Umsätze - DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL

Umsatzchart: DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL (WKN: LU0117118124, ISIN: LU0117118124)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
LU0117118124
EUR 17,34
3,8Tsd
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17,29
17,45
17,46
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18,98
17,27
45
66,1Tsd
Frankfurt
LU0117118124
EUR 17,46
2,8Tsd
-0,10
-0,59%
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2,3Tsd
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17,45
17,46
17,20
18,91
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4
48,1Tsd
Berlin
LU0117118124
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1,1Tsd
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8,0
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0
17,50
17,56
17,66
17,00
18,85
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19,9Tsd
Quotrix
LU0117118124
EUR 17,30
250,0
-0,27
-1,52%
22:00
250,0
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0
0,00
0
17,57
17,32
17,32
17,30
18,70
17,57
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Hamburg
LU0117118124
EUR 17,66
100,0
+0,03
+0,17%
15:55
100,0
0,00
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0,00
0
17,63
17,26
17,66
17,26
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17,49
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1,8Tsd
München
LU0117118124
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13,0
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17,62
17,51
17,55
17,15
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17,38
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223,0
Gettex
LU0117118124
EUR 17,36
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0
175,1
Düsseldorf
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EUR 17,31
0,0
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0,0
17,00
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17,27
17,17
17,45
17,17
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Investmentfonds
LU0117118124
EUR 17,31
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Stuttgart 4 Tsd.
Frankfurt 3 Tsd.
Berlin 1 Tsd.
Quotrix 250
Hamburg 100
München 13
Gettex 10
Düsseldorf 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 17,63 17,63
  17.01.2022 17,57 17,57
  14.01.2022 17,59 17,59
  13.01.2022 17,91 17,91
  12.01.2022 17,89 17,89
  11.01.2022 17,71 17,71
  10.01.2022 17,86 17,86
  07.01.2022 18,11 18,11
  06.01.2022 18,17 18,17
  05.01.2022 18,56 18,56
  04.01.2022 18,70 18,70
  03.01.2022 18,55 18,55
  31.12.2021 18,67 18,67
  30.12.2021 18,64 18,64
  29.12.2021 18,71 18,71
  28.12.2021 18,71 18,71
  27.12.2021 18,50 18,50
  23.12.2021 18,37 18,37
  22.12.2021 18,26 18,26
  21.12.2021 17,86 17,86
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