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DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL - Porträt

41,01 EUR +1,06%
WKN:A0MX5K ISIN:LU0314225409 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa
Zeit: 24.09.21 Börse: INVF

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Kursdaten

41,01
+0,43
+1,06%
Währung: EUR
Zeit: 24.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 41,01
Ausgabe: 41,01
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 40,58
Kennzahlen
Performance 1J: +32,19%
Volatilität 1J: 12,74%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 110 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DKB Nchhlt Europa AL stieg im Berichtsmonat August um +2,9%. Die Performance des Fonds hat sich damit im Monat August gleich wie im Vormonat entwickelt (Vormonat: +2,1%). Das wichtigste Wertpapier ist ASML HOLDING mit einer Gewichtung von 5,1%, gefolgt von PRX XEUR P 125 05/21 mit 2,7% und UNILEVER PLC LS-, 031111 mit 2,5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL
Gesellschaft (KVG): BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 27.08.07 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 116 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 110 Mio EUR
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 41,01 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.09.2021
2 Stand: 22.09.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs aus Aktien von Unternehmen zu erzielen, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Value Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen. Das Teilfondsvermögen wird zu min. 51% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt. In diesem Raum wird nur in Aktien von Gesellschaften angelegt, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +32,19% +33,31% +50,44% +189,51%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.21 Jahresbericht(RE):
14.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
Sonstige Wertpapierfonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.

 

Adresse:

BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

41,01
+0,43
+1,06%
Währung: EUR
Zeit: 24.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 40,74 41,21 35,97 34,21 30,70 30,44
% -0,39% -1,53% +12,82% +18,62% +32,19% +33,31%

Kursvergleich

Datum 23.09.21 22.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 40,58 40,30
Kurszeit: 23.09. 22.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 40,58 40,30
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 110 Mio. 110 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - DKB Nchhlt Europa AL

Börsenplatz: Letzter Handel:16:19:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:19:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL (WKN: LU0314225409, ISIN: LU0314225409)
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Umsätze - DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL

Umsatzchart: DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa AL (WKN: LU0314225409, ISIN: LU0314225409)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0314225409
EUR 41,01
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  23.09.2021 40,58 40,58
  22.09.2021 40,30 40,30
  21.09.2021 39,86 39,86
  20.09.2021 40,53 40,53
  17.09.2021 40,95 40,95
  16.09.2021 40,74 40,74
  15.09.2021 41,11 41,11
  14.09.2021 41,02 41,02
  13.09.2021 41,05 41,05
  10.09.2021 41,17 41,17
  09.09.2021 41,24 41,24
  08.09.2021 41,73 41,73
  07.09.2021 41,91 41,91
  06.09.2021 41,59 41,59
  03.09.2021 41,81 41,81
  02.09.2021 41,66 41,66
  01.09.2021 41,42 41,42
  31.08.2021 41,57 41,57
  30.08.2021 41,53 41,53
  27.08.2021 41,33 41,33

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