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Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc - Porträt

2.008,35 EUR +0,32%
WKN:A0M9A1 ISIN:LU0336083810 Symbol:C5Q3 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets Small/...
Zeit: 25.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

2.008,35
+6,50
+0,32%
Währung: EUR
Zeit: 25.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 2.008,35
Ausgabe: 1.415,00
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: --
Kennzahlen
Performance 1J: +35,12%
Volatilität 1J: 11,36%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 81 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Oktober hat der Carm Pf Em Disc A€ mit +1,9% im Plus abgeschlossen (Vormonat: -1,7%). Fondsinvestitionen werden zu 93% in Aktien getätigt. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Industrie am stärksten vertreten (16,4%), gefolgt von den Sektoren Informationstechnologie (15,7%), Basiskonsumgüter (10,6%), Finanzwesen (10,1%) und Gesundheitswesen (9,4%). Die größte Position ist Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations (7%), gefolgt von ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT (5,4%), ARAMEX PJSC (4,3%) und PRESIDENT CHAIN STORE (4%). Der Carm Pf Em Disc A€ hält 20,5% der Werte in China, gefolgt von 18,8% in Indien und 12,6% in Taiwan.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.07 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 203 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 81 Mio EUR
Fondsmanager: Hovasse Xavier
Amol Gogate
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 2.008,35 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.11.2021
2 Stand: 23.11.2021

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über ein Engagement an den Märkten für Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und zu 50% aus dem MSCI EM Small CAP NR (USD) Index zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +35,12% +43,54% +49,60% +120,10%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.08.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
06.08.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 2,71%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.04.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Mischfonds 21
Rentenfonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --

Kursdaten

2.008,35
+6,50
+0,32%
Währung: EUR
Zeit: 25.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 2.040,77 1.945,55 1.626,37 1.533,28 1.481,50 1.394,64
% -1,91% +2,89% +23,09% +30,56% +35,12% +43,54%

Kursvergleich

Datum 25.11.21 24.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 2.008,35 2.001,85
Kurszeit: 25.11. 24.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 83 Mio. 82 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Carm Pf Em Disc A€

Börsenplatz: Letzter Handel:10:25:21 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:57 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (5,0): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc (WKN: LU0336083810, ISIN: LU0336083810)
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Umsätze - Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc

Umsatzchart: Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc (WKN: LU0336083810, ISIN: LU0336083810)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0336083810
EUR 1.964,80
0,0
-32,80
-1,64%
26.11.
0,0
1.938,01
6
1.976,77
6
1.964,80
1.996,70
1.996,70
1.964,80
2.034,20
1.533,53
0
--
Stuttgart
LU0336083810
EUR 1.933,20
0,0
-57,10
-2,87%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
1.933,20
1.971,00
1.972,70
1.930,20
2.033,60
1.526,40
59
--
Tradegate
LU0336083810
EUR 1.971,12
0,0
+20,25
+1,19%
26.11.
39,0
1.963,29
6
1.978,95
6
1.971,12
1.711,75
1.720,32
1.711,75
2.029,71
1.546,23
0
--
Düsseldorf
LU0336083810
EUR 1.954,17
0,0
-40,27
-2,02%
26.11.
0,0
1.935,10
100
1.999,10
100
1.954,17
1.968,35
1.972,43
1.947,74
2.033,40
1.527,20
24
--
Berlin
LU0336083810
EUR 1.955,23
0,0
-41,80
-2,09%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
1.955,23
1.960,59
1.967,06
1.953,85
2.029,01
1.527,20
5
--
München
LU0336083810
EUR 1.968,00
0,0
-29,80
-1,49%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
1.997,80
1.975,70
1.978,50
1.968,00
2.030,60
1.527,73
5
--
Frankfurt
LU0336083810
EUR 1.947,74
0,0
-48,04
-2,41%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
1.995,78
1.972,80
1.972,80
1.947,74
2.028,40
1.527,19
0
--
Hannover
LU0336083810
EUR 2.008,35
0,0
+6,50
+0,32%
26.11.
0,0
0,00
0
0,00
0
2.001,85
2.008,35
2.008,35
2.008,35
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1.533,27
1
--
Hamburg
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0
0,00
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1.954,54
1.954,54
1.954,54
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1.167,00
1
--
Quotrix
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EUR 1.990,66
0,0
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-0,17%
25.11.
0,0
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1.990,66
1.990,66
1.990,66
1.990,66
2.035,93
1.545,86
0
--
Investmentfonds
LU0336083810
EUR 2.008,35
--
+6,50
+0,32%
25.11.
--
2.008,35
--
1.415,00
--
--
--
--
--
2.040,78
1.552,44
--
--
Lang & Schwarz
LU0336083810
EUR 1.965,05
5,0
±0,00
±0,00%
22.09.
5,0
0,00
0
0,00
0
1.965,05
1.965,05
1.965,05
1.965,05
2.037,37
1.602,86
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
Stuttgart 0
Tradegate 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hannover 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 5

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.11.2021 2.008,35 0,00
  24.11.2021 2.001,85 0,00
  23.11.2021 1.981,93 0,00
  22.11.2021 1.992,64 0,00
  19.11.2021 2.019,61 0,00
  18.11.2021 2.014,04 0,00
  17.11.2021 2.040,78 0,00
  16.11.2021 2.029,42 0,00
  15.11.2021 2.016,36 0,00
  12.11.2021 2.015,52 0,00
  10.11.2021 1.982,85 0,00
  09.11.2021 1.958,41 0,00
  08.11.2021 1.955,98 0,00
  05.11.2021 1.945,79 0,00
  04.11.2021 1.954,16 0,00
  03.11.2021 1.951,43 0,00
  02.11.2021 1.942,04 0,00
  29.10.2021 1.952,39 0,00
  28.10.2021 1.938,75 0,00
27.10.2021 1.949,87 0,00
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