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C&P Funds ClassiX - Porträt

76,45 EUR -0,56%
WKN:939804 ISIN:LU0113798341 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 13.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

76,45
-0,43
-0,56%
Währung: EUR
Zeit: 13.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 76,45
Ausgabe: 79,51
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 76,45
Kennzahlen
Performance 1J: +18,05%
Volatilität 1J: 9,87%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 218 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der C&P ClassiX verzeichnete im Monat Dezember eine Wertentwicklung von +3,3%. Im vorhergehenden Monat hatte er im Vergleich hierzu noch um -0,8% nachgegeben. Der Fonds ist in die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (31,2%), Gesundheit (27,9%), Energie (14,2%), Rohstoffe (10,5%) und Informationstechnologie (8%) investiert. Wichtigste Einzelposition im Fonds ist derzeit Novo-Nordisk A/S, gefolgt von NESTLE NAM. SF-, 10 und BHP GROUP.

Fondsdaten

Anteilsklasse: C&P Funds ClassiX
Gesellschaft (KVG): Creutz & Partners Global Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.07.00 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 218 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 218 Mio EUR
Fondsmanager: Lars Soerensen
Yves Creutz
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 76,45 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.01.2022
2 Stand: 13.01.2022

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds wird weder zu Anlagezwecken noch zu Absicherungszwecken in Derivate investieren

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +18,05% +43,81% +46,57% +140,26%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,40%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Creutz & Partners Global Asset Management S.A.

 

Adresse:

Creutz & Partners Global Asset Management S.A.
61, Gruuss-Strooss
9991 Weiswampach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: + 352 978 22 11
Fax: --

Kursdaten

76,45
-0,43
-0,56%
Währung: EUR
Zeit: 13.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 76,37 75,23 72,05 76,08 64,76 53,16
% +0,10% +1,62% +6,11% +0,49% +18,05% +43,81%

Kursvergleich

Datum 13.01.22 12.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 76,45 76,88
Kurszeit: 13.01. 12.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 79,51 79,96
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 218 Mio. 218 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - C&P ClassiX

Börsenplatz: Letzter Handel:21:03:21 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:03:21 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: C&P Funds ClassiX (WKN: LU0113798341, ISIN: LU0113798341)
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Umsätze - C&P Funds ClassiX

Umsatzchart: C&P Funds ClassiX (WKN: LU0113798341, ISIN: LU0113798341)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
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Eröffnung
Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0113798341
EUR 76,45
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--
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77,05
76,37
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  13.01.2022 76,45 79,51
  12.01.2022 76,88 79,96
  11.01.2022 76,75 79,82
  10.01.2022 76,39 79,45
  07.01.2022 76,39 79,45
  06.01.2022 76,37 79,42
  05.01.2022 76,93 80,01
  04.01.2022 77,05 80,13
  03.01.2022 76,49 79,55
  31.12.2021 76,08 79,12
  30.12.2021 76,17 79,22
  29.12.2021 75,98 79,02
  28.12.2021 76,30 79,35
  27.12.2021 76,05 79,09
  24.12.2021 75,55 78,57
  23.12.2021 75,66 78,69
  22.12.2021 75,25 78,26
  21.12.2021 75,09 78,09
  20.12.2021 74,21 77,18
  17.12.2021 75,76 78,79

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