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DJE - Dividende & Substanz P (EUR) - Porträt

522,81 EUR -0,35%
WKN:164325 ISIN:LU0159550150 Symbol:LU9B Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 21.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

522,81
-1,84
-0,35%
Währung: EUR
Zeit: 21.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 522,81
Ausgabe: 548,95
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 522,81
Kennzahlen
Performance 1J: +23,51%
Volatilität 1J: 10,67%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 722 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DJE Dividende & Substanz P€ legte im Berichtsmonat August um +3,7% zu, den Juli hatte er demgegenüber nur mit einem Anstieg von +1,5% beendet. Die Sektoren des Fonds sind Industrie (17,4%), Finanzen (14,7%), Rohstoff (12,5%), IT/Internet (12,4%) und Bedarfsgüter (9,8%). Die Top-Holding ist Blackrock mit 4,4%, gefolgt von DT. POST mit 2,9%, HANNO. RÜCK mit 2,9% und HOLCIM LTD. NAM.SF2 mit 2,6%. Die meisten Wertpapiere stammen aus den USA, gefolgt von Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Cayman Islands.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Gesellschaft (KVG): DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 27.01.03 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 1.482 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 722 Mio EUR
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 522,81 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.09.2021
2 Stand: 20.09.2021

Anlageidee

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Der DJE - Dividende & Substanz investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben sowie andere Fonds (max.10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +23,51% +29,29% +49,71% +145,38%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.07.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
01.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,32%
Total Expense Ratio: 1,84%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DJE Investment S.A.

 

Adresse:

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

522,81
-1,84
-0,35%
Währung: EUR
Zeit: 21.09.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 538,03 529,25 479,30 456,46 424,77 405,79
% -2,49% -0,87% +9,46% +14,94% +23,51% +29,29%

Kursvergleich

Datum 21.09.21 20.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 522,81 524,65
Kurszeit: 21.09. 20.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 548,95 550,88
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 720 Mio. 722 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - DJE Dividende & Substanz P€

Börsenplatz: Letzter Handel:16:52:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:58 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (300,0): Schweiz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 4:




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Chart: DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (WKN: LU0159550150, ISIN: LU0159550150)
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Umsätze - DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Umsatzchart: DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (WKN: LU0159550150, ISIN: LU0159550150)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Tradegate
LU0159550150
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21.09.
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520,09
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Stuttgart
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München
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5
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Gettex
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519,15
523,85
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Düsseldorf
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EUR 520,66
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+8,45
+1,65%
21.09.
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520,66
515,22
523,66
513,36
541,29
450,18
24
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Hannover
LU0159550150
EUR 522,81
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-0,35%
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522,81
522,81
522,81
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1
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Hamburg
LU0159550150
EUR 520,50
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-0,57%
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520,50
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1
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Berlin
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EUR 520,99
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+3,81
+0,74%
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0,00
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519,16
521,01
519,16
540,82
450,79
4
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Frankfurt
LU0159550150
EUR 514,33
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-5,14
-0,99%
21.09.
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514,33
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Investmentfonds
LU0159550150
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Lang & Schwarz
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Quotrix
LU0159550150
EUR 538,29
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538,29
538,29
538,29
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Ausländische Börsen
Schweiz
LU0159550150
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Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Schweiz 300
Tradegate 9
Stuttgart 7
München 4
Gettex 0
Düsseldorf 0
Hannover 0
Hamburg 0
Berlin 0
Frankfurt 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 10
Quotrix 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.09.2021 522,81 548,95
  20.09.2021 524,65 550,88
  17.09.2021 534,88 561,62
  16.09.2021 535,24 562,00
  15.09.2021 534,32 561,04
  14.09.2021 534,01 560,71
  13.09.2021 538,03 564,93
  10.09.2021 538,24 565,15
  09.09.2021 536,06 562,86
  08.09.2021 538,51 565,44
  07.09.2021 540,32 567,34
  06.09.2021 540,22 567,23
  03.09.2021 539,63 566,61
  02.09.2021 539,65 566,63
  01.09.2021 539,28 566,24
  31.08.2021 540,70 567,74
  30.08.2021 539,37 566,34
  27.08.2021 536,40 563,22
  26.08.2021 536,77 563,61
  25.08.2021 538,21 565,12
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