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DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) - Porträt

224,23 EUR -0,91%
WKN:A14SK0 ISIN:LU1227570055 Symbol:LU9Q Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa Ex-UK Small/Mid ...
Zeit: 21.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

224,23
-2,06
-0,91%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 224,23
Ausgabe: 235,44
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 226,29
Kennzahlen
Performance 1J: +52,00%
Volatilität 1J: 18,83%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 70 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DJE - Mittelstand & Innov PA beendete den Monat März fast ohne Veränderung (+0,1%). Die Performance des Fonds war damit im März entsprechend dem Februar. Den Vormonat hatte er noch mit einer Wertentwicklung von +0,7% abgeschlossen. Außer dem Sektor Informationstechnologie (23,3%) investiert der Fonds auch in die Sektoren Industrie (19,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (15,1%), Gesundheit (5,1%) und Finanzwesen (4,8%). Die Top-Holdings sind TMV DEC1 64.00 P mit 3%, HFG XEUR P 75 03/21 mit 3%, MTU AERO mit 2,4%, Sixt ST mit 2,3% und MENSCH UND MASCH.O.N. mit 2,2%. Der Fonds hält 66,8% der Werte in Deutschland, 7,7% in der Schweiz, 6,6% in Österreich und 4,8% in den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)
Gesellschaft (KVG): DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa Ex-UK Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.08.15 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 236 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 70 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 224,23 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der DJE - Mittelstand & Innovation investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Smallund Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Ratingvorgaben. Anteile an OGAW oder anderer OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente,deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +52,00% +50,63% +127,63% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

04.01.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 2,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 14
Mischfonds 10
Rentenfonds 4
Sonstige Wertpapierfonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

DJE Investment S.A.

 

Adresse:

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

224,23
-2,06
-0,91%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 225,03 217,57 187,70 210,36 148,88 150,23
% +0,56% +4,01% +20,56% +7,57% +52,00% +50,63%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 226,29 230,30
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 237,60 241,82
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 69 Mio. 70 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Bid
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Trades
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Deutsche Börsen
Tradegate
LU1227570055
EUR 225,29
10,0
+1,68
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2,2Tsd
Gettex
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+1,91
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Frankfurt
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EUR 223,82
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Berlin
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München
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Hamburg
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EUR 221,33
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221,33
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Düsseldorf
LU1227570055
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228,18
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222,07
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Investmentfonds
LU1227570055
EUR 224,23
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-2,06
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21.04.
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224,23
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Tradegate 10
Gettex 0
Frankfurt 0
Berlin 0
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Hamburg 0
Düsseldorf 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 226,29 237,60
  19.04.2021 230,30 241,82
  16.04.2021 228,98 240,43
  15.04.2021 227,73 239,12
  14.04.2021 226,43 237,75
  13.04.2021 225,03 236,28
  12.04.2021 223,17 234,33
  09.04.2021 224,74 235,98
  08.04.2021 224,76 236,00
  07.04.2021 223,99 235,19
  06.04.2021 224,35 235,57
  01.04.2021 222,62 233,75
  31.03.2021 219,24 230,20
  30.03.2021 216,84 227,68
  29.03.2021 217,19 228,05
  26.03.2021 216,38 227,20
  25.03.2021 213,68 224,36
  24.03.2021 216,29 227,10
  23.03.2021 217,19 228,05
22.03.2021 216,49 227,31

Chart - 6 Monat - DJE - Mittelstand & Innov PA

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:06 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:57 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (10,0): Tradegate
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






Chart wird aktualisiert... ausblenden
Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) (WKN: LU1227570055, ISIN: LU1227570055)
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Umsätze - DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Umsatzchart: DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) (WKN: LU1227570055, ISIN: LU1227570055)
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