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DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) - Porträt

207,56 EUR -1,48%
WKN:A14SK0 ISIN:LU1227570055 Symbol:LU9Q Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa Ex-UK Small/Mid ...
Zeit: 17:14:17 Investmentfonds

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Kursdaten

207,56
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-1,48%
Währung: EUR
Zeit: 17:14:17
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Fondspreis
Rücknahme: 207,56
Ausgabe: 217,94
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 210,67
Kennzahlen
Performance 1J: -4,98%
Volatilität 1J: 17,03%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 85 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Dezember hat der DJE Mittelstand & Innovat PA mit +2,5% im Plus abgeschlossen. Er wies damit gegenüber dem vorherigen Monat im Dezember eine positive Wertentwicklung auf, im Vormonat hatte er nur kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,5%). Der Fonds ist in die Sektoren IT/Internet (22,3%), Industrie (16,3%), Gesundheit (13,8%), Immobilien (4,9%) und Finanzwesen (4,8%) investiert. Top-Holding im Fonds ist derzeit ALLREAL N (4,3%), gefolgt von KRONES (2,5%), Sixt ST (2,4%), MENSCH UND MASCH.O.N. (2,4%) und PIERER MOBILITY AG (2,3%). Der Fonds hält 65,2% der Einzelpositionen in Deutschland, gefolgt von 16,5% in der Schweiz und 6,2% in Österreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)
Gesellschaft (KVG): DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa Ex-UK Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.08.15 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 221 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 85 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 207,56 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.01.2022
2 Stand: 21.01.2022

Anlageidee

Für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der DJE - Mittelstand & Innovation investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Smallund Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Ratingvorgaben. Anteile an OGAW oder anderer OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente,deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,98% +60,46% +87,26% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

03.01.22 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
01.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 2,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 12
Rentenfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

DJE Investment S.A.

 

Adresse:

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

207,56
-3,11
-1,48%
Währung: EUR
Zeit: 17:14:17
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 207,56 0
alle Times & Sales

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 224,16 235,33 236,11 239,17 221,70 131,29
% -6,02% -10,48% -10,77% -11,92% -4,98% +60,46%

Kursvergleich

Datum 25.01.22 24.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 207,56 210,67
Kurszeit: 17:14 24.01.
Differenz absolut: -3,11 -
Differenz relativ: -1,48% -%
Eröffnung: -- 221,20
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 81,8Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - DJE Mittelstand & Innovat PA

Börsenplatz: Letzter Handel:17:14:17 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:47:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (43,0): Gettex
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Chart: DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) (WKN: LU1227570055, ISIN: LU1227570055)
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Umsätze - DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Umsatzchart: DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) (WKN: LU1227570055, ISIN: LU1227570055)

Börsenplätze

Börse
ISIN
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Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU1227570055
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43,0
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206,55
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9,0Tsd
Tradegate
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206,86
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Berlin
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203,23
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München
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±0,00%
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250
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206,63
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206,63
242,51
204,83
6
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Frankfurt
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EUR 206,79
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-0,31
-0,15%
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250
207,10
204,95
206,79
204,95
244,41
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1
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Düsseldorf
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EUR 206,49
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-9,51
-4,40%
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Hamburg
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Quotrix
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Investmentfonds
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
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Es werden maximal 250 Werte angezeigt. Benutzer ohne Realtime Berechtigung erhalten die Times & Sales 15 Minuten zeitverzögert.

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 43
Tradegate 15
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Düsseldorf 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 10

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  24.01.2022 210,67 221,20
  21.01.2022 218,52 229,45
  20.01.2022 220,69 231,72
  19.01.2022 221,13 232,19
  18.01.2022 220,60 231,63
  17.01.2022 224,16 235,37
  14.01.2022 225,98 237,28
  13.01.2022 228,25 239,66
  12.01.2022 228,31 239,73
  11.01.2022 226,62 237,95
  10.01.2022 228,89 240,33
  07.01.2022 231,66 243,24
  06.01.2022 234,80 246,54
  05.01.2022 239,39 251,36
  04.01.2022 241,68 253,76
  03.01.2022 241,64 253,72
  30.12.2021 239,17 251,13
  29.12.2021 238,99 250,94
  28.12.2021 239,58 251,56
27.12.2021 238,02 249,92
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