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finanztreff.de

DNB Fund Nordic Equities A - Porträt

6,97 EUR +0,18%
WKN:987767 ISIN:LU0083425479 Symbol:CFPJ Gattung:Fonds Fondsart:Aktien nordische Länder

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Kursdaten

6,97
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+0,18%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 6,97
Ausgabe: 6,97
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 6,97
Kennzahlen
Performance 1J: +51,14%
Volatilität 1J: 19,88%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 86 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DNB Nor Eq A lag im Berichtsmonat Juli vor der Benchmark, dem MSCI NORDIC COUNTRIES NR USD. Den Monat Juli schloss er mit einer Wertentwicklung von +1,4% ab, die Benchmark verzeichnete hingegen sogar einen Verlust von -1,2%. Im Vergleich zum Juni wies der Fonds eine negative Wertentwicklung auf (Vormonat: +4,2%). Titel im Bereich Gesundheitswesen machen 26,6% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Industrie (14%), Energie (13,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (13%) und Versorger (8,3%). Größter Titel im Fonds ist Novo Nordisk A/S, gefolgt von Genmab, NESTE OYJ, ESSITY AB B und ORSTED A/S DK 10. Der DNB Nor Eq A konzentriert sich auf die Regionen Dänemark, gefolgt vom Schweden, Norwegen, Finnland und Großbritannien.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): DNB Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien nordische Länder
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.05.99 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 136 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 86 Mio EUR
Fondsmanager: Karl Høgtun
Kjell Morten Hjørnevik
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 20.04.2021
2 Stand: 20.04.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +51,14% +57,30% +81,30% +149,58%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 0,00%

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 22
Rentenfonds 13
Sonstige Wertpapierfonds 9
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Kursdaten

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Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 7,08 7,00 5,94 6,76 4,61 4,43
% -1,49% -0,43% +17,41% +3,03% +51,14% +57,30%

Kursvergleich

Datum 21.04.21 20.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 6,97 6,96
Kurszeit: 21.04. 20.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 6,97 6,96
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 86 Mio. 86 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
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Stuttgart
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Düsseldorf
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Hannover
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München
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Berlin
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Frankfurt
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6,96
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Hamburg
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Quotrix
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Investmentfonds (SEK) --
Investmentfonds (NOK) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.04.2021 6,97 6,97
  20.04.2021 6,96 6,96
  19.04.2021 7,13 7,13
  16.04.2021 7,23 7,23
  15.04.2021 7,13 7,13
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  13.04.2021 7,10 7,10
  12.04.2021 7,02 7,02
  09.04.2021 7,13 7,13
  08.04.2021 7,12 7,12
  07.04.2021 7,09 7,09
  06.04.2021 7,12 7,12
  31.03.2021 7,02 7,02
  30.03.2021 6,98 6,98
  29.03.2021 6,95 6,95
  26.03.2021 6,98 6,98
  25.03.2021 6,84 6,84
  24.03.2021 6,92 6,92
23.03.2021 6,97 6,97

Chart - 6 Monat - DNB Nor Eq A

Börsenplatz: Letzter Handel:21:49:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:02:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: DNB Fund Nordic Equities A (WKN: LU0083425479, ISIN: LU0083425479)
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Umsätze - DNB Fund Nordic Equities A

Umsatzchart: DNB Fund Nordic Equities A (WKN: LU0083425479, ISIN: LU0083425479)
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