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Davis Funds Sicav Davis Value Fund A - Porträt

73,66 USD -0,61%
WKN:974260 ISIN:LU0067888072 Symbol:XTW2 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien USA
Zeit: 20.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

73,66
-0,45
-0,61%
Währung: USD
Zeit: 20.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 73,66
Ausgabe: 78,15
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 74,11
Kennzahlen
Performance 1J: +6,63%
Volatilität 1J: 15,23%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 380 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Davis Value Fund A hat den Monat Dezember mit +2,4% im Plus abgeschlossen, im vorherigen Monat November hatte er dagegen sogar um -4,7% nachgegeben. Finanzwesen (41,1%), IT (12%), Kommunikationsdienste (11,8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (11,4%) sind die Sektoren des Fonds. Top-Holdings des Fonds sind CAPITAL ONE (8,5%), WELLS FARGO (6,6%), BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 (6,2%), Alphabet (5,5%) und APPL MATERIAL-T (4,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Davis Funds Sicav Davis Value Fund A
Gesellschaft (KVG): Davis Selected Advisers
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien USA
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 04.10.95 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 381 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 380 Mio EUR
Fondsmanager: Christopher C. Davis
Danton G. Goei
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 73,66 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.01.2022
2 Stand: 18.01.2022

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,63% +49,66% +66,35% +168,42%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.01.21 Halbjahresbericht(HA):
31.07.21 Jahresbericht(RE):
31.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.000,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 31.07.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Davis Selected Advisers

 

Adresse:

Davis Selected Advisers
2949 East Elvira Road suite 101
AZ85706 Tucson
USA

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

73,66
-0,45
-0,61%
Währung: USD
Zeit: 20.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 76,98 71,73 77,08 72,80 69,50 49,52
% -3,73% +3,32% -3,85% +1,80% +6,63% +49,66%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 74,11 75,38
Kurszeit: 19.01. 18.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 78,63 79,98
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 423 Mio. 431 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Davis Value Fund A

Börsenplatz: Letzter Handel:12:06:13 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:22 am Börsenplatz Tradegate (1,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (8,0): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Davis Funds Sicav Davis Value Fund A (WKN: LU0067888072, ISIN: LU0067888072)
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Umsätze - Davis Funds Sicav Davis Value Fund A

Umsatzchart: Davis Funds Sicav Davis Value Fund A (WKN: LU0067888072, ISIN: LU0067888072)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
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Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Tradegate
LU0067888072
EUR 63,77
0,0
+0,29
+0,43%
21.01.
1,0
63,47
174
64,06
172
64,97
67,38
67,38
67,34
67,09
64,64
0
--
Quotrix
LU0067888072
EUR 64,59
0,0
-1,51
-2,29%
21.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
64,59
64,59
64,59
64,59
66,99
64,46
0
--
Gettex
LU0067888072
EUR 64,37
0,0
-1,19
-1,82%
21.01.
0,0
63,47
200
64,26
200
64,37
65,21
65,21
64,37
67,21
64,57
0
--
Berlin
LU0067888072
EUR 63,48
0,0
-2,37
-3,60%
21.01.
0,0
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0
0,00
0
65,85
64,53
64,53
63,48
67,11
64,21
7
--
Frankfurt
LU0067888072
EUR 63,42
0,0
-1,36
-2,10%
21.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
64,78
64,41
64,54
63,42
67,09
64,06
0
--
München
LU0067888072
EUR 64,51
0,0
-1,83
-2,76%
21.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
66,34
65,03
65,03
64,51
67,12
64,72
6
--
Düsseldorf
LU0067888072
EUR 64,23
0,0
-1,57
-2,38%
21.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
65,80
63,89
64,66
63,89
67,17
63,76
23
--
Stuttgart
LU0067888072
EUR 64,22
0,0
-1,55
-2,36%
21.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
65,77
63,95
64,71
63,95
67,19
63,83
47
--
Hamburg
LU0067888072
EUR 64,43
0,0
-1,37
-2,08%
21.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
65,80
64,43
64,43
64,43
66,68
64,24
1
--
Investmentfonds
LU0067888072
USD 73,66
--
-0,45
-0,61%
20.01.
--
73,66
--
78,15
--
--
--
--
--
76,98
73,80
--
--
Lang & Schwarz
LU0067888072
EUR 63,29
8,0
+0,20
+0,32%
29.09.
8,0
63,33
156
64,56
156
63,29
63,29
63,29
63,29
67,38
64,31
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Tradegate 0
Quotrix 0
Gettex 0
Berlin 0
Frankfurt 0
München 0
Düsseldorf 0
Stuttgart 0
Hamburg 0
Investmentfonds (USD) --
Lang & Schwarz 8

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.01.2022 74,11 78,63
  18.01.2022 75,38 79,98
  14.01.2022 76,91 81,60
  13.01.2022 76,51 81,18
  12.01.2022 76,98 81,68
  11.01.2022 76,39 81,05
  10.01.2022 75,27 79,86
  07.01.2022 74,97 79,54
  06.01.2022 74,49 79,03
  05.01.2022 73,80 78,30
  04.01.2022 74,51 79,06
  03.01.2022 74,00 78,51
  31.12.2021 72,80 77,24
  30.12.2021 73,09 77,55
  29.12.2021 73,00 77,45
  28.12.2021 73,13 77,59
  27.12.2021 73,34 77,81
  23.12.2021 72,71 77,15
22.12.2021 72,25 76,66
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