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Davis Funds Sicav Davis Global Fund A - Porträt

47,80 USD -0,25%
WKN:974261 ISIN:LU0067889476 Symbol:XTW1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 29.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

47,80
-0,12
-0,25%
Währung: USD
Zeit: 29.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 47,80
Ausgabe: 50,72
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 47,92
Kennzahlen
Performance 1J: -3,05%
Volatilität 1J: 16,27%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 21 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Davis Global Fund A legte im Berichtsmonat Oktober um +4,7% zu. Die Performance des Fonds ist damit im Oktober besser als im September gewesen, den vorhergehenden Monat hatte er sogar mit einer Wertentwicklung von -4,8% abgeschlossen. Der Fonds legt in die Sektoren Finanzen (29,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (26,5%), Kommunikationsdienste (17%) und IT (10,6%) an. Die Top-Holdings sind WELLS FARGO mit einer Gewichtung von 7,1%, DBS mit 5,8% und Alphabet mit 5,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Davis Funds Sicav Davis Global Fund A
Gesellschaft (KVG): Davis Selected Advisers
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 04.10.95 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 22 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 21 Mio EUR
Fondsmanager: Danton G. Goei
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 47,80 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.11.2021
2 Stand: 24.11.2021

Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,05% +40,94% +53,59% +156,67%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.01.21 Halbjahresbericht(HA):
31.07.21 Jahresbericht(RE):
31.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,12%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.000,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 31.07.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Davis Selected Advisers

 

Adresse:

Davis Selected Advisers
2949 East Elvira Road suite 101
AZ85706 Tucson
USA

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

47,80
-0,12
-0,25%
Währung: USD
Zeit: 29.11.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 49,75 50,81 56,32 50,53 49,43 34,00
% -3,68% -5,69% -14,91% -5,17% -3,05% +40,94%

Kursvergleich

Datum 26.11.21 24.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 47,92 49,49
Kurszeit: 26.11. 24.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 50,84 52,51
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 23 Mio. 24 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Davis Global Fund A

Börsenplatz: Letzter Handel:12:50:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:01:47 am Börsenplatz Tradegate (12,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Davis Funds Sicav Davis Global Fund A (WKN: LU0067889476, ISIN: LU0067889476)
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Umsätze - Davis Funds Sicav Davis Global Fund A

Umsatzchart: Davis Funds Sicav Davis Global Fund A (WKN: LU0067889476, ISIN: LU0067889476)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Tradegate
LU0067889476
EUR 42,73
0,0
+0,43
+0,96%
22:01
12,0
41,02
269
41,49
266
42,73
44,53
44,76
44,53
47,97
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0
--
Quotrix
LU0067889476
EUR 42,41
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-0,97
-2,23%
22:00
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0
0,00
0
43,38
42,41
42,41
42,41
45,32
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Gettex
LU0067889476
EUR 41,64
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-2,84%
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300
42,01
300
42,85
42,59
42,59
41,64
48,15
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Stuttgart
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EUR 41,16
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42,16
42,25
41,14
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40,06
59
--
Düsseldorf
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EUR 41,53
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1.300
42,13
1.200
42,82
42,19
42,19
41,38
48,13
40,32
24
--
Berlin
LU0067889476
EUR 41,46
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-1,24
-2,90%
18:24
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0,00
0
0,00
0
42,70
42,21
42,21
41,46
47,93
40,31
7
--
München
LU0067889476
EUR 41,70
0,0
-1,14
-2,66%
18:24
0,0
0,00
0
0,00
0
42,84
42,44
42,44
41,70
47,93
40,49
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--
Frankfurt
LU0067889476
EUR 41,83
0,0
-0,77
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16:07
0,0
0,00
0
0,00
0
42,60
42,12
42,18
41,69
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--
Hamburg
LU0067889476
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-1,63%
08:49
0,0
0,00
0
0,00
0
42,95
42,25
42,25
42,25
47,87
40,52
1
--
Investmentfonds
LU0067889476
USD 47,80
--
-0,12
-0,25%
29.11.
--
47,80
--
50,72
--
--
--
--
--
58,23
47,25
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
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Gettex 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  26.11.2021 47,92 50,84
  24.11.2021 49,49 52,51
  23.11.2021 49,56 52,58
  22.11.2021 49,42 52,43
  19.11.2021 49,75 52,78
  18.11.2021 50,17 53,23
  17.11.2021 50,51 53,59
  16.11.2021 51,15 54,27
  15.11.2021 51,16 54,28
  12.11.2021 51,00 54,11
  11.11.2021 50,61 53,70
  10.11.2021 50,16 53,22
  09.11.2021 50,10 53,16
  08.11.2021 50,25 53,32
  05.11.2021 50,03 53,08
  04.11.2021 50,19 53,25
  03.11.2021 50,42 53,50
02.11.2021 50,39 53,46
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