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BerolinaCapital Premium - Porträt

82,00 EUR -0,89%
WKN:989450 ISIN:LU0096429609 Symbol:DEDL Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 22.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

82,00
-0,74
-0,89%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 82,00
Ausgabe: 84,87
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 82,00
Kennzahlen
Performance 1J: +36,98%
Volatilität 1J: 12,63%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 54 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BerolinaCap Prm hat den Februar mit einem Zuwachs von +4,5% beendet. Er ist daher im Februar besser als im vorhergehenden Monat gewesen, den Januar hatte er nämlich nur mit einer Wertentwicklung von +1,3% abgeschlossen. Die Top-Holding bin BGF - US Flexible Equity Fd, gefolgt vom iShs VII-Core S&P 500 U.ETF, iShs FTSE 250 UCITS ETF sowie AGIF-Allianz German Equity.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BerolinaCapital Premium
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.99 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 44 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 54 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 82,00 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 21.04.2021
2 Stand: 21.04.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 55 % bis 100 %, Rentenfonds 0 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 45 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +36,98% +30,05% +54,19% +104,14%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.08.19 Halbjahresbericht(HA):
28.02.19 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 2,47%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

82,00
-0,74
-0,89%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 82,74 80,69 70,32 75,25 59,86 63,05
% -0,89% +1,62% +16,61% +8,98% +36,98% +30,05%

Kursvergleich

Datum 22.04.21 21.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 82,00 82,74
Kurszeit: 22.04. 21.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 84,87 85,64
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 54 Mio. 54 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Stuttgart
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Berlin
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München
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Frankfurt
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Hamburg
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241
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Investmentfonds
LU0096429609
EUR 82,00
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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  22.04.2021 82,00 84,87
  21.04.2021 82,74 85,64
  20.04.2021 83,29 86,21
  19.04.2021 83,23 86,14
  16.04.2021 82,91 85,81
  15.04.2021 82,79 85,69
  14.04.2021 82,63 85,52
  13.04.2021 82,75 85,65
  12.04.2021 82,87 85,77
  09.04.2021 82,60 85,49
  08.04.2021 82,66 85,55
  07.04.2021 82,55 85,44
  06.04.2021 81,92 84,79
  01.04.2021 81,68 84,54
  31.03.2021 81,58 84,44
  30.03.2021 81,64 84,50
  29.03.2021 80,87 83,70
  26.03.2021 79,90 82,70
  25.03.2021 80,19 83,00
  24.03.2021 80,81 83,64

Chart - 6 Monat - BerolinaCap Prm

Börsenplatz: Letzter Handel:18:09:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: BerolinaCapital Premium (WKN: LU0096429609, ISIN: LU0096429609)
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Umsätze - BerolinaCapital Premium

Umsatzchart: BerolinaCapital Premium (WKN: LU0096429609, ISIN: LU0096429609)
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