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Deka-ConvergenceAktien CF - Porträt

185,24 EUR +0,13%
WKN:940541 ISIN:LU0133666676 Symbol:DED3 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Zentral- und Osteuropa
Zeit: 12.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

185,24
+0,24
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 12.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 185,24
Ausgabe: 192,19
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 185,24
Kennzahlen
Performance 1J: +21,48%
Volatilität 1J: 17,82%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 98 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-ConvergenceAktien CF schloss den April nahezu ohne Veränderung (-0,01%) ab. Den März hatte er im Unterschied hierzu noch mit +2,9% im Plus beendet. Positionen im Bereich Energie machen 28,1% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Finanzwesen (23,4%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (11,2%) und Bedarfsgüter (10,4%). Größte Einzelposition des Fonds ist Sberbank of Russia PJSC Namensaktien mit einer Gewichtung von 8,2%, gefolgt von Yandex N.V. Reg.Shs Cl.A mit 7,3%, LUKOIL PJSC Reg.Shares mit 5,2% und Novatek Reg.Shares mit 4,3%. Die meisten Wertpapiere stammen aus Russland (45,2%), Polen (18,4%) und der Türkei (8,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-ConvergenceAktien CF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.08.01 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 98 Mio EUR
Fondsmanager: Martin Hrdina
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 185,24 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 11.05.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat zu investieren. Konvergenzstaaten sind vor allem diejenigen Staaten Zentral- und Osteuropas, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EWU-Standard langfristig zu erreichen. Daneben können auch Anlagen in Mittelmeeranrainerstaaten getätigt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,48% +22,08% +60,43% +9,71%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
01.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,86%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

185,24
+0,24
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 12.05.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 179,97 176,09 159,80 175,15 152,28 151,54
% +2,79% +5,06% +15,77% +5,62% +21,48% +22,08%

Kursvergleich

Datum 12.05.21 11.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 185,24 185,00
Kurszeit: 12.05. 11.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 192,19 191,94
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 99 Mio. 98 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-ConvergenceAktien CF

Börsenplatz: Letzter Handel:17:25:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (10,0): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Deka-ConvergenceAktien CF (WKN: LU0133666676, ISIN: LU0133666676)
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Umsätze - Deka-ConvergenceAktien CF

Umsatzchart: Deka-ConvergenceAktien CF (WKN: LU0133666676, ISIN: LU0133666676)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Eröffnung
Hoch
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Trades
GUmsatz
Deutsche Börsen
Gettex
LU0133666676
EUR 185,19
0,0
+1,29
+0,70%
12.05.
0,0
183,51
60
186,52
60
185,19
183,92
185,19
183,92
187,59
171,45
0
--
Stuttgart
LU0133666676
EUR 180,49
0,0
-0,35
-0,19%
12.05.
0,0
180,63
200
186,52
200
180,84
181,81
186,61
180,44
188,51
167,76
54
--
Tradegate
LU0133666676
EUR 185,18
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-0,61
-0,33%
12.05.
51,0
183,89
60
186,46
59
185,65
181,72
181,72
181,72
188,24
170,83
0
--
Frankfurt
LU0133666676
EUR 184,15
0,0
-1,38
-0,74%
12.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
185,53
185,65
185,65
184,15
188,05
169,61
0
--
Berlin
LU0133666676
EUR 183,88
0,0
+0,95
+0,52%
12.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
182,93
181,23
184,55
181,23
186,81
168,97
4
--
Düsseldorf
LU0133666676
EUR 185,47
0,0
+0,41
+0,22%
12.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
185,06
185,47
185,47
185,47
187,22
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1
--
München
LU0133666676
EUR 184,14
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+0,55
+0,30%
12.05.
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183,59
184,14
184,14
184,14
187,14
170,07
1
--
Hamburg
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EUR 184,14
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0
185,11
184,14
184,14
184,14
187,10
169,99
1
--
Investmentfonds
LU0133666676
EUR 185,24
--
+0,24
+0,13%
12.05.
--
185,24
--
192,19
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--
--
--
--
187,71
171,35
--
--
Lang & Schwarz
LU0133666676
EUR 179,51
10,0
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-0,33%
29.04.
10,0
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179,51
179,51
179,51
179,51
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169,28
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
Stuttgart 0
Tradegate 0
Frankfurt 0
Berlin 0
Düsseldorf 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 10

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  12.05.2021 185,24 192,19
  11.05.2021 185,00 191,94
  10.05.2021 186,94 193,95
  07.05.2021 184,94 191,88
  06.05.2021 183,12 189,99
  05.05.2021 181,28 188,08
  04.05.2021 179,97 186,72
  03.05.2021 177,39 184,04
  30.04.2021 178,52 185,21
  29.04.2021 180,26 187,02
  28.04.2021 179,92 186,67
  27.04.2021 181,04 187,83
  26.04.2021 179,89 186,64
  23.04.2021 179,22 185,94
  22.04.2021 177,31 183,96
  21.04.2021 175,93 182,53
  20.04.2021 176,59 183,21
  19.04.2021 179,27 185,99
  16.04.2021 179,84 186,58
  15.04.2021 177,17 183,81
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