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Deka-bAV Fonds - Porträt

71,60 EUR -1,13%
WKN:978622 ISIN:DE0009786228 Symbol:D6R6 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 14.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

71,60
-0,82
-1,13%
Währung: EUR
Zeit: 14.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 71,60
Ausgabe: 73,57
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 71,60
Kennzahlen
Performance 1J: +21,77%
Volatilität 1J: 10,40%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 398 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Dezember stieg der Deka-bAV Fonds um +3,2%. Den November hatte er hingegen nur mit einem Anstieg um +1,2% beendet. Werte im Sektor Informationstechnologie machen 22,5% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Finanzwesen (15,5%), Gesundheit (11,6%), Nicht-Basiskonsumgüter (11,5%) und Industrie (8,2%). Die wichtigste Position ist Microsoft Corp. Reg.Shares, gefolgt von Apple Inc. Reg.Shares, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A und Amazon.com Inc. Reg.Shares. 54,6% der Werte stammen aus den USA, gefolgt von 5,9% aus Großbritannien und 5,3% aus Japan.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-bAV Fonds
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.12.98 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 270 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 398 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 71,60 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2022
2 Stand: 14.01.2022

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,77% +53,22% +56,94% +186,87%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
12.04.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,08%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 57
Rentenfonds 43
Sonstige Wertpapierfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

71,60
-0,82
-1,13%
Währung: EUR
Zeit: 14.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 72,61 72,24 67,80 73,69 58,80 46,73
% -1,39% -0,89% +5,60% -2,84% +21,77% +53,22%

Kursvergleich

Datum 14.01.22 13.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 71,60 72,42
Kurszeit: 14.01. 13.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 73,57 74,41
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 398 Mio. 403 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-bAV Fonds

Börsenplatz: Letzter Handel:18:09:13 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:16 am Börsenplatz Tradegate (10,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 4:




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Chart: Deka-bAV Fonds (WKN: DE0009786228, ISIN: DE0009786228)
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Umsätze - Deka-bAV Fonds

Umsatzchart: Deka-bAV Fonds (WKN: DE0009786228, ISIN: DE0009786228)

Börsenplätze

Börse
ISIN
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Deutsche Börsen
Tradegate
DE0009786228
EUR 72,10
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+0,51%
14.01.
10,0
71,81
154
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72,10
74,07
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Quotrix
DE0009786228
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Gettex
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72,27
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Stuttgart
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Düsseldorf
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71,13
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--
Frankfurt
DE0009786228
EUR 71,52
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71,52
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Berlin
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München
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Hamburg
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Investmentfonds
DE0009786228
EUR 71,60
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-0,82
-1,13%
14.01.
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71,60
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Lang & Schwarz
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Düsseldorf 0
Frankfurt 0
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München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  14.01.2022 71,60 73,57
  13.01.2022 72,42 74,41
  12.01.2022 72,72 74,72
  11.01.2022 72,08 74,06
  10.01.2022 72,27 74,26
  07.01.2022 72,61 74,61
  06.01.2022 72,73 74,73
  05.01.2022 74,01 76,05
  04.01.2022 74,00 76,04
  03.01.2022 73,29 75,31
  30.12.2021 73,69 75,72
  29.12.2021 73,69 75,72
  28.12.2021 73,62 75,64
  27.12.2021 72,86 74,86
  23.12.2021 72,48 74,47
  22.12.2021 71,94 73,92
  21.12.2021 70,86 72,81
  20.12.2021 71,29 73,25
  17.12.2021 71,91 73,89
16.12.2021 72,69 74,69
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