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Deka-bAV Fonds - Porträt

65,04 EUR +0,23%
WKN:978622 ISIN:DE0009786228 Symbol:D6R6 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 11.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

65,04
+0,15
+0,23%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 65,04
Ausgabe: 66,83
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 65,04
Kennzahlen
Performance 1J: +23,42%
Volatilität 1J: 13,14%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 358 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-bAV Fonds hat im Berichtsmonat Mai fast keine Veränderung aufgewiesen (+0,4%), im Vormonat April war er im Vergleich dazu noch um +2,1% gestiegen. Der Fonds ist in die Bereiche Informationstechnologie (22,5%), Finanzwesen (15,5%), Gesundheitswesen (11,6%), Nicht-Basiskonsumgüter (11,5%) und Industrie (8,2%) investiert. Top-Holdings des Fonds sind derzeit Microsoft Corp. Reg.Shares (3,8%), Apple Inc. Reg.Shares (3,4%), Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A (2,8%), Amazon.com Inc. Reg.Shares (2%) und VISA Inc. Reg.Shares Cl.A (1,7%). Prozentual ist die Deka-bAV Fonds am stärksten in der Region USA vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-bAV Fonds
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.12.98 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 270 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 358 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 65,04 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.06.2021
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +23,42% +30,24% +63,00% +170,11%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
12.04.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,08%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 54
Rentenfonds 51
Sonstige Wertpapierfonds 6
wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

65,04
+0,15
+0,23%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 64,65 63,51 56,15 57,07 52,70 49,94
% +0,60% +2,41% +15,83% +13,97% +23,42% +30,24%

Kursvergleich

Datum 11.06.21 10.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 65,04 64,89
Kurszeit: 11.06. 10.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 66,83 66,67
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 358 Mio. 357 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-bAV Fonds

Börsenplatz: Letzter Handel:17:58:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:01 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Chart: Deka-bAV Fonds (WKN: DE0009786228, ISIN: DE0009786228)
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Umsätze - Deka-bAV Fonds

Umsatzchart: Deka-bAV Fonds (WKN: DE0009786228, ISIN: DE0009786228)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Deutsche Börsen
Quotrix
DE0009786228
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11.06.
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65,41
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Gettex
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Tradegate
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52,03
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Düsseldorf
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65,46
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56,35
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--
Frankfurt
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EUR 65,32
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+0,45
+0,70%
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64,80
65,40
64,80
65,40
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Stuttgart
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EUR 65,31
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+0,08
+0,12%
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0,00
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65,47
64,80
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--
Berlin
DE0009786228
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+0,09
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65,28
65,43
65,28
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München
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64,98
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1
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Hamburg
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0,0
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Investmentfonds
DE0009786228
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+0,15
+0,23%
11.06.
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65,04
--
66,83
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Lang & Schwarz
DE0009786228
EUR 0,000
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01:20
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62,130
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Düsseldorf 0
Frankfurt 0
Stuttgart 0
Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  11.06.2021 65,04 66,83
  10.06.2021 64,89 66,67
  09.06.2021 64,81 66,59
  08.06.2021 64,94 66,73
  07.06.2021 64,90 66,68
  04.06.2021 64,65 66,43
  02.06.2021 64,37 66,14
  01.06.2021 64,24 66,01
  31.05.2021 64,24 66,01
  28.05.2021 64,30 66,07
  27.05.2021 64,03 65,79
  26.05.2021 63,71 65,46
  25.05.2021 63,81 65,56
  21.05.2021 63,46 65,21
  20.05.2021 62,81 64,54
  19.05.2021 62,88 64,61
  18.05.2021 63,61 65,36
  17.05.2021 63,72 65,47
14.05.2021 63,01 64,74
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