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First Sentier Investors ICVC Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A - Porträt

7,72 GBP +0,44%
WKN:728156 ISIN:GB0030190366 Symbol:F7H4 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets
Zeit: 07.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

7,72
+0,03
+0,44%
Währung: GBP
Zeit: 07.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 7,72
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 7,72
Kennzahlen
Performance 1J: +27,28%
Volatilität 1J: 11,37%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 28 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Juli hat der First State Gl EM A mit +2,5% im Plus beendet. Die Benchmark, der MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR USD, schloss den Monat Juli gleich dazu mit +1,6% im Plus. Der Fonds hat auf Monatssicht ähnlich wie im Juni abgeschnitten (Vormonat: +2,8%). Anteilswerte im Bereich Bedarfsgüter machen 32,5% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Industrie (12,7%), IT (10,9%), Finanzen (9,4%) und Rohstoff (8,5%). Wichtigster Anteilswert des Fonds ist derzeit TATA CONSULTANCY IR 1 mit einer Gewichtung von 6,9%, gefolgt vom UNI-PRESIDENT mit 4,4% und KOC HOLDING mit 3,5%. Die meisten Werte stammen aus Indien (23,8%), Südafrika (11,9%), Taiwan (7,7%), Chile (7,6%) und Großbritannien (6,6%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): First State Investments (UK) Limited
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Markets
Land: Großbritannien Fondswährung: Britisches Pfund
Auflage: 30.12.92 Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen1: 132 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: Jonathan Asante
Tom Prew
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 07.05.2021
2 Stand: 07.05.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +27,28% -6,04% +28,69% +53,44%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 1,89%

Top Holdings

Stand: 31.01.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 71
Rentenfonds 5
zur Fondssuche

Kursdaten

7,72
+0,03
+0,44%
Währung: GBP
Zeit: 07.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (GBP)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 7,64 7,68 6,90 7,51 6,07 8,22
% +1,15% +0,63% +11,90% +2,84% +27,28% -6,04%

Kursvergleich

Datum 07.05.21 06.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 7,72 7,69
Kurszeit: 07.05. 06.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 16 Mio. 16 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - First Sentier Gl EM A

Börsenplatz: Letzter Handel:15:46:05 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (2,0Tsd): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: First Sentier Investors ICVC Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A (WKN: GB0030190366, ISIN: GB0030190366)
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Umsätze - First Sentier Investors ICVC Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A

Umsatzchart: First Sentier Investors ICVC Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A (WKN: GB0030190366, ISIN: GB0030190366)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
GB0030190366
EUR 8,89
0,0
±0,00
±0,00%
07.05.
0,0
8,80
1.500
8,98
1.500
8,89
8,89
8,89
8,89
9,00
8,39
0
--
Stuttgart
GB0030190366
EUR 8,86
0,0
+0,16
+1,83%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
8,86
8,85
8,88
8,74
8,93
8,13
42
--
Düsseldorf
GB0030190366
EUR 8,83
0,0
+0,01
+0,06%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
8,83
8,82
8,87
8,76
8,93
8,14
21
--
Berlin
GB0030190366
EUR 8,83
0,0
+0,05
+0,57%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
8,83
8,84
8,87
8,83
8,91
8,30
6
--
München
GB0030190366
EUR 8,84
0,0
±0,00
±0,00%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
8,84
8,84
8,87
8,84
8,92
8,34
6
--
Frankfurt
GB0030190366
EUR 8,84
0,0
+0,01
+0,12%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
8,84
8,85
8,85
8,84
8,93
8,29
0
--
Hamburg
GB0030190366
EUR 8,76
0,0
+0,06
+0,69%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
8,76
8,76
8,76
8,76
8,88
8,16
1
--
Investmentfonds
GB0030190366
GBP 7,72
--
+0,03
+0,44%
07.05.
--
7,72
--
--
--
--
--
--
--
7,80
7,28
--
--
Lang & Schwarz
GB0030190366
EUR 8,92
2,0Tsd
+0,24
+2,81%
31.03.
2,0Tsd
8,78
0
9,03
0
8,92
8,92
8,92
8,92
9,02
7,53
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (GBP) --
Lang & Schwarz 2 Tsd.

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  07.05.2021 7,72 0,00
  06.05.2021 7,69 0,00
  05.05.2021 7,62 0,00
  04.05.2021 7,64 0,00
  30.04.2021 7,64 0,00
  29.04.2021 7,73 0,00
  28.04.2021 7,71 0,00
  27.04.2021 7,68 0,00
  26.04.2021 7,66 0,00
  23.04.2021 7,64 0,00
  22.04.2021 7,65 0,00
  21.04.2021 7,58 0,00
  20.04.2021 7,62 0,00
  19.04.2021 7,67 0,00
  16.04.2021 7,76 0,00
  15.04.2021 7,69 0,00
  14.04.2021 7,69 0,00
  13.04.2021 7,64 0,00
12.04.2021 7,65 0,00
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