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Flossbach von Storch - Dividend R - Porträt

201,42 EUR -0,38%
WKN:A1J4RH ISIN:LU0831568729 Symbol:S6TL Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 19.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

201,42
-0,77
-0,38%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 201,42
Ausgabe: 211,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 201,42
Kennzahlen
Performance 1J: +22,02%
Volatilität 1J: 10,75%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 487 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Dezember stieg der FvS Div R um +3,3%. Die Performance des Fonds hat somit im Monat Dezember gleich wie im November abgeschnitten. Im Vormonat hatte er nämlich ebenfalls um +2,6% zugelegt. Der Fonds setzt sich aus 98% Aktien und 2,1% Cash zusammen. Der Fonds legt in die Sektoren IT/Internet (24,3%), Basiskonsumgüter (20,6%), Gesundheit (15,8%), Industrie (9%) und Finanzwesen (6,6%) an. Wichtigste Positionen des Fonds sind derzeit Tencent Holdings Limited, DANAHER, Intuit, Roper Technologies und S&P Global. Prozentual ist es am stärksten in der Region USA vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Flossbach von Storch - Dividend R
Gesellschaft (KVG): Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.10.12 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 666 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 487 Mio EUR
Fondsmanager: Karsten Friebe
Ludwig Palm
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 201,42 Fondsadvisor: Flossbach von Storch AG
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.01.2022
2 Stand: 18.01.2022

Anlageidee

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien. Bei dem Teilfonds handelt es sich ab dem 1. Januar 2018 gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +22,02% +61,35% +59,48% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.12.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.21 Halbjahresbericht(HA):
30.09.21 Jahresbericht(RE):
19.11.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,53%
Total Expense Ratio: 1,66%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.11.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 41
Rentenfonds 7
Sonstige Wertpapierfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.

 

Adresse:

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 264 584 22
Fax: --

Kursdaten

201,42
-0,77
-0,38%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 203,83 205,63 191,46 208,54 165,71 125,31
% -0,80% -1,67% +5,60% -3,04% +22,02% +61,35%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 201,42 202,19
Kurszeit: 19.01. 18.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 211,49 212,30
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 486 Mio. 487 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - FvS Div R

Börsenplatz: Letzter Handel:16:30:30 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:57 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (132,0): Frankfurt
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Aggregation:
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Flossbach von Storch - Dividend R (WKN: LU0831568729, ISIN: LU0831568729)
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Umsätze - Flossbach von Storch - Dividend R

Umsatzchart: Flossbach von Storch - Dividend R (WKN: LU0831568729, ISIN: LU0831568729)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Volumen
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Eröffnung
Hoch
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Frankfurt
LU0831568729
EUR 201,00
132,0
±0,00
±0,00%
19.01.
0,0
0,00
0
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204,06
201,00
211,77
200,22
3
--
Gettex
LU0831568729
EUR 200,00
50,0
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19.01.
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200,00
202,60
202,60
198,59
212,73
200,03
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Quotrix
LU0831568729
EUR 200,77
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Stuttgart
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212,18
198,63
57
--
Düsseldorf
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EUR 201,00
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±0,00%
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300
202,02
300
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200,70
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200,70
212,62
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München
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EUR 203,53
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19.01.
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203,53
202,43
204,34
202,43
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Berlin
LU0831568729
EUR 199,54
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198,55
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--
Investmentfonds
LU0831568729
EUR 201,42
--
-0,77
-0,38%
19.01.
--
201,42
--
211,49
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208,54
201,88
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Lang & Schwarz
LU0831568729
EUR 206,59
5,0
-0,66
-0,32%
14.01.
5,0
198,48
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50
206,59
206,59
206,59
206,59
211,35
203,15
--
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Frankfurt 132
Gettex 50
Quotrix 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
München 0
Berlin 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 5

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.01.2022 201,42 211,49
  18.01.2022 202,19 212,30
  17.01.2022 201,88 211,97
  14.01.2022 202,45 212,57
  13.01.2022 204,78 215,02
  12.01.2022 205,07 215,32
  11.01.2022 203,83 214,02
  10.01.2022 204,44 214,66
  07.01.2022 205,97 216,27
  06.01.2022 206,35 216,67
  05.01.2022 208,20 218,61
  04.01.2022 208,54 218,97
  03.01.2022 208,22 218,63
  30.12.2021 208,54 218,97
  29.12.2021 208,75 219,19
  28.12.2021 208,23 218,64
  27.12.2021 206,17 216,48
  23.12.2021 205,57 215,85
  22.12.2021 204,14 214,35
  21.12.2021 200,99 211,04
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