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BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD) - Porträt

267,20 USD ±0,00%
WKN:786734 ISIN:LU0153358154 Symbol:GQCQ Gattung:Fonds Fondsart:Aktien USA Small/Mid Cap
Zeit: 04.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

267,20
±0,00
±0,00%
Währung: USD
Zeit: 04.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 267,20
Ausgabe: 267,20
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 267,20
Kennzahlen
Performance 1J: +77,94%
Volatilität 1J: 26,83%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 14 Mio
Fondsalter: 47 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar beendete der BMO US SmCos A$ mit einer Wertentwicklung von +3,6%. Im vorhergehenden Monat hatte er im Gegensatz dazu sogar um +8,7% zugelegt. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Gesundheit am stärksten vertreten (23,5%), gefolgt von den Bereichen Industrie (17,1%), IT (16,5%), Finanzwesen (13,2%) und Nicht-Basiskonsumgüter (11,4%). Top-Holdings des Fonds seid derzeit Meritage Homes Corp mit einer Gewichtung von 1,3%, MASONITE INTERNATIONAL Corp mit 1,2%, BUILDERS FIRSTSOUR.DL-, 01 mit 1,2%, Watts Water Technologies mit 1,1% sowie NSREIT STAPLED [NSR] mit 1,1%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD)
Gesellschaft (KVG): FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien USA Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 31.01.74 Fondsalter: 47 Jahre
Fondsvolumen1: 14 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 14 Mio EUR
Fondsmanager: Robert Siddles
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 267,20 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.04.2021
2 Stand: 30.04.2021

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +77,94% +37,93% +77,47% +161,88%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
25.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 111
Mischfonds 31
Rentenfonds 68
Sonstige Wertpapierfonds 93
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.

 

Adresse:

FundRock Management Company S.A.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: 352 26 005 219
Fax: --

Kursdaten

267,20
±0,00
±0,00%
Währung: USD
Zeit: 04.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 270,23 263,45 185,28 221,58 150,16 193,72
% -1,12% +1,42% +44,21% +20,59% +77,94% +37,93%

Kursvergleich

Datum 04.05.21 30.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 267,20 266,21
Kurszeit: 04.05. 30.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 267,20 266,21
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 17 Mio. 17 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - BMO US SmCos A$

Börsenplatz: Letzter Handel:12:21:19 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 12:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD) (WKN: LU0153358154, ISIN: LU0153358154)
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Umsätze - BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD)

Umsatzchart: BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD) (WKN: LU0153358154, ISIN: LU0153358154)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0153358154
EUR 222,44
0,0
±0,00
±0,00%
12:32
0,0
220,80
50
223,56
50
222,44
222,44
222,44
222,44
225,44
177,51
0
--
Düsseldorf
LU0153358154
EUR 220,53
0,0
-0,93
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221,46
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220,06
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9
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Berlin
LU0153358154
EUR 220,52
0,0
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-0,39%
11:03
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50
223,51
50
221,39
220,85
221,13
220,52
225,31
175,46
5
--
München
LU0153358154
EUR 221,39
0,0
±0,00
±0,00%
11:03
0,0
220,70
50
223,45
50
221,39
221,39
221,39
221,39
225,25
177,81
5
--
Frankfurt
LU0153358154
EUR 221,28
0,0
+0,09
+0,04%
09:31
0,0
220,70
50
223,45
50
221,19
220,14
221,28
220,14
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0
--
Hamburg
LU0153358154
EUR 220,10
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+0,29%
08:08
0,0
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91
223,51
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219,46
220,10
220,10
220,10
224,12
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1
--
Quotrix
LU0153358154
EUR 222,30
0,0
+0,91
+0,41%
07:57
0,0
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221,39
222,30
222,30
222,30
226,08
178,13
0
--
Investmentfonds
LU0153358154
USD 267,20
--
±0,00
±0,00%
04.05.
--
267,20
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267,20
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270,47
218,83
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--

Times & Sales


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Zeitraum: von :
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Es werden maximal 250 Werte angezeigt. Benutzer ohne Realtime Berechtigung erhalten die Times & Sales 15 Minuten zeitverzögert.

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Düsseldorf 0
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Hamburg 0
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Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  04.05.2021 267,20 267,20
  30.04.2021 266,21 266,21
  29.04.2021 269,87 269,87
  28.04.2021 270,47 270,47
  27.04.2021 270,23 270,23
  26.04.2021 269,78 269,78
  23.04.2021 267,59 267,59
  22.04.2021 262,41 262,41
  21.04.2021 264,11 264,11
  20.04.2021 258,30 258,30
  19.04.2021 263,97 263,97
  16.04.2021 267,04 267,04
  15.04.2021 266,31 266,31
  14.04.2021 264,99 264,99
  13.04.2021 262,55 262,55
  12.04.2021 264,63 264,63
  09.04.2021 264,85 264,85
  08.04.2021 263,88 263,88
  07.04.2021 261,58 261,58
06.04.2021 265,39 265,39
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