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BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD) - Porträt

269,61 USD -2,05%
WKN:786734 ISIN:LU0153358154 Symbol:GQCQ Gattung:Fonds Fondsart:Aktien USA Small/Mid Cap
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

269,61
-5,63
-2,05%
Währung: USD
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 269,61
Ausgabe: 269,61
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 275,24
Kennzahlen
Performance 1J: +32,41%
Volatilität 1J: 20,75%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 16 Mio
Fondsalter: 47 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Oktober hat der BMO(L)I US SmCos A$ einen Zuwachs von +4,9% aufgewiesen, im vorhergehenden Monat hatte er hingegen sogar um -2,5% nachgegeben. Zusätzlich zu dem Sektor Gesundheitswesen (21,5%) ist der Fonds auch in die Bereiche Industrie (17,2%), Finanzen (16,3%), IT (14,8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (14%) investiert. Größtes Wertpapier des Fonds ist derzeit TTEC Holdings (1,3%), gefolgt vom HERC HOLDINGS INC. DL-, 01 (1,2%), Skyline Champion Corp (1,1%) und Sleep Number Corp (1,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD)
Gesellschaft (KVG): FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien USA Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 31.01.74 Fondsalter: 47 Jahre
Fondsvolumen1: 16 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16 Mio EUR
Fondsmanager: Robert Siddles
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 269,61 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 26.11.2021
2 Stand: 26.11.2021

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +32,41% +39,11% +59,37% +199,92%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

28.05.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
08.11.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 129
Mischfonds 37
Rentenfonds 68
Sonstige Wertpapierfonds 77
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.

 

Adresse:

FundRock Management Company S.A.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: 352 26 005 219
Fax: --

Kursdaten

269,61
-5,63
-2,05%
Währung: USD
Zeit: 30.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 286,50 278,70 267,32 221,58 207,87 197,86
% -3,93% -1,24% +2,96% +24,22% +32,41% +39,11%

Kursvergleich

Datum 29.11.21 26.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 275,24 275,88
Kurszeit: 29.11. 26.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 275,24 275,88
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 18 Mio. 18 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - BMO(L)I US SmCos A$

Börsenplatz: Letzter Handel:13:45:21 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:17:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD) (WKN: LU0153358154, ISIN: LU0153358154)
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Umsätze - BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD)

Umsatzchart: BMO Investments (Lux) I Fund BMO US Smaller Companies Fund A (USD) (WKN: LU0153358154, ISIN: LU0153358154)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Vortag
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Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
LU0153358154
EUR 241,45
0,0
+4,03
+1,70%
14:17
0,0
240,99
50
244,00
50
237,42
237,42
241,45
237,42
256,97
177,51
0
--
Düsseldorf
LU0153358154
EUR 241,07
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+5,67
+2,41%
13:40
0,0
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300
244,19
300
235,40
237,98
241,07
237,80
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12
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Berlin
LU0153358154
EUR 239,69
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+4,41
+1,87%
13:17
0,0
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50
244,19
50
235,28
238,10
239,94
238,10
256,65
175,46
7
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München
LU0153358154
EUR 239,76
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+1,57
+0,66%
13:17
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241,17
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50
238,19
238,19
239,96
238,19
256,72
177,81
6
--
Frankfurt
LU0153358154
EUR 239,82
0,0
+1,15
+0,48%
12:35
0,0
241,16
50
244,18
50
238,66
237,52
240,06
237,52
256,77
175,36
0
--
Hamburg
LU0153358154
EUR 237,59
0,0
-0,33
-0,14%
08:10
0,0
241,18
83
244,19
82
237,92
237,59
237,59
237,59
255,96
177,13
1
--
Quotrix
LU0153358154
EUR 239,96
0,0
-0,37
-0,15%
07:57
0,0
240,92
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41
240,32
239,96
239,96
239,96
258,02
178,13
0
--
Investmentfonds
LU0153358154
USD 269,61
--
-5,63
-2,05%
30.11.
--
269,61
--
269,61
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--
295,53
218,83
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--

Times & Sales


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Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  29.11.2021 275,24 275,24
  26.11.2021 275,88 275,88
  24.11.2021 286,61 286,61
  23.11.2021 286,69 286,69
  22.11.2021 286,50 286,50
  19.11.2021 286,54 286,54
  18.11.2021 288,55 288,55
  17.11.2021 289,53 289,53
  16.11.2021 292,92 292,92
  15.11.2021 291,64 291,64
  12.11.2021 292,59 292,59
  11.11.2021 292,51 292,51
  10.11.2021 289,76 289,76
  09.11.2021 294,20 294,20
  08.11.2021 295,43 295,43
  05.11.2021 295,53 295,53
  04.11.2021 292,17 292,17
  03.11.2021 292,54 292,54
02.11.2021 286,39 286,39
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