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BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies Equity Fund A (USD) - Porträt

23,25 USD -1,73%
WKN:A1W1FD ISIN:LU0947182795 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Small/Mid Cap
Zeit: 17.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

23,25
-0,41
-1,73%
Währung: USD
Zeit: 17.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 23,25
Ausgabe: 23,25
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 23,66
Kennzahlen
Performance 1J: +46,87%
Volatilität 1J: 14,08%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Januar hat der BMO Gl SmCos Eq A ($) mit -1,4% im Minus abgeschlossen. Er hat somit gegenüber dem Vormonat im Monat Januar eine negative Wertentwicklung aufgewiesen, den vorhergehenden Monat Dezember hatte er sogar mit einem Zuwachs von +7,1% beendet. Werte im Bereich Informationstechnologie machen 19,4% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Gesundheit (15,2%), Finanzen (12,4%), Rohstoffe (11,9%) und Industrie (11,8%). Wichtigster Wert im Fonds sind derzeit Wheaton Precious Metals Corp. mit 3%, gefolgt von ICON plc mit 2,4%, Alleghany Corp mit 2,2%, ATRIUM EUROPE.R.E. mit 2,1% und CATALENT mit 2,1%. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Titeln in den USA, Großbritannien, Deutschland, Norwegen und Kanada vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies Equity Fund A (USD)
Gesellschaft (KVG): FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 28.06.13 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 7 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 23,25 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 15.06.2021
2 Stand: 15.06.2021

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies hauptsächlich durch die Anlage in Stammaktien (Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 15 Mrd.) umzusetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +46,87% +31,81% +86,89% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
25.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,85%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 111
Mischfonds 32
Rentenfonds 69
Sonstige Wertpapierfonds 92
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

FundRock Management Company S.A.

 

Adresse:

FundRock Management Company S.A.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: 352 26 005 219
Fax: --

Kursdaten

23,25
-0,41
-1,73%
Währung: USD
Zeit: 17.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 23,87 23,24 20,15 20,79 16,11 17,95
% -0,88% +1,81% +17,42% +13,80% +46,87% +31,81%

Kursvergleich

Datum 16.06.21 15.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 23,66 23,77
Kurszeit: 16.06. 15.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 23,66 23,77
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 5 Mio. 5 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (USD)

Chart - 6 Monat - BMO(L)I Gl SmCos Eq A$

Börsenplatz: Letzter Handel:13:34:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:34:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 4:




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Chart: BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies Equity Fund A (USD) (WKN: LU0947182795, ISIN: LU0947182795)
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Umsätze - BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies Equity Fund A (USD)

Umsatzchart: BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies Equity Fund A (USD) (WKN: LU0947182795, ISIN: LU0947182795)

Börsenplätze

Börse
ISIN
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GVolumen
+/-
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Volumen
Bid
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Ask
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0947182795
USD 23,25
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (USD) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  16.06.2021 23,66 23,66
  15.06.2021 23,77 23,77
  14.06.2021 23,89 23,89
  11.06.2021 23,93 23,93
  10.06.2021 23,86 23,86
  09.06.2021 23,87 23,87
  08.06.2021 24,05 24,05
  07.06.2021 23,96 23,96
  04.06.2021 23,98 23,98
  03.06.2021 23,81 23,81
  02.06.2021 23,95 23,95
  01.06.2021 23,98 23,98
  28.05.2021 23,81 23,81
  27.05.2021 23,78 23,78
  26.05.2021 23,67 23,67
  25.05.2021 23,52 23,52
  21.05.2021 23,46 23,46
  20.05.2021 23,38 23,38
  19.05.2021 23,16 23,16
18.05.2021 23,32 23,32

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