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GS&P Fonds - Schwellenländer R - Porträt

90,87 EUR +0,42%
WKN:987063 ISIN:LU0077884368 Symbol:LQ7B Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Emerging Markets
Zeit: 11.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

90,87
+0,38
+0,42%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 90,87
Ausgabe: 95,41
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 90,87
Kennzahlen
Performance 1J: +13,84%
Volatilität 1J: 12,75%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 8 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der GS&P Schwellenländer R hat den Berichtsmonat Mai mit +2,3% im Plus beendet (Vormonat: -0,3%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor IT/Internet am stärksten vertreten (31,1%), gefolgt von den Sektoren Kommunikationsdienste (15,1%), Bedarfsgüter (11,7%), Energie (11,1%) und Industrie (6,1%). Top-Holding des Fonds ist derzeit SAMSUNG EL. SW 100 (8,7%), gefolgt von Alibaba Group Holding Ltd. (6,4%), Tencent Holdings Limited (6,2%), HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 (6,1%) und ASSECOPOL (5,2%). Der GS&P Schwellenländer R hält 21,8% der Werte in Südkorea, gefolgt vom 16% in den Cayman Islands, 9,6% in Polen, 8,6% in China und 8,2% in Thailand.

Fondsdaten

Anteilsklasse: GS&P Fonds - Schwellenländer R
Gesellschaft (KVG): GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 25.06.97 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 10 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 8 Mio EUR
Fondsmanager: Christoph Schlienkamp
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 90,87 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.06.2021
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds – Schwellenländer („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der "Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen" fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +13,84% +5,58% +25,33% +4,04%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

26.04.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 2,72%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 7
Rentenfonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

 

Adresse:

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
7, Op Flohr
6726 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 266 3851
Fax: --

Kursdaten

90,87
+0,38
+0,42%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 90,89 87,44 81,49 80,51 79,82 86,07
% -0,02% +3,92% +11,51% +12,87% +13,84% +5,58%

Kursvergleich

Datum 11.06.21 10.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 90,87 90,49
Kurszeit: 11.06. 10.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 95,41 95,01
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 8 Mio. 8 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - GS&P Schwellenländer R

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:06 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:02 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (8,0): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: GS&P Fonds - Schwellenländer R (WKN: LU0077884368, ISIN: LU0077884368)
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Umsätze - GS&P Fonds - Schwellenländer R

Umsatzchart: GS&P Fonds - Schwellenländer R (WKN: LU0077884368, ISIN: LU0077884368)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Quotrix
LU0077884368
EUR 91,12
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11.06.
0,0
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91,12
91,12
91,12
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Gettex
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EUR 90,87
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+0,14
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150
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Stuttgart
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90,88
90,14
90,88
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Düsseldorf
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EUR 90,66
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+0,01
+0,01%
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90,57
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90,53
90,86
80,64
25
--
Frankfurt
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EUR 90,63
0,0
+0,10
+0,11%
11.06.
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0,00
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90,63
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90,87
90,38
90,87
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Berlin
LU0077884368
EUR 90,63
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-0,01%
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München
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±0,00%
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Hamburg
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90,74
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90,74
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Investmentfonds
LU0077884368
EUR 90,87
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+0,38
+0,42%
11.06.
--
90,87
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95,41
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90,89
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Lang & Schwarz
LU0077884368
EUR 88,73
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+10,25
+13,06%
05.02.
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88,73
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Quotrix 0
Gettex 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Frankfurt 0
Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 8

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  11.06.2021 90,87 95,41
  10.06.2021 90,49 95,01
  09.06.2021 90,61 95,14
  08.06.2021 90,63 95,16
  07.06.2021 90,73 95,27
  04.06.2021 90,89 95,43
  03.06.2021 90,61 95,14
  02.06.2021 90,18 94,69
  01.06.2021 89,13 93,59
  31.05.2021 88,89 93,33
  28.05.2021 88,48 92,90
  27.05.2021 88,51 92,94
  26.05.2021 87,87 92,26
  25.05.2021 87,32 91,69
  21.05.2021 87,56 91,94
  20.05.2021 87,62 92,00
  19.05.2021 87,35 91,72
  18.05.2021 86,89 91,23
  17.05.2021 86,70 91,04
14.05.2021 86,39 90,71
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