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Was sind Top Service Fonds?

Janus Henderson Fund Latin American Fund R€ Acc - Porträt

15,27 EUR +0,90%
WKN:A0DLD4 ISIN:LU0200080918 Symbol:FGV1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika
Zeit: 21.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

15,27
+0,14
+0,90%
Währung: EUR
Zeit: 21.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 15,27
Ausgabe: 15,17
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 15,13
Kennzahlen
Performance 1J: +17,82%
Volatilität 1J: 20,74%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 16 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der JHF LatAm R hat den Berichtsmonat August mit einer Wertentwicklung von +2,3% beendet, im Juli hatte er hingegen noch um -3,8% nachgegeben. Außer dem Sektor Finanzwesen (23,9%) legt der Fonds auch in die Bereiche Rohstoffe (18,4%), Nicht-Basiskonsumgüter (14,9%), Basiskonsumgüter (13,6%) und Kommunikationsdienste (12,7%) an. Die Top-Holdings sind VALEO SA (9,1%), Wal-mart de Mexico S A B de C (8,5%), ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 (6,4%), BANCO BRADESCO PFD (5,9%) sowie B3 S.A. (4,9%). Prozentual ist das JHF LatAm R am stärksten in der Region Brasilien vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Janus Henderson Fund Latin American Fund R€ Acc
Gesellschaft (KVG): Henderson Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.10.04 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 26 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel J. Graña
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 15,27 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.09.2021
2 Stand: 17.09.2021

Anlageidee

Langfristig eine Kombination aus Gewinn und Wachstum oberhalb der gewöhnlichen Renditen auf den Märkten Lateinamerikas.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +17,82% +1,90% +2,91% -5,44%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

06.04.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.21 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
06.04.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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1822direkt
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S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 250
Mischfonds 7
Rentenfonds 62
Sonstige Wertpapierfonds 21
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Henderson Management S.A.

 

Adresse:

Henderson Management S.A.
2 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 19 21 24
Fax: --

Kursdaten

15,27
+0,14
+0,90%
Währung: EUR
Zeit: 21.09.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 16,07 15,83 14,59 15,14 12,84 14,85
% -5,87% -4,42% +3,70% -0,06% +17,82% +1,90%

Kursvergleich

Datum 20.09.21 17.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 15,13 15,52
Kurszeit: 20.09. 17.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 16 Mio. 16 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - JHF LatAm R

Börsenplatz: Letzter Handel:12:06:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 15:47:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (80,0): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Janus Henderson Fund Latin American Fund R€ Acc (WKN: LU0200080918, ISIN: LU0200080918)
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Umsätze - Janus Henderson Fund Latin American Fund R€ Acc

Umsatzchart: Janus Henderson Fund Latin American Fund R€ Acc (WKN: LU0200080918, ISIN: LU0200080918)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Vortag
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Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0200080918
EUR 15,38
70,0
+0,11
+0,73%
15:47
0,0
15,24
400
15,51
400
15,27
15,27
15,38
15,27
17,39
13,81
0
1,1Tsd
Stuttgart
LU0200080918
EUR 15,16
0,0
-0,04
-0,26%
15:30
0,0
15,16
673
15,45
661
15,20
15,12
15,26
15,12
17,12
13,69
31
--
Hannover
LU0200080918
EUR 15,27
0,0
+0,14
+0,93%
15:12
0,0
0,00
0
0,00
0
15,13
15,27
15,27
15,27
17,21
14,04
1
--
Berlin
LU0200080918
EUR 15,27
0,0
+0,14
+0,93%
13:37
0,0
15,28
400
15,51
400
15,13
15,25
15,35
15,25
17,15
13,79
4
--
Frankfurt
LU0200080918
EUR 15,24
0,0
+0,16
+1,06%
08:21
0,0
15,16
660
15,45
648
15,08
15,24
15,24
15,24
17,00
13,84
0
--
Düsseldorf
LU0200080918
EUR 15,22
0,0
+0,03
+0,18%
08:19
0,0
15,16
660
15,45
648
15,19
15,22
15,22
15,22
17,02
13,76
1
--
Hamburg
LU0200080918
EUR 15,33
0,0
+0,21
+1,39%
08:09
0,0
15,25
1.312
15,46
1.294
15,12
15,33
15,33
15,33
17,10
13,95
1
--
München
LU0200080918
EUR 15,33
0,0
+0,20
+1,32%
08:09
0,0
15,25
1.312
15,46
1.294
15,13
15,33
15,33
15,33
17,11
13,89
1
--
Quotrix
LU0200080918
EUR 15,21
0,0
+0,06
+0,40%
07:57
0,0
15,16
1.979
15,45
1.942
15,14
15,21
15,21
15,21
17,14
13,98
0
--
Tradegate
LU0200080918
EUR 15,48
0,0
-0,34
-2,01%
21.09.
327,0
15,24
722
15,46
712
15,48
16,39
16,39
16,39
17,07
13,79
0
--
Investmentfonds
LU0200080918
EUR 15,27
--
+0,14
+0,90%
21.09.
--
15,27
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--
17,21
13,91
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Lang & Schwarz
LU0200080918
EUR 15,67
80,0
-0,48
-2,95%
24.08.
80,0
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15,67
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--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 70
Stuttgart 0
Hannover 0
Berlin 0
Frankfurt 0
Düsseldorf 0
Hamburg 0
München 0
Quotrix 0
Tradegate 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 80

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.09.2021 15,13 0,00
  17.09.2021 15,52 0,00
  16.09.2021 15,77 0,00
  15.09.2021 15,88 0,00
  14.09.2021 16,01 0,00
  13.09.2021 16,07 0,00
  10.09.2021 15,91 0,00
  09.09.2021 15,92 0,00
  08.09.2021 15,77 0,00
  07.09.2021 16,36 0,00
  06.09.2021 16,40 0,00
  03.09.2021 16,27 0,00
  02.09.2021 16,33 0,00
  01.09.2021 16,52 0,00
  31.08.2021 16,64 0,00
  30.08.2021 16,50 0,00
  27.08.2021 16,47 0,00
  26.08.2021 16,23 0,00
  25.08.2021 16,42 0,00
  24.08.2021 16,27 0,00
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