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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P - Porträt

278,20 EUR ±0,00%
WKN:964894 ISIN:LI0017502381 Symbol:T Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 19.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

278,20
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 19.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 278,20
Ausgabe: 292,11
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 278,20
Kennzahlen
Performance 1J: +32,42%
Volatilität 1J: 15,57%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im März verzeichnete der ACATIS Fair Val Akt Glob €-P eine Wertentwicklung von +2,0% (Vormonat: -0,9%). Die Sektoren des Fonds sind Basiskonsumgüter (26,1%), Industrie (20,4%), Informationstechnologie (16,3%), Finanzen (11,3%) und Nicht-Basiskonsumgüter (8,8%). Wichtigstes Wertpapier im Fonds bin NIKE (4,4%), gefolgt von SALESFORCE (3,9%) und NVIDIA Corp (3,8%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Wertpapiere in den USA, gefolgt von Deutschland und Dänemark.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
Gesellschaft (KVG): IFM Independent Fund Management AG
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Liechtenstein Fondswährung: Euro
Auflage: 10.05.04 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 96 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 278,20 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.10.2018
2 Stand: 30.10.2018

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +32,42% +29,66% +58,03% +106,01%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

20.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
01.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 66
Mischfonds 16
Rentenfonds 8
Sonstige Wertpapierfonds 34
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG

 

Adresse:

IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
-- Vaduz
Liechtenstein

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

278,20
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 19.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 276,07 264,38 249,74 261,69 210,09 214,57
% +0,77% +5,23% +11,40% +6,31% +32,42% +29,66%

Kursvergleich

Datum 19.04.21 16.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 278,20 280,73
Kurszeit: 19.04. 16.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 292,11 294,76
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 19 Mio. 19 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

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Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Vortag
Eröffnung
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LI0017502381
EUR 278,20
--
±0,00
±0,00%
19.04.
--
278,20
--
292,11
--
--
--
--
--
282,35
254,45
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.04.2021 278,20 292,11
  16.04.2021 280,73 294,76
  15.04.2021 280,21 294,22
  14.04.2021 277,57 291,44
  13.04.2021 278,49 292,41
  12.04.2021 276,07 289,87
  09.04.2021 276,50 290,32
  08.04.2021 274,82 288,56
  07.04.2021 272,01 285,61
  06.04.2021 274,13 287,84
  01.04.2021 274,03 287,73
  31.03.2021 271,21 284,77
  30.03.2021 268,54 281,97
  29.03.2021 267,92 281,31
  26.03.2021 267,40 280,77
  25.03.2021 263,74 276,93
  24.03.2021 262,83 275,97
  23.03.2021 265,74 279,03
22.03.2021 267,46 280,83

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - ACATIS Fair Val Akt Glob €-P

Börsenplatz: Letzter Handel:07:53:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 07:53:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P (WKN: LI0017502381, ISIN: LI0017502381)
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Umsätze - ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

Umsatzchart: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P (WKN: LI0017502381, ISIN: LI0017502381)
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