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finanztreff.de

Invesco Funds Energy Fund-A Class A accumulation - USD - Porträt

10,71 USD +1,23%
WKN:658697 ISIN:LU0123357419 Symbol:IUGN Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Energie
Zeit: 16:52:06 Investmentfonds

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Kursdaten

10,71
+0,13
+1,23%
Währung: USD
Zeit: 16:52:06
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Fondspreis
Rücknahme: 10,71
Ausgabe: 11,14
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 10,58
Kennzahlen
Performance 1J: +25,21%
Volatilität 1J: 30,92%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 37 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Juli hat der Invesco Engy A einen Verlust von -4,0% aufgewiesen. Die Benchmark, der MSCI WRLD/ENERGY NR USD, hat hingegen nur eine Wertentwicklung von -0,6% hinnehmen müssen. Die Performance des Fonds entwickelte sich im Monatsverlauf schlechter als im vorherigen Monat (Vormonat: +5,6%). In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Energie am stärksten vertreten (91,7%), gefolgt vom Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (5,4%). Der größte Wert ist BP mit 6%, gefolgt von Suncor Energy Inc mit 6%, CHEVRON mit 5,9%, ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 mit 5,9% und Canadian Natural Resources Lim mit 5,4%. Der Invesco Engy A hält 60,6% der Titel in den USA, 15,4% in Kanada, 11,9% in Großbritannien, 1,6% in der Schweiz und 1,4% in Luxemburg.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Invesco Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Energie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 01.02.01 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: 76 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 37 Mio EUR
Fondsmanager: Erhard Radatz
Manuela von Ditfurth
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 27.07.2021
2 Stand: 27.07.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +25,21% -44,11% -39,61% -65,33%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,93%

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 395
Geldmarktfonds 6
Immobilienfonds 7
Mischfonds 95
Rentenfonds 146
Sonstige Wertpapierfonds 27
wertgesicherte Fonds 2
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Kursdaten

10,71
+0,13
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Währung: USD
Zeit: 16:52:06
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 10,71 0
alle Times & Sales

Börsenplatz: Investmentfonds (USD)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,39 10,96 9,31 9,12 8,45 18,93
% +1,83% -3,47% +13,64% +16,01% +25,21% -44,11%

Kursvergleich

Datum 29.07.21 28.07.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 10,71 10,58
Kurszeit: 16:52 28.07.
Differenz absolut: +0,13 -
Differenz relativ: +1,23% -%
Eröffnung: -- 11,14
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 44,1Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - IncoF Energy Transition A

Börsenplatz: Letzter Handel:16:52:06 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:47:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (185,0): Lang & Schwarz
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Chart: Invesco Funds Energy Fund-A Class A accumulation - USD (WKN: LU0123357419, ISIN: LU0123357419)
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Umsätze - Invesco Funds Energy Fund-A Class A accumulation - USD

Umsatzchart: Invesco Funds Energy Fund-A Class A accumulation - USD (WKN: LU0123357419, ISIN: LU0123357419)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
LU0123357419
EUR 8,97
0,0
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±0,00%
17:47
0,0
8,93
1.000
9,19
1.000
8,97
8,97
8,97
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10,25
7,38
0
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Stuttgart
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EUR 9,00
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+2,01%
17:45
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9,00
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37
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Düsseldorf
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9,11
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8,97
8,97
8,91
10,18
7,27
21
--
Berlin
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EUR 8,91
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+0,14
+1,60%
17:23
0,0
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1.000
9,19
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8,77
8,85
8,91
8,85
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7,19
8
--
Frankfurt
LU0123357419
EUR 8,94
0,0
+0,13
+1,43%
09:10
0,0
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1.114
9,11
1.098
8,81
8,94
8,94
8,94
10,18
7,32
0
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München
LU0123357419
EUR 8,94
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08:19
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8,83
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8,94
10,18
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1
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Hamburg
LU0123357419
EUR 8,94
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+0,12
+1,30%
08:17
0,0
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2.225
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2.196
8,83
8,94
8,94
8,94
10,20
7,29
1
--
Quotrix
LU0123357419
EUR 9,04
0,0
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+1,15%
07:57
0,0
8,98
3.342
9,11
3.294
8,93
9,04
9,04
9,04
10,35
7,32
0
--
Investmentfonds
LU0123357419
USD 10,71
--
+0,13
+1,23%
16:52
--
10,71
--
11,14
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--
--
--
--
12,17
9,05
--
--
Tradegate
LU0123357419
EUR 9,01
0,0
+0,07
+0,71%
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8,6Tsd
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Lang & Schwarz
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Times & Sales

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München 0
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Investmentfonds (USD) --
Tradegate 0
Hannover 0
Lang & Schwarz 185

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  28.07.2021 10,58 11,14
  27.07.2021 10,54 11,09
  26.07.2021 10,55 11,11
  23.07.2021 10,62 11,18
  22.07.2021 10,69 11,25
  21.07.2021 10,39 10,94
  20.07.2021 10,24 10,78
  19.07.2021 10,24 10,78
  16.07.2021 10,51 11,06
  15.07.2021 10,57 11,13
  14.07.2021 10,81 11,38
  13.07.2021 10,96 11,54
  12.07.2021 10,88 11,45
  09.07.2021 10,79 11,36
  08.07.2021 10,75 11,32
  07.07.2021 11,01 11,59
  06.07.2021 11,00 11,58
  05.07.2021 11,03 11,61
  02.07.2021 11,01 11,59
  01.07.2021 10,92 11,49
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