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ALTIS FUND Global Resources B - Porträt

139,93 EUR +1,21%
WKN:A0B9MS ISIN:LU0188358195 Symbol:DXQK Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Werkstoffe
Zeit: 21.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

139,93
+1,67
+1,21%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 139,93
Ausgabe: 146,93
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 139,93
Kennzahlen
Performance 1J: +43,92%
Volatilität 1J: 21,59%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 6 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ALTIS Fd Gl Resources B schloss den Monat Januar mit einer Wertentwicklung von +1,1% ab. Die Performance des Fonds schnitt damit im Januar schlechter als im vorhergehenden Monat ab, den Vormonat Dezember hatte er nämlich sogar mit einem Zuwachs von +4,4% beendet. Top-Holding des Fonds gewesen Anglo American PLC R.Shs mit einer Gewichtung von 5%, gefolgt von XETRA Gold mit 4,8%, Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2, 50 mit 4,4%, Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 mit 4,3% sowie CSX Corp. Registered Shares DL 1 mit 4,2%. Der Fonds setzt auf die Regionen USA (21,1%), Großbritannien (14,7%), Russland (11,1%) und Deutschland (10,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: ALTIS FUND Global Resources B
Gesellschaft (KVG): LRI Capital Management SA
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Werkstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.03.04 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 6 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6 Mio EUR
Fondsmanager: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 139,93 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.04.2021
2 Stand: 20.04.2021

Anlageidee

Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +43,92% +11,06% +50,11% +7,94%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

23.03.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
01.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.01.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 15
Mischfonds 15
Rentenfonds 5
Sonstige Wertpapierfonds 8
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Capital Management SA

 

Adresse:

LRI Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 42 44 91-1
Fax: --

Kursdaten

139,93
+1,67
+1,21%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 140,11 137,42 102,39 121,45 97,23 125,99
% -0,13% +1,83% +36,66% +15,22% +43,92% +11,06%

Kursvergleich

Datum 21.04.21 20.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 139,93 138,26
Kurszeit: 21.04. 20.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 146,93 145,17
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 6 Mio. 6 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Deutsche Börsen
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EUR 139,64
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260
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Investmentfonds
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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  21.04.2021 139,93 146,93
  20.04.2021 138,26 145,17
  19.04.2021 140,71 147,75
  16.04.2021 141,56 148,64
  15.04.2021 140,79 147,83
  14.04.2021 140,11 147,12
  13.04.2021 138,05 144,95
  12.04.2021 137,84 144,73
  09.04.2021 138,53 145,46
  08.04.2021 139,06 146,01
  07.04.2021 139,49 146,46
  06.04.2021 139,84 146,83
  01.04.2021 140,26 147,27
  31.03.2021 139,54 146,52
  30.03.2021 139,86 146,85
  29.03.2021 139,69 146,67
  26.03.2021 139,27 146,23
  25.03.2021 136,83 143,67
  24.03.2021 136,64 143,47
23.03.2021 134,85 141,59

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Chart - 6 Monat - ALTIS Fd Gl Resources B

Börsenplatz: Letzter Handel:15:35:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

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Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: ALTIS FUND Global Resources B (WKN: LU0188358195, ISIN: LU0188358195)
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Umsätze - ALTIS FUND Global Resources B

Umsatzchart: ALTIS FUND Global Resources B (WKN: LU0188358195, ISIN: LU0188358195)
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