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ALTIS FUND Global Resources B - Porträt

139,99 EUR +0,04%
WKN:A0B9MS ISIN:LU0188358195 Symbol:DXQK Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Werkstoffe
Zeit: 24.09.21 Investmentfonds

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Kursdaten

139,99
+0,05
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 24.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 139,99
Ausgabe: 146,99
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 139,99
Kennzahlen
Performance 1J: +34,70%
Volatilität 1J: 17,58%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 6 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ALTIS Gl Resources B hat im Berichtsmonat August eine Wertentwicklung von -0,5% aufgewiesen. Im Vormonat hatte er ebenfalls fast keine Veränderung verzeichnet (-0,4%). Die Top-Holding ist Anglo American PLC R.Shs (5,9%), gefolgt vom Gazprom PJSC Nam.Akt. (4,7%), Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 (4,6%) und XETRA Gold (4,3%). Der Fonds setzt auf die Regionen USA (21%), gefolgt von Großbritannien (15,8%) und Russland (11,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: ALTIS FUND Global Resources B
Gesellschaft (KVG): LRI Capital Management SA
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Werkstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.03.04 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 6 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6 Mio EUR
Fondsmanager: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 139,99 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 23.09.2021
2 Stand: 23.09.2021

Anlageidee

Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +34,70% +4,09% +46,76% +39,62%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 7
Rentenfonds 3
Sonstige Wertpapierfonds 7
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Capital Management SA

 

Adresse:

LRI Capital Management SA
9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 42 44 91-1
Fax: --

Kursdaten

139,99
+0,05
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 24.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 140,95 141,52 134,85 121,45 103,89 134,44
% -0,72% -1,12% +3,77% +15,22% +34,70% +4,09%

Kursvergleich

Datum 24.09.21 23.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 139,99 139,94
Kurszeit: 24.09. 23.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 146,99 146,94
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 6 Mio. 6 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Gettex
Berlin
München
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - ALTIS Gl Resources B

Börsenplatz: Letzter Handel:15:57:16 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: ALTIS FUND Global Resources B (WKN: LU0188358195, ISIN: LU0188358195)
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Umsätze - ALTIS FUND Global Resources B

Umsatzchart: ALTIS FUND Global Resources B (WKN: LU0188358195, ISIN: LU0188358195)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Ask
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Hoch
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J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
LU0188358195
EUR 139,77
0,0
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Berlin
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München
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EUR 139,45
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Investmentfonds
LU0188358195
EUR 139,99
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24.09.
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Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
Berlin 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  24.09.2021 139,99 146,99
  23.09.2021 139,94 146,94
  22.09.2021 138,68 145,61
  21.09.2021 136,51 143,34
  20.09.2021 135,57 142,35
  17.09.2021 138,26 145,17
  16.09.2021 140,95 148,00
  15.09.2021 142,54 149,67
  14.09.2021 141,31 148,38
  13.09.2021 141,75 148,84
  10.09.2021 140,24 147,25
  09.09.2021 140,58 147,61
  08.09.2021 141,14 148,20
  07.09.2021 141,96 149,06
  06.09.2021 142,83 149,97
  03.09.2021 142,66 149,79
  02.09.2021 142,70 149,84
  01.09.2021 141,75 148,84
  31.08.2021 142,39 149,51
30.08.2021 143,40 150,57

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